用語集

ファンドの申込単位を表す用語です。当初1口当たり1円のファンドと1口当たり1万円のファンドが一般的です。この単位をすべて合計したものが受益権総口数といわれるもので、そのファンドの投資元本にあたります。受益者が保有する口数と現在の基準価額を掛け合わせたものが、受益者にとっての時価評価額であり、ファンドが発行する総口数と基準価額を掛け合わせたものが、ファンドの純資産総額となります。