三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）（愛称：地球ゴマ）
追加型投信 ／ 内外 ／ 資産複合
日本経済新聞掲載名 地球株式
ISINコード JP90C0004H87
投信協会コード 03313073
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運用情報
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,962円 |
| 前日比 |
-54円 (-0.49％) |
| 解約価額 | 10,941円 |
| 純資産総額 | 8.22億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月12日 | 10,681円 | 425円 |
| 2020年07月09日 | 9,766円 | 25円 |
| 2020年01月09日 | 10,394円 | 395円 |
| 2019年07月09日 | 10,210円 | 45円 |
| 2019年01月09日 | 9,324円 | 25円 |
| 2018年07月09日 | 10,179円 | 75円 |
| 設定来累計 | 2,950円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-0.24%↓ | 5.35%↑ | 12.13%↑ | 18.46%↑ | 19.76%↑ | 43.90%↑ | 47.53%↑ |
2021年03月05日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月12日 | 10,681円 | 425円 |
| 2020年07月09日 | 9,766円 | 25円 |
| 2020年01月09日 | 10,394円 | 395円 |
| 2019年07月09日 | 10,210円 | 45円 |
| 2019年01月09日 | 9,324円 | 25円 |
| 2018年07月09日 | 10,179円 | 75円 |
| 2018年01月09日 | 10,828円 | 600円 |
| 2017年07月10日 | 10,295円 | 275円 |
| 2017年01月10日 | 9,945円 | 25円 |
| 2016年07月11日 | 8,574円 | 25円 |
| 2016年01月12日 | 9,204円 | 25円 |
| 2015年07月09日 | 10,084円 | 80円 |
| 2015年01月09日 | 10,134円 | 130円 |
| 2014年07月09日 | 9,143円 | 25円 |
| 2014年01月09日 | 9,002円 | 25円 |
| 2013年07月09日 | 8,207円 | 25円 |
| 2013年01月09日 | 6,871円 | 25円 |
| 2012年07月09日 | 5,835円 | 25円 |
| 2012年01月10日 | 5,483円 | 25円 |
| 2011年07月11日 | 6,345円 | 25円 |
| 2011年01月11日 | 6,256円 | 25円 |
| 2010年07月09日 | 5,846円 | 25円 |
| 2010年01月12日 | 6,435円 | 25円 |
| 2009年07月09日 | 5,260円 | 25円 |
| 2009年01月09日 | 5,041円 | 25円 |
| 2008年07月09日 | 7,964円 | 25円 |
| 2008年01月09日 | 8,697円 | 25円 |
| 2007年07月09日 | 10,517円 | 450円 |
| 設定来累計 | 2,950円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[2103KB] - 2020.12
[2094KB] - 2020.11
[2078KB] - 2020.10
[2144KB] - 2020.09
[2135KB] - 2020.08
[2121KB] - 2020.07
[2113KB] - 2020.06
[2097KB] - 2020.05
[2090KB] - 2020.04
[2149KB] - 2020.03
[2138KB] - 2020.02
[2120KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ銀行（＊） | http://www.bk.mufg.jp/ |  |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用） | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
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