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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 米国バロヘ有 ISINコード JP90C0009V50 投信協会コード 0331413C |
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基準日 2023年03月31日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 6,938 | +16 | 6,938 | 11.69 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月13日 6,979円 15円 2023年02月13日 7,063円 15円 2023年01月11日 6,999円 15円 -
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2022年12月12日 6,943円 15円 2022年11月11日 6,951円 15円 2022年10月11日 6,949円 15円 2022年09月12日 7,075円 15円 2022年08月12日 7,164円 15円 2022年07月11日 6,909円 15円 2022年06月13日 7,140円 15円 2022年05月11日 7,201円 15円 2022年04月11日 7,374円 15円 2022年03月11日 7,290円 15円 2022年02月14日 7,421円 15円 2022年01月11日 7,461円 15円 2021年12月13日 7,452円 15円 2021年11月11日 7,487円 15円 2021年10月11日 7,493円 15円 2021年09月13日 7,497円 15円 2021年08月11日 7,455円 15円 2021年07月12日 7,489円 15円 2021年06月11日 7,511円 15円 2021年05月11日 7,488円 15円 2021年04月12日 7,499円 15円 2021年03月11日 7,512円 15円 2021年02月12日 7,538円 15円 2021年01月12日 7,550円 15円 2020年12月11日 7,497円 15円 2020年11月11日 7,466円 15円 2020年10月12日 7,407円 15円 2020年09月11日 7,444円 15円 2020年08月11日 7,392円 15円 2020年07月13日 7,282円 15円 2020年06月11日 7,419円 15円 2020年05月11日 7,161円 15円 2020年04月13日 7,166円 25円 2020年03月11日 7,487円 25円 2020年02月12日 7,778円 25円 2020年01月14日 7,833円 25円 2019年12月11日 7,814円 25円 2019年11月11日 7,777円 25円 2019年10月11日 7,793円 25円 2019年09月11日 7,853円 25円 2019年08月13日 7,862円 25円 2019年07月11日 7,887円 25円 2019年06月11日 7,904円 25円 2019年05月13日 7,951円 25円 2019年04月11日 7,963円 25円 2019年03月11日 7,955円 25円 2019年02月12日 7,922円 25円 2019年01月11日 7,937円 25円 2018年12月11日 7,929円 25円 2018年11月12日 8,103円 25円 2018年10月11日 8,154円 40円 2018年09月11日 8,181円 40円 2018年08月13日 8,214円 40円 2018年07月11日 8,237円 40円 2018年06月11日 8,292円 40円 2018年05月11日 8,347円 40円 2018年04月11日 8,387円 40円 2018年03月12日 8,429円 40円 2018年02月13日 8,465円 40円 2018年01月11日 8,512円 40円 2017年12月11日 8,549円 40円 2017年11月13日 8,577円 40円 2017年10月11日 8,629円 40円 2017年09月11日 8,656円 40円 2017年08月14日 8,704円 40円 2017年07月11日 8,736円 40円 2017年06月12日 8,790円 40円 2017年05月11日 8,826円 40円 2017年04月11日 8,858円 40円 2017年03月13日 8,898円 40円 2017年02月13日 8,912円 40円 2017年01月11日 8,962円 40円 2016年12月12日 8,969円 40円 2016年11月11日 8,952円 40円 2016年10月11日 9,009円 40円 2016年09月12日 9,026円 40円 2016年08月12日 9,034円 40円 2016年07月11日 9,004円 40円 2016年06月13日 9,058円 40円 2016年05月11日 9,045円 40円 2016年04月11日 9,025円 40円 2016年03月11日 8,980円 40円 2016年02月12日 8,863円 40円 2016年01月12日 9,015円 40円 2015年12月11日 9,112円 40円 2015年11月11日 9,233円 40円 2015年10月13日 9,297円 40円 2015年09月11日 9,410円 40円 2015年08月11日 9,467円 40円 2015年07月13日 9,531円 40円 2015年06月11日 9,572円 40円 2015年05月11日 9,639円 40円 2015年04月13日 9,668円 40円 2015年03月11日 9,663円 40円 2015年02月12日 9,636円 40円 2015年01月13日 9,610円 40円 2014年12月11日 9,662円 40円 2014年11月11日 9,762円 40円 2014年10月14日 9,740円 40円 2014年09月11日 9,838円 40円 2014年08月11日 9,855円 40円 2014年07月11日 9,940円 40円 2014年06月11日 9,959円 40円 2014年05月12日 9,969円 40円 2014年04月11日 9,997円 40円 2014年03月11日 10,035円 40円 設定来累計 3,215円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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