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運用情報

基準日 2019年11月15日
基準価額 9,840円
前日比 +36円
(+0.37%)
解約価額 9,840円
純資産総額 4.21億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年11月08日 9,765円 5円
2019年10月08日 10,044円 5円
2019年09月09日 10,068円 5円
2019年08月08日 9,991円 5円
2019年07月08日 9,733円 5円
2019年06月10日 9,738円 5円
設定来累計 2,180円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.51%↓ -2.46%↓ 3.29%↑ 8.49%↑ 2.28%↑ 3.09%↑ 21.50%↑

2019年11月15日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年11月08日 9,765円 5円
2019年10月08日 10,044円 5円
2019年09月09日 10,068円 5円
2019年08月08日 9,991円 5円
2019年07月08日 9,733円 5円
2019年06月10日 9,738円 5円
2019年05月08日 9,507円 5円
2019年04月08日 9,457円 5円
2019年03月08日 9,377円 5円
2019年02月08日 9,383円 5円
2019年01月08日 9,369円 5円
2018年12月10日 9,293円 5円
2018年11月08日 9,068円 5円
2018年10月09日 9,062円 5円
2018年09月10日 9,262円 5円
2018年08月08日 9,235円 5円
2018年07月09日 9,378円 5円
2018年06月08日 9,309円 5円
2018年05月08日 9,310円 5円
2018年04月09日 9,424円 5円
2018年03月08日 9,355円 5円
2018年02月08日 9,398円 5円
2018年01月09日 9,652円 5円
2017年12月08日 9,734円 5円
2017年11月08日 9,792円 5円
2017年10月10日 9,743円 5円
2017年09月08日 9,949円 5円
2017年08月08日 9,816円 5円
2017年07月10日 9,693円 5円
2017年06月08日 9,837円 5円
2017年05月08日 9,729円 5円
2017年04月10日 9,722円 5円
2017年03月08日 9,617円 5円
2017年02月08日 9,706円 5円
2017年01月10日 9,723円 5円
2016年12月08日 9,735円 5円
2016年11月08日 10,116円 30円
2016年10月11日 10,204円 30円
2016年09月08日 10,407円 30円
2016年08月08日 10,408円 30円
2016年07月08日 10,602円 30円
2016年06月08日 10,401円 30円
2016年05月09日 10,369円 30円
2016年04月08日 10,505円 30円
2016年03月08日 10,358円 30円
2016年02月08日 10,445円 30円
2016年01月08日 10,227円 30円
2015年12月08日 10,210円 30円
2015年11月09日 10,164円 30円
2015年10月08日 10,394円 30円
2015年09月08日 10,368円 30円
2015年08月10日 10,364円 30円
2015年07月08日 10,345円 30円
2015年06月08日 10,232円 30円
2015年05月08日 10,418円 30円
2015年04月08日 10,673円 30円
2015年03月09日 10,406円 30円
2015年02月09日 10,671円 30円
2015年01月08日 10,666円 30円
2014年12月08日 10,434円 30円
2014年11月10日 10,422円 30円
2014年10月08日 10,415円 30円
2014年09月08日 10,364円 30円
2014年08月08日 10,371円 30円
2014年07月08日 10,252円 30円
2014年06月09日 10,269円 30円
2014年05月08日 10,259円 30円
2014年04月08日 10,161円 30円
2014年03月10日 10,091円 30円
2014年02月10日 10,143円 30円
2014年01月08日 9,997円 30円
2013年12月09日 10,046円 30円
2013年11月08日 10,201円 30円
2013年10月08日 10,152円 30円
2013年09月09日 9,933円 30円
2013年08月08日 10,174円 30円
2013年07月08日 10,101円 30円
2013年06月10日 10,582円 30円
2013年05月08日 10,872円 30円
2013年04月08日 10,941円 30円
2013年03月08日 10,744円 30円
2013年02月08日 10,754円 30円
2013年01月08日 10,772円 30円
2012年12月10日 10,972円 30円
2012年11月08日 10,914円 30円
2012年10月09日 10,854円 30円
2012年09月10日 10,866円 20円
2012年08月08日 10,897円 20円
2012年07月09日 10,878円 20円
2012年06月08日 10,777円 20円
2012年05月08日 10,675円 20円
2012年04月09日 10,518円 20円
2012年03月08日 10,644円 20円
2012年02月08日 10,644円 20円
2012年01月10日 10,581円 20円
2011年12月08日 10,465円 20円
2011年11月08日 10,711円 20円
2011年10月11日 10,637円 20円
2011年09月08日 10,721円 20円
2011年08月08日 10,505円 20円
2011年07月08日 10,034円 20円
2011年06月08日 10,100円 20円
2011年05月09日 10,018円 20円
2011年04月08日 9,738円 20円
2011年03月08日 9,756円 20円
2011年02月08日 9,648円 20円
2011年01月11日 9,850円 20円
2010年12月08日 10,041円 20円
2010年11月08日 10,490円 20円
2010年10月08日 10,548円 20円
2010年09月08日 10,356円 20円
設定来累計 2,180円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
熊本銀行 http://www.kumamotobank.co.jp   取扱ファンド
京葉銀行 http://www.keiyobank.co.jp/top.html   取扱ファンド
七十七銀行 http://www.77bank.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
十八銀行 http://www.18bank.co.jp/   取扱ファンド
親和銀行 http://www.shinwabank.co.jp/   取扱ファンド
大正銀行 http://www.taishobank.co.jp/index.php   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
福岡銀行 http://www.fukuokabank.co.jp   取扱ファンド
山梨中央銀行 http://www.yamanashibank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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