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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ） 追加型投信／海外／その他資産 日本経済新聞掲載名 米ＭＬＰあり ISINコード JP90C00098C6 投信協会コード 03317136 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 3,493 | +44 | 3,483 | 19.75 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 3,596円 10円 2023年04月13日 3,711円 10円 2023年03月13日 3,592円 10円 -
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2023年02月13日 3,813円 10円 2023年01月13日 3,952円 10円 2022年12月13日 3,912円 10円 2022年11月14日 4,010円 10円 2022年10月13日 3,650円 10円 2022年09月13日 4,216円 10円 2022年08月15日 4,205円 10円 2022年07月13日 3,749円 10円 2022年06月13日 4,148円 10円 2022年05月13日 3,924円 10円 2022年04月13日 4,206円 10円 2022年03月14日 4,026円 10円 2022年02月14日 3,819円 10円 2022年01月13日 3,834円 10円 2021年12月13日 3,641円 10円 2021年11月15日 3,853円 10円 2021年10月13日 3,872円 10円 2021年09月13日 3,523円 10円 2021年08月13日 3,577円 10円 2021年07月13日 3,772円 10円 2021年06月14日 3,903円 10円 2021年05月13日 3,537円 10円 2021年04月13日 3,266円 10円 2021年03月15日 3,413円 10円 2021年02月15日 3,058円 10円 2021年01月13日 3,063円 10円 2020年12月14日 2,976円 10円 2020年11月13日 2,427円 10円 2020年10月13日 2,296円 10円 2020年09月14日 2,264円 15円 2020年08月13日 2,634円 15円 2020年07月13日 2,424円 15円 2020年06月15日 2,720円 15円 2020年05月13日 2,456円 15円 2020年04月13日 2,059円 15円 2020年03月13日 1,855円 15円 2020年02月13日 3,711円 15円 2020年01月14日 3,999円 30円 2019年12月13日 3,852円 30円 2019年11月13日 3,821円 30円 2019年10月15日 4,024円 30円 2019年09月13日 4,169円 30円 2019年08月13日 4,136円 30円 2019年07月16日 4,653円 30円 2019年06月13日 4,463円 30円 2019年05月13日 4,651円 30円 2019年04月15日 4,824円 30円 2019年03月13日 4,674円 30円 2019年02月13日 4,644円 30円 2019年01月15日 4,528円 30円 2018年12月13日 4,611円 30円 2018年11月13日 4,807円 30円 2018年10月15日 5,121円 30円 2018年09月13日 5,323円 30円 2018年08月13日 5,516円 30円 2018年07月13日 5,222円 30円 2018年06月13日 5,375円 30円 2018年05月14日 5,110円 30円 2018年04月13日 4,844円 30円 2018年03月13日 5,145円 30円 2018年02月13日 5,281円 30円 2018年01月15日 5,944円 30円 2017年12月13日 5,441円 30円 2017年11月13日 5,449円 30円 2017年10月13日 5,857円 30円 2017年09月13日 5,824円 30円 2017年08月14日 5,750円 30円 2017年07月13日 5,961円 30円 2017年06月13日 5,833円 30円 2017年05月15日 6,223円 30円 2017年04月13日 6,430円 30円 2017年03月13日 6,366円 30円 2017年02月13日 6,667円 30円 2017年01月13日 6,317円 30円 2016年12月13日 6,060円 30円 2016年11月14日 5,760円 30円 2016年10月13日 5,822円 30円 2016年09月13日 5,865円 30円 2016年08月15日 5,856円 30円 2016年07月13日 5,856円 30円 2016年06月13日 5,606円 30円 2016年05月13日 5,454円 30円 2016年04月13日 4,852円 30円 2016年03月14日 4,438円 30円 2016年02月15日 3,521円 30円 2016年01月13日 3,983円 30円 2015年12月14日 4,589円 30円 2015年11月13日 5,886円 30円 2015年10月13日 7,033円 30円 2015年09月14日 6,842円 30円 2015年08月13日 7,677円 30円 2015年07月13日 8,294円 30円 2015年06月15日 8,557円 30円 2015年05月13日 9,075円 30円 2015年04月13日 9,128円 30円 2015年03月13日 8,802円 30円 2015年02月13日 9,248円 30円 2015年01月13日 8,999円 30円 2014年12月15日 8,867円 30円 2014年11月13日 10,080円 30円 2014年10月14日 9,651円 30円 2014年09月16日 10,499円 700円 2014年08月13日 10,944円 30円 2014年07月14日 11,189円 30円 2014年06月13日 10,711円 300円 2014年05月13日 10,752円 30円 2014年04月14日 10,419円 30円 2014年03月13日 10,279円 30円 2014年02月13日 10,320円 30円 2014年01月14日 10,148円 30円 2013年12月13日 9,758円 30円 2013年11月13日 9,950円 30円 2013年10月15日 9,995円 30円 2013年09月13日 9,813円 0円 2013年08月13日 9,984円 0円 設定来累計 3,660円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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