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米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 米バンク無毎 ISINコード JP90C000ADL5 投信協会コード 03314145 |
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基準日 2023年06月01日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 7,423 | -9 | 7,423 | 132.53 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 7,362円 30円 2023年04月20日 7,216円 30円 2023年03月20日 7,009円 30円 -
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2023年02月20日 7,219円 30円 2023年01月20日 6,884円 30円 2022年12月20日 7,242円 30円 2022年11月21日 7,418円 30円 2022年10月20日 7,916円 30円 2022年09月20日 7,705円 30円 2022年08月22日 7,463円 30円 2022年07月20日 7,348円 30円 2022年06月20日 7,283円 30円 2022年05月20日 6,977円 30円 2022年04月20日 7,293円 30円 2022年03月22日 6,705円 30円 2022年02月21日 6,575円 30円 2022年01月20日 6,599円 30円 2021年12月20日 6,544円 30円 2021年11月22日 6,597円 30円 2021年10月20日 6,645円 30円 2021年09月21日 6,408円 30円 2021年08月20日 6,383円 30円 2021年07月20日 6,381円 30円 2021年06月21日 6,456円 30円 2021年05月20日 6,365円 30円 2021年04月20日 6,360円 30円 2021年03月22日 6,405円 30円 2021年02月22日 6,254円 30円 2021年01月20日 6,158円 30円 2020年12月21日 6,086円 30円 2020年11月20日 6,067円 30円 2020年10月20日 6,142円 30円 2020年09月23日 6,131円 50円 2020年08月20日 6,193円 50円 2020年07月20日 6,243円 50円 2020年06月22日 6,276円 50円 2020年05月20日 6,182円 50円 2020年04月20日 6,220円 50円 2020年03月23日 5,906円 50円 2020年02月20日 7,190円 50円 2020年01月20日 7,186円 50円 2019年12月20日 7,131円 50円 2019年11月20日 7,046円 50円 2019年10月21日 7,068円 50円 2019年09月20日 7,131円 50円 2019年08月20日 7,034円 50円 2019年07月22日 7,175円 70円 2019年06月20日 7,265円 70円 2019年05月20日 7,440円 70円 2019年04月22日 7,618円 70円 2019年03月20日 7,594円 70円 2019年02月20日 7,555円 70円 2019年01月21日 7,525円 70円 2018年12月20日 7,633円 70円 2018年11月20日 7,900円 70円 2018年10月22日 8,008円 70円 2018年09月20日 8,042円 70円 2018年08月20日 7,946円 70円 2018年07月20日 8,166円 70円 2018年06月20日 8,005円 70円 2018年05月21日 8,133円 70円 2018年04月20日 7,959円 70円 2018年03月20日 7,887円 70円 2018年02月20日 7,964円 70円 2018年01月22日 8,391円 70円 2017年12月20日 8,587円 70円 2017年11月20日 8,584円 70円 2017年10月20日 8,687円 70円 2017年09月20日 8,636円 70円 2017年08月21日 8,507円 70円 2017年07月20日 8,817円 70円 2017年06月20日 8,839円 70円 2017年05月22日 8,939円 70円 2017年04月20日 8,786円 70円 2017年03月21日 9,188円 70円 2017年02月20日 9,251円 70円 2017年01月20日 9,521円 70円 2016年12月20日 9,663円 70円 2016年11月21日 9,137円 70円 2016年10月20日 8,630円 70円 2016年09月20日 8,550円 70円 2016年08月22日 8,417円 70円 2016年07月20日 8,968円 70円 2016年06月20日 8,778円 70円 2016年05月20日 9,271円 70円 2016年04月20日 9,209円 70円 2016年03月22日 9,320円 70円 2016年02月22日 9,287円 70円 2016年01月20日 9,910円 70円 2015年12月21日 10,387円 70円 2015年11月20日 10,740円 70円 2015年10月20日 10,643円 70円 2015年09月24日 10,850円 70円 2015年08月20日 11,348円 70円 2015年07月21日 11,493円 70円 2015年06月22日 11,460円 70円 2015年05月20日 11,383円 50円 2015年04月20日 11,251円 50円 2015年03月20日 11,387円 50円 2015年02月20日 11,230円 50円 2015年01月20日 11,035円 50円 2014年12月22日 11,217円 50円 2014年11月20日 11,294円 50円 2014年10月20日 10,207円 50円 2014年09月22日 10,592円 50円 設定来累計 5,610円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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