月次レポート（月報）の見方

毎月発行される、直近の運用状況などを確認することができる資料で、運用会社や取扱販売会社のホームページ等でチェックすることができます。
マンスリーレポートには、運用実績等の情報に加えて、「ファンドの特色」「商品概要（費用含む）」等が記載されています。
（商品性に応じて、内容は異なります。）

より詳しく知りたい場合は、以下の動画をご覧ください。

• （1）

  運用実績

  基準価額とベンチマーク、純資産総額の推移等が掲載されています。
  分配金の実績、累積リターン、期間別騰落率等、投資信託によって多少の違いはありますが、直近1ヵ月間およびその投資信託の設定来の運用状況が一覧できるようになっています。

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    投資信託によってはベンチマークが設定されていないこともあります。
• （2）

  組入資産の状況

  組入資産の推移、組入上位銘柄等、レポート作成基準日時点の投資信託の状況が把握できるようになっています。

• （3）

  運用の振り返りと方針

  直近1ヵ月間の市場動向分析とそれをもとにした今後の運用方針が記載されています。

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    インデックスファンドなど当該記載が掲載されていないこともあります。

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  留意事項を必ずご覧ください

• 本コンテンツは、月次レポート（月報）を解説するために三菱UFJアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本コンテンツは投資勧誘を目的とするものではありません。
• 本コンテンツは、月次レポート（月報）の見方を解説したものであり、個別のファンドを推奨するものではありません。