![]() |
追加型・公社債証券投資信託 (9月設定) 追加型投信/国内/債券 ISINコード JP90C0000Q23 投信協会コード 03811619 |
---|---|
基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|---|
9,982 | +1 | 9,982 | 2.78 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年09月20日 9,973円 0円 2021年09月21日 10,000円 0円 2020年09月23日 9,975円 0円 -
-
2019年09月19日 10,000円 20円 2018年09月19日 9,997円 0円 2017年09月19日 10,000円 11円 2016年09月20日 10,000円 26円 2015年09月24日 10,000円 10円 2014年09月24日 10,000円 24円 2013年09月19日 10,000円 21円 2012年09月19日 10,000円 50円 2011年09月20日 10,000円 25円 2010年09月21日 10,000円 80円 2009年09月24日 10,000円 168円 2008年09月24日 10,000円 9円 2007年09月19日 10,000円 28円 2006年09月19日 9,996円 0円 2005年09月20日 10,000円 23円 2004年09月21日 10,000円 40円 2003年09月24日 10,000円 0円 2002年09月19日 10,000円 40円 設定来累計 575円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2001年9月20日以降の分配金を集計したものです。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書(全体版)
-
取扱販売会社
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
next
prev