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三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ)

三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ)

追加型投信 内外 資産複合

日本経済新聞掲載名 地球株式

ISINコード JP90C0004H87

投信協会コード 03313073

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年05月20日
基準価額 10,017円
前日比 -6円
(-0.06%)
解約価額 9,997円
純資産総額 8.48億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月09日 9,324円 25円
2018年07月09日 10,179円 75円
2018年01月09日 10,828円 600円
2017年07月10日 10,295円 275円
2017年01月10日 9,945円 25円
2016年07月11日 8,574円 25円
設定来累計 2,060円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-3.53%↓ -0.25%↓ 2.69%↑ -3.09%↓ 21.38%↑ 29.41%↑ 24.04%↑

2019年05月20日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月09日 9,324円 25円
2018年07月09日 10,179円 75円
2018年01月09日 10,828円 600円
2017年07月10日 10,295円 275円
2017年01月10日 9,945円 25円
2016年07月11日 8,574円 25円
2016年01月12日 9,204円 25円
2015年07月09日 10,084円 80円
2015年01月09日 10,134円 130円
2014年07月09日 9,143円 25円
2014年01月09日 9,002円 25円
2013年07月09日 8,207円 25円
2013年01月09日 6,871円 25円
2012年07月09日 5,835円 25円
2012年01月10日 5,483円 25円
2011年07月11日 6,345円 25円
2011年01月11日 6,256円 25円
2010年07月09日 5,846円 25円
2010年01月12日 6,435円 25円
2009年07月09日 5,260円 25円
2009年01月09日 5,041円 25円
2008年07月09日 7,964円 25円
2008年01月09日 8,697円 25円
2007年07月09日 10,517円 450円
設定来累計 2,060円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

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