追加型・公社債証券投資信託 （９月設定） 追加型投信／国内／債券 ISINコード JP90C0000Q23 投信協会コード 03811619
基準日 2023年06月02日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年09月20日	9,973円	0円
  2021年09月21日	10,000円	0円
  2020年09月23日	9,975円	0円

  2019年09月19日	10,000円	20円
  2018年09月19日	9,997円	0円
  2017年09月19日	10,000円	11円
  2016年09月20日	10,000円	26円
  2015年09月24日	10,000円	10円
  2014年09月24日	10,000円	24円
  2013年09月19日	10,000円	21円
  2012年09月19日	10,000円	50円
  2011年09月20日	10,000円	25円
  2010年09月21日	10,000円	80円
  2009年09月24日	10,000円	168円
  2008年09月24日	10,000円	9円
  2007年09月19日	10,000円	28円
  2006年09月19日	9,996円	0円
  2005年09月20日	10,000円	23円
  2004年09月21日	10,000円	40円
  2003年09月24日	10,000円	0円
  2002年09月19日	10,000円	40円
  設定来累計	575円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年9月20日以降の分配金を集計したものです。

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