ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート)

三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート)

追加型投信 海外 不動産投信

日本経済新聞掲載名 米国リートB

ISINコード JP90C0008HE1

投信協会コード 03312128

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年06月26日
基準価額 11,329円
前日比 -141円
(-1.23%)
解約価額 11,329円
純資産総額 5.45億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月24日 11,544円 50円
2019年05月22日 11,495円 50円
2019年04月22日 11,428円 50円
2019年03月22日 11,428円 50円
2019年02月22日 11,224円 550円
2019年01月22日 10,942円 50円
設定来累計 8,700円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-1.09%↓ 0.23%↑ 16.33%↑ 12.12%↑ 21.47%↑ 45.92%↑ 121.37%↑

2019年06月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月24日 11,544円 50円
2019年05月22日 11,495円 50円
2019年04月22日 11,428円 50円
2019年03月22日 11,428円 50円
2019年02月22日 11,224円 550円
2019年01月22日 10,942円 50円
2018年12月25日 10,053円 50円
2018年11月22日 11,321円 50円
2018年10月22日 10,996円 50円
2018年09月25日 11,405円 50円
2018年08月22日 11,514円 50円
2018年07月23日 11,211円 50円
2018年06月22日 11,042円 350円
2018年05月22日 10,976円 50円
2018年04月23日 10,438円 50円
2018年03月22日 10,325円 50円
2018年02月22日 10,269円 50円
2018年01月22日 11,348円 50円
2017年12月22日 11,975円 50円
2017年11月22日 12,305円 50円
2017年10月23日 12,349円 50円
2017年09月22日 12,158円 50円
2017年08月22日 11,774円 50円
2017年07月24日 11,990円 50円
2017年06月22日 12,185円 550円
2017年05月22日 12,471円 50円
2017年04月24日 12,753円 50円
2017年03月22日 12,540円 50円
2017年02月22日 13,156円 50円
2017年01月23日 13,021円 50円
2016年12月22日 13,251円 550円
2016年11月22日 12,489円 50円
2016年10月24日 12,614円 50円
2016年09月23日 12,988円 50円
2016年08月22日 12,943円 50円
2016年07月22日 13,900円 50円
2016年06月22日 12,924円 50円
2016年05月23日 13,024円 550円
2016年04月22日 13,413円 50円
2016年03月22日 13,816円 50円
2016年02月22日 12,942円 50円
2016年01月22日 13,301円 50円
2015年12月22日 14,533円 50円
2015年11月24日 14,911円 50円
2015年10月22日 14,826円 550円
2015年09月24日 14,367円 50円
2015年08月24日 15,096円 50円
2015年07月22日 15,331円 50円
2015年06月22日 15,145円 50円
2015年05月22日 15,277円 50円
2015年04月22日 15,457円 50円
2015年03月23日 16,363円 50円
2015年02月23日 15,925円 50円
2015年01月22日 16,333円 50円
2014年12月22日 15,595円 550円
2014年11月25日 15,446円 50円
2014年10月22日 13,457円 50円
2014年09月22日 13,189円 50円
2014年08月22日 13,260円 50円
2014年07月22日 12,813円 50円
2014年06月23日 12,726円 550円
2014年05月22日 12,877円 50円
2014年04月22日 12,787円 50円
2014年03月24日 12,375円 50円
2014年02月24日 12,448円 50円
2014年01月22日 12,295円 50円
2013年12月24日 11,992円 550円
2013年11月22日 12,234円 50円
2013年10月22日 12,516円 50円
2013年09月24日 12,215円 50円
2013年08月22日 11,634円 50円
2013年07月22日 13,262円 50円
2013年06月24日 11,983円 50円
2013年05月22日 14,708円 550円
2013年04月22日 14,089円 50円
2013年03月22日 12,722円 50円
2013年02月22日 12,344円 20円
2013年01月22日 11,923円 20円
2012年12月25日 10,949円 20円
2012年11月22日 10,279円 20円
2012年10月22日 10,177円 20円
設定来累計 8,700円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た