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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 通新興イ ISINコード JP90C0006ZQ1 投信協会コード 03312105 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 6,097 | +27 | 6,097 | 6.04 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月20日 5,971円 45円 2023年02月20日 6,227円 45円 2023年01月20日 6,175円 45円 -
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2022年12月20日 6,276円 45円 2022年11月21日 6,234円 45円 2022年10月20日 6,348円 45円 2022年09月20日 6,733円 45円 2022年08月22日 6,718円 45円 2022年07月20日 6,384円 45円 2022年06月20日 6,611円 70円 2022年05月20日 6,563円 70円 2022年04月20日 7,110円 70円 2022年03月22日 6,810円 70円 2022年02月21日 6,982円 70円 2022年01月20日 7,057円 70円 2021年12月20日 7,289円 70円 2021年11月22日 7,449円 70円 2021年10月20日 7,636円 70円 2021年09月21日 7,410円 70円 2021年08月20日 7,335円 70円 2021年07月20日 7,307円 70円 2021年06月21日 7,438円 70円 2021年05月20日 7,324円 70円 2021年04月20日 7,264円 70円 2021年03月22日 7,282円 70円 2021年02月22日 7,418円 70円 2021年01月20日 7,386円 70円 2020年12月21日 7,451円 70円 2020年11月20日 7,344円 70円 2020年10月20日 7,119円 70円 2020年09月23日 7,032円 70円 2020年08月20日 7,293円 70円 2020年07月20日 7,177円 70円 2020年06月22日 7,361円 70円 2020年05月20日 6,814円 70円 2020年04月20日 6,212円 70円 2020年03月23日 5,991円 70円 2020年02月20日 8,602円 70円 2020年01月20日 8,486円 70円 2019年12月20日 8,158円 70円 2019年11月20日 7,942円 70円 2019年10月21日 7,997円 70円 2019年09月20日 8,027円 70円 2019年08月20日 7,825円 70円 2019年07月22日 8,193円 70円 2019年06月20日 7,988円 70円 2019年05月20日 7,763円 70円 2019年04月22日 8,204円 70円 2019年03月20日 8,115円 70円 2019年02月20日 8,040円 70円 2019年01月21日 7,799円 70円 2018年12月20日 7,743円 70円 2018年11月20日 7,652円 70円 2018年10月22日 7,430円 70円 2018年09月20日 7,611円 70円 2018年08月20日 7,586円 70円 2018年07月20日 7,932円 70円 2018年06月20日 7,733円 70円 2018年05月21日 7,962円 70円 2018年04月20日 8,209円 70円 2018年03月20日 8,128円 70円 2018年02月20日 8,381円 70円 2018年01月22日 9,082円 70円 2017年12月20日 9,116円 70円 2017年11月20日 9,060円 70円 2017年10月20日 9,162円 70円 2017年09月20日 9,241円 70円 2017年08月21日 8,878円 70円 2017年07月20日 9,131円 70円 2017年06月20日 9,142円 70円 2017年05月22日 9,116円 70円 2017年04月20日 8,885円 70円 2017年03月21日 9,142円 70円 2017年02月20日 9,085円 70円 2017年01月20日 9,192円 70円 2016年12月20日 9,172円 70円 2016年11月21日 8,557円 70円 2016年10月20日 8,697円 70円 2016年09月20日 8,439円 70円 2016年08月22日 8,434円 70円 2016年07月20日 8,894円 70円 2016年06月20日 8,260円 70円 2016年05月20日 8,378円 70円 2016年04月20日 8,786円 70円 2016年03月22日 8,784円 70円 2016年02月22日 8,237円 70円 2016年01月20日 8,235円 70円 2015年12月21日 8,712円 70円 2015年11月20日 9,172円 70円 2015年10月20日 8,868円 70円 2015年09月24日 8,153円 70円 2015年08月20日 9,077円 70円 2015年07月21日 9,546円 70円 2015年06月22日 9,501円 70円 2015年05月20日 9,531円 70円 2015年04月20日 9,632円 70円 2015年03月20日 9,243円 70円 2015年02月20日 9,361円 70円 2015年01月20日 9,368円 70円 2014年12月22日 9,660円 70円 2014年11月20日 10,134円 70円 2014年10月20日 9,310円 70円 2014年09月22日 9,569円 70円 2014年08月20日 9,402円 70円 2014年07月22日 9,395円 70円 2014年06月20日 9,143円 70円 2014年05月20日 9,429円 70円 2014年04月21日 9,384円 70円 2014年03月20日 9,210円 70円 2014年02月20日 8,958円 70円 2014年01月20日 9,053円 70円 2013年12月20日 8,769円 70円 2013年11月20日 8,999円 70円 2013年10月21日 9,361円 70円 2013年09月20日 9,429円 70円 2013年08月20日 9,065円 70円 2013年07月22日 9,992円 70円 2013年06月20日 9,672円 70円 2013年05月20日 11,549円 70円 2013年04月22日 11,268円 70円 2013年03月21日 10,674円 70円 2013年02月20日 10,596円 70円 2013年01月21日 10,206円 70円 2012年12月20日 9,673円 70円 2012年11月20日 9,355円 70円 2012年10月22日 9,200円 70円 2012年09月20日 9,077円 70円 2012年08月20日 9,060円 70円 2012年07月20日 9,084円 70円 2012年06月20日 8,840円 70円 2012年05月21日 8,817円 70円 2012年04月20日 9,453円 70円 2012年03月21日 9,667円 70円 2012年02月20日 9,250円 70円 2012年01月20日 8,943円 70円 2011年12月20日 8,765円 70円 2011年11月21日 8,787円 70円 2011年10月20日 8,967円 70円 2011年09月20日 8,742円 70円 2011年08月22日 9,471円 70円 2011年07月20日 9,747円 70円 2011年06月20日 9,743円 70円 2011年05月20日 10,013円 70円 2011年04月20日 9,809円 70円 2011年03月22日 9,580円 70円 2011年02月21日 9,654円 70円 2011年01月20日 9,351円 70円 2010年12月20日 9,603円 70円 2010年11月22日 9,895円 70円 2010年10月20日 9,880円 70円 2010年09月21日 10,106円 70円 2010年08月20日 10,160円 70円 2010年07月20日 9,764円 70円 設定来累計 10,485円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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