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ベータ（β）

個別銘柄投資を行う際の超過リターンを得るための源泉のうち、マーケット全体に基づく部分をいいます。マーケット全体の動きに連動したリターンであることからシステマティックリターンと呼ばれ、マーケット全体の動きに対する個別銘柄の感応度を表します。ベータ（β）が1.0より大きければ市場平均より値動きが大きく、1.0より小さければ市場平均より値動きが小さいとされます。通常は過去の一定期間にわたる価格変動の関係から測定します。⇒アルファ（α）

ペイオフ
ヘッジ
ヘッジファンド
ベビーファンド
変額年金保険
ベンチマーク
変動利付国債
ベーシスポイント（bp）
ベータ（β）

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