国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
追加型投信 / 国内 / 株式
日本経済新聞掲載名 日株ペソ毎月
ISINコード JP90C0009QP6
投信協会コード 0331D13M
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運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 9,305円 |
前日比 |
-8円 (-0.09%) |
解約価額 | 9,305円 |
純資産総額 | 1.92億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月15日 | 9,561円 | 50円 |
2021年01月14日 | 9,466円 | 50円 |
2020年12月14日 | 8,877円 | 50円 |
2020年11月16日 | 8,450円 | 50円 |
2020年10月14日 | 7,973円 | 50円 |
2020年09月14日 | 7,787円 | 50円 |
設定来累計 | 4,020円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
1.10%↑ | 5.71%↑ | 27.68%↑ | 17.91%↑ | 26.71%↑ | 71.51%↑ | 47.62%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月15日 | 9,561円 | 50円 |
2021年01月14日 | 9,466円 | 50円 |
2020年12月14日 | 8,877円 | 50円 |
2020年11月16日 | 8,450円 | 50円 |
2020年10月14日 | 7,973円 | 50円 |
2020年09月14日 | 7,787円 | 50円 |
2020年08月14日 | 7,486円 | 50円 |
2020年07月14日 | 7,263円 | 50円 |
2020年06月15日 | 7,068円 | 50円 |
2020年05月14日 | 6,165円 | 50円 |
2020年04月14日 | 6,027円 | 50円 |
2020年03月16日 | 5,663円 | 50円 |
2020年02月14日 | 9,261円 | 50円 |
2020年01月14日 | 9,339円 | 50円 |
2019年12月16日 | 9,095円 | 50円 |
2019年11月14日 | 8,645円 | 50円 |
2019年10月15日 | 8,153円 | 50円 |
2019年09月17日 | 8,156円 | 50円 |
2019年08月14日 | 7,544円 | 50円 |
2019年07月16日 | 8,187円 | 50円 |
2019年06月14日 | 8,014円 | 50円 |
2019年05月14日 | 8,090円 | 50円 |
2019年04月15日 | 8,849円 | 50円 |
2019年03月14日 | 8,154円 | 50円 |
2019年02月14日 | 8,172円 | 50円 |
2019年01月15日 | 7,625円 | 50円 |
2018年12月14日 | 8,175円 | 50円 |
2018年11月14日 | 8,294円 | 50円 |
2018年10月15日 | 9,263円 | 50円 |
2018年09月14日 | 9,220円 | 50円 |
2018年08月14日 | 8,846円 | 50円 |
2018年07月17日 | 9,452円 | 50円 |
2018年06月14日 | 8,768円 | 50円 |
2018年05月14日 | 9,249円 | 50円 |
2018年04月16日 | 9,299円 | 50円 |
2018年03月14日 | 9,096円 | 50円 |
2018年02月14日 | 8,991円 | 50円 |
2018年01月15日 | 9,968円 | 50円 |
2017年12月14日 | 9,616円 | 50円 |
2017年11月14日 | 9,597円 | 50円 |
2017年10月16日 | 9,139円 | 50円 |
2017年09月14日 | 9,152円 | 50円 |
2017年08月14日 | 8,771円 | 50円 |
2017年07月14日 | 9,174円 | 50円 |
2017年06月14日 | 8,626円 | 50円 |
2017年05月15日 | 8,530円 | 50円 |
2017年04月14日 | 7,757円 | 50円 |
2017年03月14日 | 8,226円 | 50円 |
2017年02月14日 | 7,861円 | 50円 |
2017年01月16日 | 7,336円 | 50円 |
2016年12月14日 | 7,815円 | 50円 |
2016年11月14日 | 6,522円 | 50円 |
2016年10月14日 | 6,793円 | 50円 |
2016年09月14日 | 6,530円 | 50円 |
2016年08月15日 | 6,866円 | 50円 |
2016年07月14日 | 6,906円 | 50円 |
2016年06月14日 | 6,941円 | 50円 |
2016年05月16日 | 7,648円 | 50円 |
2016年04月14日 | 8,111円 | 50円 |
2016年03月14日 | 8,334円 | 50円 |
2016年02月15日 | 6,641円 | 50円 |
2016年01月14日 | 9,350円 | 50円 |
2015年12月14日 | 10,696円 | 50円 |
2015年11月16日 | 11,506円 | 50円 |
2015年10月14日 | 10,779円 | 50円 |
2015年09月14日 | 10,542円 | 50円 |
2015年08月14日 | 12,798円 | 50円 |
2015年07月14日 | 13,127円 | 50円 |
2015年06月15日 | 13,859円 | 50円 |
2015年05月14日 | 13,190円 | 50円 |
2015年04月14日 | 13,134円 | 50円 |
2015年03月16日 | 12,730円 | 50円 |
2015年02月16日 | 11,961円 | 30円 |
2015年01月14日 | 11,718円 | 30円 |
2014年12月15日 | 11,933円 | 30円 |
2014年11月14日 | 12,553円 | 30円 |
2014年10月14日 | 10,636円 | 30円 |
2014年09月16日 | 11,285円 | 30円 |
2014年08月14日 | 10,506円 | 30円 |
2014年07月14日 | 10,522円 | 30円 |
2014年06月16日 | 10,656円 | 30円 |
2014年05月14日 | 10,260円 | 30円 |
2014年04月14日 | 9,844円 | 30円 |
2014年03月14日 | 10,189円 | 30円 |
2014年02月14日 | 10,238円 | 30円 |
2014年01月14日 | 11,645円 | 30円 |
設定来累計 | 4,020円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[5211KB] - 2020.12
[5172KB] - 2020.11
[5125KB] - 2020.10
[5092KB] - 2020.09
[5069KB] - 2020.08
[5026KB] - 2020.07
[5002KB] - 2020.06
[4954KB] - 2020.05
[4922KB] - 2020.04
[4883KB] - 2020.03
[4847KB] - 2020.02
[4799KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
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