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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 日株ペソ毎月 ISINコード JP90C0009QP6 投信協会コード 0331D13M |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 16,007 | +273 | 16,007 | 2.93 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 15,137円 50円 2023年04月14日 13,938円 50円 2023年03月14日 13,243円 50円 -
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2023年02月14日 13,149円 50円 2023年01月16日 11,976円 50円 2022年12月14日 12,508円 50円 2022年11月14日 13,131円 50円 2022年10月14日 12,559円 50円 2022年09月14日 12,888円 50円 2022年08月15日 11,877円 50円 2022年07月14日 11,083円 50円 2022年06月14日 10,811円 50円 2022年05月16日 10,507円 50円 2022年04月14日 10,644円 50円 2022年03月14日 9,028円 50円 2022年02月14日 10,066円 50円 2022年01月14日 10,329円 50円 2021年12月14日 10,328円 50円 2021年11月15日 10,880円 50円 2021年10月14日 10,214円 50円 2021年09月14日 11,149円 50円 2021年08月16日 10,180円 50円 2021年07月14日 10,133円 50円 2021年06月14日 10,030円 50円 2021年05月14日 9,479円 50円 2021年04月14日 9,969円 50円 2021年03月15日 9,587円 50円 2021年02月15日 9,561円 50円 2021年01月14日 9,466円 50円 2020年12月14日 8,877円 50円 2020年11月16日 8,450円 50円 2020年10月14日 7,973円 50円 2020年09月14日 7,787円 50円 2020年08月14日 7,486円 50円 2020年07月14日 7,263円 50円 2020年06月15日 7,068円 50円 2020年05月14日 6,165円 50円 2020年04月14日 6,027円 50円 2020年03月16日 5,663円 50円 2020年02月14日 9,261円 50円 2020年01月14日 9,339円 50円 2019年12月16日 9,095円 50円 2019年11月14日 8,645円 50円 2019年10月15日 8,153円 50円 2019年09月17日 8,156円 50円 2019年08月14日 7,544円 50円 2019年07月16日 8,187円 50円 2019年06月14日 8,014円 50円 2019年05月14日 8,090円 50円 2019年04月15日 8,849円 50円 2019年03月14日 8,154円 50円 2019年02月14日 8,172円 50円 2019年01月15日 7,625円 50円 2018年12月14日 8,175円 50円 2018年11月14日 8,294円 50円 2018年10月15日 9,263円 50円 2018年09月14日 9,220円 50円 2018年08月14日 8,846円 50円 2018年07月17日 9,452円 50円 2018年06月14日 8,768円 50円 2018年05月14日 9,249円 50円 2018年04月16日 9,299円 50円 2018年03月14日 9,096円 50円 2018年02月14日 8,991円 50円 2018年01月15日 9,968円 50円 2017年12月14日 9,616円 50円 2017年11月14日 9,597円 50円 2017年10月16日 9,139円 50円 2017年09月14日 9,152円 50円 2017年08月14日 8,771円 50円 2017年07月14日 9,174円 50円 2017年06月14日 8,626円 50円 2017年05月15日 8,530円 50円 2017年04月14日 7,757円 50円 2017年03月14日 8,226円 50円 2017年02月14日 7,861円 50円 2017年01月16日 7,336円 50円 2016年12月14日 7,815円 50円 2016年11月14日 6,522円 50円 2016年10月14日 6,793円 50円 2016年09月14日 6,530円 50円 2016年08月15日 6,866円 50円 2016年07月14日 6,906円 50円 2016年06月14日 6,941円 50円 2016年05月16日 7,648円 50円 2016年04月14日 8,111円 50円 2016年03月14日 8,334円 50円 2016年02月15日 6,641円 50円 2016年01月14日 9,350円 50円 2015年12月14日 10,696円 50円 2015年11月16日 11,506円 50円 2015年10月14日 10,779円 50円 2015年09月14日 10,542円 50円 2015年08月14日 12,798円 50円 2015年07月14日 13,127円 50円 2015年06月15日 13,859円 50円 2015年05月14日 13,190円 50円 2015年04月14日 13,134円 50円 2015年03月16日 12,730円 50円 2015年02月16日 11,961円 30円 2015年01月14日 11,718円 30円 2014年12月15日 11,933円 30円 2014年11月14日 12,553円 30円 2014年10月14日 10,636円 30円 2014年09月16日 11,285円 30円 2014年08月14日 10,506円 30円 2014年07月14日 10,522円 30円 2014年06月16日 10,656円 30円 2014年05月14日 10,260円 30円 2014年04月14日 9,844円 30円 2014年03月14日 10,189円 30円 2014年02月14日 10,238円 30円 2014年01月14日 11,645円 30円 設定来累計 5,370円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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