三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 通新興イ
ISINコード JP90C0006ZQ1
投信協会コード 03312105
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運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 7,318円 |
前日比 |
-87円 (-1.17%) |
解約価額 | 7,318円 |
純資産総額 | 8.10億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 7,418円 | 70円 |
2021年01月20日 | 7,386円 | 70円 |
2020年12月21日 | 7,451円 | 70円 |
2020年11月20日 | 7,344円 | 70円 |
2020年10月20日 | 7,119円 | 70円 |
2020年09月23日 | 7,032円 | 70円 |
設定来累計 | 8,960円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.05%↑ | 1.10%↑ | 5.69%↑ | -2.84%↓ | 21.36%↑ | 44.55%↑ | 103.54%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 7,418円 | 70円 |
2021年01月20日 | 7,386円 | 70円 |
2020年12月21日 | 7,451円 | 70円 |
2020年11月20日 | 7,344円 | 70円 |
2020年10月20日 | 7,119円 | 70円 |
2020年09月23日 | 7,032円 | 70円 |
2020年08月20日 | 7,293円 | 70円 |
2020年07月20日 | 7,177円 | 70円 |
2020年06月22日 | 7,361円 | 70円 |
2020年05月20日 | 6,814円 | 70円 |
2020年04月20日 | 6,212円 | 70円 |
2020年03月23日 | 5,991円 | 70円 |
2020年02月20日 | 8,602円 | 70円 |
2020年01月20日 | 8,486円 | 70円 |
2019年12月20日 | 8,158円 | 70円 |
2019年11月20日 | 7,942円 | 70円 |
2019年10月21日 | 7,997円 | 70円 |
2019年09月20日 | 8,027円 | 70円 |
2019年08月20日 | 7,825円 | 70円 |
2019年07月22日 | 8,193円 | 70円 |
2019年06月20日 | 7,988円 | 70円 |
2019年05月20日 | 7,763円 | 70円 |
2019年04月22日 | 8,204円 | 70円 |
2019年03月20日 | 8,115円 | 70円 |
2019年02月20日 | 8,040円 | 70円 |
2019年01月21日 | 7,799円 | 70円 |
2018年12月20日 | 7,743円 | 70円 |
2018年11月20日 | 7,652円 | 70円 |
2018年10月22日 | 7,430円 | 70円 |
2018年09月20日 | 7,611円 | 70円 |
2018年08月20日 | 7,586円 | 70円 |
2018年07月20日 | 7,932円 | 70円 |
2018年06月20日 | 7,733円 | 70円 |
2018年05月21日 | 7,962円 | 70円 |
2018年04月20日 | 8,209円 | 70円 |
2018年03月20日 | 8,128円 | 70円 |
2018年02月20日 | 8,381円 | 70円 |
2018年01月22日 | 9,082円 | 70円 |
2017年12月20日 | 9,116円 | 70円 |
2017年11月20日 | 9,060円 | 70円 |
2017年10月20日 | 9,162円 | 70円 |
2017年09月20日 | 9,241円 | 70円 |
2017年08月21日 | 8,878円 | 70円 |
2017年07月20日 | 9,131円 | 70円 |
2017年06月20日 | 9,142円 | 70円 |
2017年05月22日 | 9,116円 | 70円 |
2017年04月20日 | 8,885円 | 70円 |
2017年03月21日 | 9,142円 | 70円 |
2017年02月20日 | 9,085円 | 70円 |
2017年01月20日 | 9,192円 | 70円 |
2016年12月20日 | 9,172円 | 70円 |
2016年11月21日 | 8,557円 | 70円 |
2016年10月20日 | 8,697円 | 70円 |
2016年09月20日 | 8,439円 | 70円 |
2016年08月22日 | 8,434円 | 70円 |
2016年07月20日 | 8,894円 | 70円 |
2016年06月20日 | 8,260円 | 70円 |
2016年05月20日 | 8,378円 | 70円 |
2016年04月20日 | 8,786円 | 70円 |
2016年03月22日 | 8,784円 | 70円 |
2016年02月22日 | 8,237円 | 70円 |
2016年01月20日 | 8,235円 | 70円 |
2015年12月21日 | 8,712円 | 70円 |
2015年11月20日 | 9,172円 | 70円 |
2015年10月20日 | 8,868円 | 70円 |
2015年09月24日 | 8,153円 | 70円 |
2015年08月20日 | 9,077円 | 70円 |
2015年07月21日 | 9,546円 | 70円 |
2015年06月22日 | 9,501円 | 70円 |
2015年05月20日 | 9,531円 | 70円 |
2015年04月20日 | 9,632円 | 70円 |
2015年03月20日 | 9,243円 | 70円 |
2015年02月20日 | 9,361円 | 70円 |
2015年01月20日 | 9,368円 | 70円 |
2014年12月22日 | 9,660円 | 70円 |
2014年11月20日 | 10,134円 | 70円 |
2014年10月20日 | 9,310円 | 70円 |
2014年09月22日 | 9,569円 | 70円 |
2014年08月20日 | 9,402円 | 70円 |
2014年07月22日 | 9,395円 | 70円 |
2014年06月20日 | 9,143円 | 70円 |
2014年05月20日 | 9,429円 | 70円 |
2014年04月21日 | 9,384円 | 70円 |
2014年03月20日 | 9,210円 | 70円 |
2014年02月20日 | 8,958円 | 70円 |
2014年01月20日 | 9,053円 | 70円 |
2013年12月20日 | 8,769円 | 70円 |
2013年11月20日 | 8,999円 | 70円 |
2013年10月21日 | 9,361円 | 70円 |
2013年09月20日 | 9,429円 | 70円 |
2013年08月20日 | 9,065円 | 70円 |
2013年07月22日 | 9,992円 | 70円 |
2013年06月20日 | 9,672円 | 70円 |
2013年05月20日 | 11,549円 | 70円 |
2013年04月22日 | 11,268円 | 70円 |
2013年03月21日 | 10,674円 | 70円 |
2013年02月20日 | 10,596円 | 70円 |
2013年01月21日 | 10,206円 | 70円 |
2012年12月20日 | 9,673円 | 70円 |
2012年11月20日 | 9,355円 | 70円 |
2012年10月22日 | 9,200円 | 70円 |
2012年09月20日 | 9,077円 | 70円 |
2012年08月20日 | 9,060円 | 70円 |
2012年07月20日 | 9,084円 | 70円 |
2012年06月20日 | 8,840円 | 70円 |
2012年05月21日 | 8,817円 | 70円 |
2012年04月20日 | 9,453円 | 70円 |
2012年03月21日 | 9,667円 | 70円 |
2012年02月20日 | 9,250円 | 70円 |
2012年01月20日 | 8,943円 | 70円 |
2011年12月20日 | 8,765円 | 70円 |
2011年11月21日 | 8,787円 | 70円 |
2011年10月20日 | 8,967円 | 70円 |
2011年09月20日 | 8,742円 | 70円 |
2011年08月22日 | 9,471円 | 70円 |
2011年07月20日 | 9,747円 | 70円 |
2011年06月20日 | 9,743円 | 70円 |
2011年05月20日 | 10,013円 | 70円 |
2011年04月20日 | 9,809円 | 70円 |
2011年03月22日 | 9,580円 | 70円 |
2011年02月21日 | 9,654円 | 70円 |
2011年01月20日 | 9,351円 | 70円 |
2010年12月20日 | 9,603円 | 70円 |
2010年11月22日 | 9,895円 | 70円 |
2010年10月20日 | 9,880円 | 70円 |
2010年09月21日 | 10,106円 | 70円 |
2010年08月20日 | 10,160円 | 70円 |
2010年07月20日 | 9,764円 | 70円 |
設定来累計 | 8,960円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[3693KB] - 2020.12
[3683KB] - 2020.11
[3669KB] - 2020.10
[3656KB] - 2020.09
[3640KB] - 2020.08
[3628KB] - 2020.07
[3810KB] - 2020.06
[3790KB] - 2020.05
[3771KB] - 2020.04
[3754KB] - 2020.03
[3739KB] - 2020.02
[3725KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
滋賀銀行 | http://www.shigagin.com/ | ![]() |
静銀ティーエム証券 | http://www.shizugintm.co.jp/ | ![]() |
七十七証券 | https://www.77sec.co.jp | ![]() |
中銀証券 | http://www.chugin-sec.jp/ | ![]() |
とうほう証券 | http://toho-sec.co.jp/ | ![]() |
南都銀行 | http://www.nantobank.co.jp/ | ![]() |
八十二証券 | http://www.82sec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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