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米国高利回り社債ファンド (毎月決算型)

米国高利回り社債ファンド (毎月決算型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 米高債

ISINコード JP90C0007NQ5

投信協会コード 03316114

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年04月22日
基準価額 9,224円
前日比 -1円
(-0.01%)
解約価額 9,224円
純資産総額 1.89億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月25日 8,912円 80円
2019年02月25日 8,978円 80円
2019年01月24日 8,822円 80円
2018年12月25日 8,731円 80円
2018年11月26日 9,196円 80円
2018年10月24日 9,328円 80円
設定来累計 7,950円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
3.50%↑ 6.58%↑ 2.66%↑ 8.74%↑ 21.06%↑ 25.35%↑ 90.90%↑

2019年04月22日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月25日 8,912円 80円
2019年02月25日 8,978円 80円
2019年01月24日 8,822円 80円
2018年12月25日 8,731円 80円
2018年11月26日 9,196円 80円
2018年10月24日 9,328円 80円
2018年09月25日 9,549円 80円
2018年08月24日 9,469円 80円
2018年07月24日 9,469円 80円
2018年06月25日 9,441円 80円
2018年05月24日 9,416円 80円
2018年04月24日 9,395円 80円
2018年03月26日 9,020円 80円
2018年02月26日 9,351円 80円
2018年01月24日 9,863円 80円
2017年12月25日 10,126円 80円
2017年11月24日 9,964円 80円
2017年10月24日 10,313円 80円
2017年09月25日 10,196円 80円
2017年08月24日 9,888円 80円
2017年07月24日 10,252円 80円
2017年06月26日 10,225円 80円
2017年05月24日 10,308円 80円
2017年04月24日 10,017円 80円
2017年03月24日 10,141円 80円
2017年02月24日 10,508円 80円
2017年01月24日 10,450円 80円
2016年12月26日 10,802円 80円
2016年11月24日 10,141円 80円
2016年10月24日 9,752円 80円
2016年09月26日 9,460円 120円
2016年08月24日 9,481円 120円
2016年07月25日 9,981円 120円
2016年06月24日 9,845円 120円
2016年05月24日 10,112円 120円
2016年04月25日 10,361円 120円
2016年03月24日 10,313円 120円
2016年02月24日 9,807円 120円
2016年01月25日 10,590円 120円
2015年12月24日 11,124円 120円
2015年11月24日 11,859円 120円
2015年10月26日 12,248円 120円
2015年09月24日 12,295円 120円
2015年08月24日 12,590円 120円
2015年07月24日 13,068円 120円
2015年06月24日 13,429円 120円
2015年05月25日 13,375円 120円
2015年04月24日 13,248円 120円
2015年03月24日 13,204円 120円
2015年02月24日 13,285円 120円
2015年01月26日 13,102円 120円
2014年12月24日 13,390円 120円
2014年11月25日 13,467円 120円
2014年10月24日 12,600円 120円
2014年09月24日 12,804円 120円
2014年08月25日 12,475円 120円
2014年07月24日 12,245円 120円
2014年06月24日 12,515円 120円
2014年05月26日 12,516円 120円
2014年04月24日 12,635円 120円
2014年03月24日 12,690円 120円
2014年02月24日 12,786円 120円
2014年01月24日 12,850円 120円
2013年12月24日 12,939円 120円
2013年11月25日 12,672円 120円
2013年10月24日 12,266円 50円
2013年09月24日 12,390円 50円
2013年08月26日 12,129円 50円
2013年07月24日 12,517円 50円
2013年06月24日 12,039円 50円
2013年05月24日 13,006円 50円
2013年04月24日 12,674円 50円
2013年03月25日 12,056円 50円
2013年02月25日 11,878円 50円
2013年01月24日 11,411円 50円
2012年12月25日 10,747円 50円
2012年11月26日 10,329円 50円
2012年10月24日 10,085円 50円
2012年09月24日 9,892円 50円
2012年08月24日 9,733円 50円
2012年07月24日 9,600円 50円
2012年06月25日 9,762円 50円
2012年05月24日 9,511円 50円
2012年04月24日 9,853円 50円
2012年03月26日 10,039円 50円
2012年02月24日 9,731円 50円
2012年01月24日 9,228円 50円
2011年12月26日 9,173円 50円
2011年11月24日 8,829円 50円
2011年10月24日 8,908円 50円
2011年09月26日 8,825円 50円
2011年08月24日 8,889円 50円
2011年07月25日 9,623円 0円
設定来累計 7,950円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
宮崎太陽銀行 http://www.taiyobank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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