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三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ) 追加型投信/内外/資産複合 日本経済新聞掲載名 地球株式 ISINコード JP90C0004H87 投信協会コード 03313073 |
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基準日 2023年05月29日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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10,714 | +106 | 10,693 | 7.16 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年01月10日 9,968円 25円 2022年07月11日 10,209円 190円 2022年01月11日 10,672円 665円 -
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2021年07月09日 10,854円 860円 2021年01月12日 10,681円 425円 2020年07月09日 9,766円 25円 2020年01月09日 10,394円 395円 2019年07月09日 10,210円 45円 2019年01月09日 9,324円 25円 2018年07月09日 10,179円 75円 2018年01月09日 10,828円 600円 2017年07月10日 10,295円 275円 2017年01月10日 9,945円 25円 2016年07月11日 8,574円 25円 2016年01月12日 9,204円 25円 2015年07月09日 10,084円 80円 2015年01月09日 10,134円 130円 2014年07月09日 9,143円 25円 2014年01月09日 9,002円 25円 2013年07月09日 8,207円 25円 2013年01月09日 6,871円 25円 2012年07月09日 5,835円 25円 2012年01月10日 5,483円 25円 2011年07月11日 6,345円 25円 2011年01月11日 6,256円 25円 2010年07月09日 5,846円 25円 2010年01月12日 6,435円 25円 2009年07月09日 5,260円 25円 2009年01月09日 5,041円 25円 2008年07月09日 7,964円 25円 2008年01月09日 8,697円 25円 2007年07月09日 10,517円 450円 設定来累計 4,690円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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