ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

運用情報

基準日 2019年01月18日
基準価額 8,500円
前日比 +25円
(+0.29%)
解約価額 8,500円
純資産総額 13.92億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月16日 8,443円 20円
2018年12月17日 8,665円 20円
2018年11月16日 8,615円 20円
2018年10月16日 8,521円 20円
2018年09月18日 8,581円 20円
2018年08月16日 8,490円 20円
設定来累計 3,310円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-1.44%↓ 0.43%↑ -3.18%↓ -6.87%↓ 1.56%↑ 3.61%↑ 24.68%↑

2019年01月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月16日 8,443円 20円
2018年12月17日 8,665円 20円
2018年11月16日 8,615円 20円
2018年10月16日 8,521円 20円
2018年09月18日 8,581円 20円
2018年08月16日 8,490円 20円
2018年07月17日 8,898円 20円
2018年06月18日 8,703円 20円
2018年05月16日 8,857円 20円
2018年04月16日 9,050円 20円
2018年03月16日 8,916円 20円
2018年02月16日 8,972円 20円
2018年01月16日 9,353円 20円
2017年12月18日 9,291円 20円
2017年11月16日 9,241円 20円
2017年10月16日 9,299円 20円
2017年09月19日 9,361円 20円
2017年08月16日 9,171円 20円
2017年07月18日 9,220円 20円
2017年06月16日 9,036円 20円
2017年05月16日 9,099円 20円
2017年04月17日 8,637円 20円
2017年03月16日 8,927円 20円
2017年02月16日 9,006円 20円
2017年01月16日 8,948円 20円
2016年12月16日 9,091円 20円
2016年11月16日 8,558円 20円
2016年10月17日 8,596円 20円
2016年09月16日 8,503円 20円
2016年08月16日 8,624円 20円
2016年07月19日 8,888円 20円
2016年06月16日 8,759円 20円
2016年05月16日 8,940円 20円
2016年04月18日 8,993円 20円
2016年03月16日 9,118円 20円
2016年02月16日 9,082円 20円
2016年01月18日 9,042円 20円
2015年12月16日 9,548円 20円
2015年11月16日 9,621円 20円
2015年10月16日 9,709円 20円
2015年09月16日 9,556円 20円
2015年08月17日 10,085円 20円
2015年07月16日 10,101円 20円
2015年06月16日 10,226円 20円
2015年05月18日 10,290円 20円
2015年04月16日 10,238円 20円
2015年03月16日 10,164円 20円
2015年02月16日 10,306円 20円
2015年01月16日 10,323円 20円
2014年12月16日 10,430円 20円
2014年11月17日 10,464円 20円
2014年10月16日 9,713円 20円
2014年09月16日 9,794円 20円
2014年08月18日 9,633円 20円
2014年07月16日 9,564円 20円
2014年06月16日 9,547円 20円
2014年05月16日 9,511円 20円
2014年04月16日 9,464円 20円
2014年03月17日 9,259円 20円
2014年02月17日 9,192円 20円
2014年01月16日 9,402円 20円
2013年12月16日 9,341円 20円
2013年11月18日 9,153円 20円
2013年10月16日 9,042円 20円
2013年09月17日 8,937円 20円
2013年08月16日 8,811円 20円
2013年07月16日 9,065円 20円
2013年06月17日 8,914円 20円
2013年05月16日 9,846円 20円
2013年04月16日 9,475円 20円
2013年03月18日 9,108円 20円
2013年02月18日 9,099円 20円
2013年01月16日 8,687円 20円
2012年12月17日 8,200円 20円
2012年11月16日 7,829円 20円
2012年10月16日 7,634円 20円
2012年09月18日 7,618円 20円
2012年08月16日 7,503円 20円
2012年07月17日 7,521円 20円
2012年06月18日 7,482円 25円
2012年05月16日 7,554円 25円
2012年04月16日 7,719円 25円
2012年03月16日 7,953円 25円
2012年02月16日 7,588円 25円
2012年01月16日 7,226円 25円
2011年12月16日 7,291円 25円
2011年11月16日 7,322円 25円
2011年10月17日 7,446円 25円
2011年09月16日 7,528円 25円
2011年08月16日 7,650円 25円
2011年07月19日 7,744円 25円
2011年06月16日 7,883円 25円
2011年05月16日 7,823円 25円
2011年04月18日 8,062円 25円
2011年03月16日 7,675円 25円
2011年02月16日 7,808円 25円
2011年01月17日 7,808円 25円
2010年12月16日 7,851円 25円
2010年11月16日 7,977円 25円
2010年10月18日 8,008円 25円
2010年09月16日 8,092円 25円
2010年08月16日 7,968円 25円
2010年07月16日 8,009円 25円
2010年06月16日 8,145円 25円
2010年05月17日 8,226円 25円
2010年04月16日 8,570円 40円
2010年03月16日 8,260円 40円
2010年02月16日 8,143円 40円
2010年01月18日 8,440円 40円
2009年12月16日 8,311円 40円
2009年11月16日 8,440円 40円
2009年10月16日 8,572円 40円
2009年09月16日 8,416円 40円
2009年08月17日 8,530円 40円
2009年07月16日 8,361円 40円
2009年06月16日 8,506円 40円
2009年05月18日 8,247円 40円
2009年04月16日 8,564円 40円
2009年03月16日 8,081円 40円
2009年02月16日 7,610円 40円
2009年01月16日 7,721円 60円
2008年12月16日 7,834円 60円
2008年11月17日 7,841円 60円
2008年10月16日 8,447円 60円
2008年09月16日 9,557円 60円
2008年08月18日 10,362円 60円
2008年07月16日 10,244円 60円
2008年06月16日 10,193円 60円
設定来累計 3,310円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
鹿児島銀行 http://www.kagin.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
九州FG証券 https://www.kyushu-fg-sec.co.jp/   取扱ファンド
きらぼし銀行(*) https://www.kiraboshibank.co.jp/   取扱ファンド
ごうぎん証券 http://www.goginsec.co.jp/   取扱ファンド
山陰合同銀行 http://www.gogin.co.jp/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
千葉銀行 http://www.chibabank.co.jp/   取扱ファンド
栃木銀行 http://www.tochigibank.co.jp/   取扱ファンド
百十四銀行 http://www.114bank.co.jp/   取扱ファンド
北海道銀行 http://www.hokkaidobank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
宮崎銀行 http://www.miyagin.co.jp/   取扱ファンド
山梨中央銀行 http://www.yamanashibank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た