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三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし)

三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 米高格債ヘ無

ISINコード JP90C000B5W2

投信協会コード 0331214C

ファンド関連のお知らせ

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三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし)は、信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)する予定です。くわしくは、交付目論見書の「追加的記載事項」をご確認ください。

運用情報

基準日 2020年01月24日
基準価額 9,187円
前日比 +8円
(+0.09%)
解約価額 9,187円
純資産総額 3.83億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年01月20日 9,176円 10円
2019年12月18日 9,104円 10円
2019年11月18日 9,068円 10円
2019年10月18日 9,105円 10円
2019年09月18日 9,036円 10円
2019年08月19日 9,052円 10円
設定来累計 590円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
1.25%↑ 1.29%↑ 3.56%↑ 6.49%↑ 3.79%↑ -2.70%↓ -2.02%↓

2020年01月24日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年01月20日 9,176円 10円
2019年12月18日 9,104円 10円
2019年11月18日 9,068円 10円
2019年10月18日 9,105円 10円
2019年09月18日 9,036円 10円
2019年08月19日 9,052円 10円
2019年07月18日 8,890円 10円
2019年06月18日 8,947円 10円
2019年05月20日 8,920円 10円
2019年04月18日 8,972円 10円
2019年03月18日 8,924円 10円
2019年02月18日 8,827円 10円
2019年01月18日 8,693円 10円
2018年12月18日 8,920円 10円
2018年11月19日 8,814円 10円
2018年10月18日 8,779円 10円
2018年09月18日 8,807円 10円
2018年08月20日 8,772円 10円
2018年07月18日 8,977円 10円
2018年06月18日 8,757円 10円
2018年05月18日 8,714円 10円
2018年04月18日 8,544円 10円
2018年03月19日 8,409円 10円
2018年02月19日 8,422円 10円
2018年01月18日 8,976円 10円
2017年12月18日 9,182円 10円
2017年11月20日 9,120円 10円
2017年10月18日 9,154円 10円
2017年09月19日 9,125円 10円
2017年08月18日 8,977円 10円
2017年07月18日 9,159円 10円
2017年06月19日 9,115円 10円
2017年05月18日 9,092円 10円
2017年04月18日 8,911円 10円
2017年03月21日 9,081円 10円
2017年02月20日 9,151円 10円
2017年01月18日 9,193円 10円
2016年12月19日 9,455円 10円
2016年11月18日 9,003円 10円
2016年10月18日 8,767円 10円
2016年09月20日 8,635円 10円
2016年08月18日 8,546円 10円
2016年07月19日 9,069円 10円
2016年06月20日 8,933円 10円
2016年05月18日 9,202円 10円
2016年04月18日 9,158円 10円
2016年03月18日 9,354円 10円
2016年02月18日 9,606円 10円
2016年01月18日 9,794円 10円
2015年12月18日 10,136円 10円
2015年11月18日 10,170円 10円
2015年10月19日 10,001円 10円
2015年09月18日 9,931円 10円
2015年08月18日 10,363円 10円
2015年07月21日 10,238円 10円
2015年06月18日 10,190円 10円
2015年05月18日 10,013円 10円
2015年04月20日 10,157円 10円
2015年03月18日 10,227円 10円
設定来累計 590円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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