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運用情報

基準日 2017年11月17日
基準価額 5,956円
前日比 +105円
(+1.79%)
解約価額 5,956円
純資産総額 5.82億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年10月24日 6,175円 50円
2017年09月25日 6,268円 50円
2017年08月24日 6,047円 50円
2017年07月24日 6,287円 50円
2017年06月26日 6,037円 50円
2017年05月24日 6,057円 50円
設定来累計 7,950円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年10月24日 6,175円 50円
2017年09月25日 6,268円 50円
2017年08月24日 6,047円 50円
2017年07月24日 6,287円 50円
2017年06月26日 6,037円 50円
2017年05月24日 6,057円 50円
2017年04月24日 5,946円 70円
2017年03月24日 6,155円 70円
2017年02月24日 6,373円 70円
2017年01月24日 6,129円 70円
2016年12月26日 6,074円 70円
2016年11月24日 5,707円 70円
2016年10月24日 5,654円 70円
2016年09月26日 5,475円 70円
2016年08月24日 5,428円 70円
2016年07月25日 5,598円 70円
2016年06月24日 5,480円 90円
2016年05月24日 5,264円 90円
2016年04月25日 5,667円 90円
2016年03月24日 5,425円 90円
2016年02月24日 4,989円 90円
2016年01月25日 5,153円 90円
2015年12月24日 5,671円 90円
2015年11月24日 6,346円 90円
2015年10月26日 6,507円 90円
2015年09月24日 6,532円 90円
2015年08月24日 7,058円 90円
2015年07月24日 7,554円 90円
2015年06月24日 8,108円 90円
2015年05月25日 8,126円 90円
2015年04月24日 8,054円 90円
2015年03月24日 7,965円 90円
2015年02月24日 8,228円 90円
2015年01月26日 8,475円 90円
2014年12月24日 8,578円 90円
2014年11月25日 9,098円 90円
2014年10月24日 8,526円 90円
2014年09月24日 8,742円 90円
2014年08月25日 8,882円 90円
2014年07月24日 8,843円 90円
2014年06月24日 8,971円 90円
2014年05月26日 8,948円 90円
2014年04月24日 8,929円 90円
2014年03月24日 8,639円 90円
2014年02月24日 8,612円 90円
2014年01月24日 8,504円 90円
2013年12月24日 8,764円 90円
2013年11月25日 8,833円 90円
2013年10月24日 8,845円 90円
2013年09月24日 8,822円 90円
2013年08月26日 8,285円 90円
2013年07月24日 8,968円 90円
2013年06月24日 8,458円 90円
2013年05月24日 9,804円 90円
2013年04月24日 9,880円 90円
2013年03月25日 9,417円 90円
2013年02月25日 9,444円 90円
2013年01月24日 8,972円 90円
2012年12月25日 8,509円 90円
2012年11月26日 8,032円 90円
2012年10月24日 7,977円 90円
2012年09月24日 8,057円 90円
2012年08月24日 7,926円 90円
2012年07月24日 7,741円 140円
2012年06月25日 7,869円 140円
2012年05月24日 7,695円 140円
2012年04月24日 8,575円 140円
2012年03月26日 9,019円 140円
2012年02月24日 9,032円 140円
2012年01月24日 8,392円 140円
2011年12月26日 8,058円 140円
2011年11月24日 7,722円 140円
2011年10月24日 8,118円 140円
2011年09月26日 7,682円 140円
2011年08月24日 8,841円 140円
2011年07月25日 10,030円 140円
2011年06月24日 10,006円 140円
2011年05月24日 10,264円 140円
2011年04月25日 10,671円 140円
2011年03月24日 10,048円 120円
2011年02月24日 10,181円 120円
2011年01月24日 10,117円 120円
2010年12月24日 10,252円 120円
設定来累計 7,950円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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