米国高利回り社債・円ファンド （毎月決算型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 米高債日本円
ISINコード JP90C0007NR3
投信協会コード 03317114
ファンド関連のお知らせ
当ファンドは償還しています。
運用情報
| 償還日 | 2020年09月18日 |
|---|---|
| 償還価額 | 7,396.81円 |
| 前日比 |
- - |
| 解約価額 | - |
| 純資産総額 | - |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年08月24日 | 7,282円 | 50円 |
| 2020年07月27日 | 7,256円 | 50円 |
| 2020年06月24日 | 7,178円 | 50円 |
| 2020年05月25日 | 6,980円 | 50円 |
| 2020年04月24日 | 6,805円 | 50円 |
| 2020年03月24日 | 6,075円 | 50円 |
| 設定来累計 | 5,450円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
1.56%↑ | 4.35%↑ | 19.34%↑ | 0.45%↑ | 3.28%↑ | 12.04%↑ | 34.74%↑ |
2020年09月18日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年08月24日 | 7,282円 | 50円 |
| 2020年07月27日 | 7,256円 | 50円 |
| 2020年06月24日 | 7,178円 | 50円 |
| 2020年05月25日 | 6,980円 | 50円 |
| 2020年04月24日 | 6,805円 | 50円 |
| 2020年03月24日 | 6,075円 | 50円 |
| 2020年02月25日 | 7,851円 | 50円 |
| 2020年01月24日 | 7,834円 | 50円 |
| 2019年12月24日 | 7,888円 | 50円 |
| 2019年11月25日 | 7,763円 | 50円 |
| 2019年10月24日 | 7,854円 | 50円 |
| 2019年09月24日 | 7,948円 | 50円 |
| 2019年08月26日 | 7,917円 | 50円 |
| 2019年07月24日 | 7,962円 | 50円 |
| 2019年06月24日 | 8,048円 | 50円 |
| 2019年05月24日 | 7,964円 | 50円 |
| 2019年04月24日 | 8,094円 | 50円 |
| 2019年03月25日 | 8,022円 | 50円 |
| 2019年02月25日 | 8,027円 | 50円 |
| 2019年01月24日 | 7,960円 | 50円 |
| 2018年12月25日 | 7,760円 | 50円 |
| 2018年11月26日 | 8,047円 | 50円 |
| 2018年10月24日 | 8,209円 | 50円 |
| 2018年09月25日 | 8,389円 | 50円 |
| 2018年08月24日 | 8,410円 | 50円 |
| 2018年07月24日 | 8,397円 | 50円 |
| 2018年06月25日 | 8,478円 | 50円 |
| 2018年05月24日 | 8,440円 | 50円 |
| 2018年04月24日 | 8,528円 | 50円 |
| 2018年03月26日 | 8,483円 | 50円 |
| 2018年02月26日 | 8,615円 | 50円 |
| 2018年01月24日 | 8,800円 | 50円 |
| 2017年12月25日 | 8,807円 | 50円 |
| 2017年11月24日 | 8,810円 | 50円 |
| 2017年10月24日 | 8,946円 | 50円 |
| 2017年09月25日 | 8,932円 | 50円 |
| 2017年08月24日 | 8,896円 | 50円 |
| 2017年07月24日 | 9,042円 | 50円 |
| 2017年06月26日 | 8,994円 | 50円 |
| 2017年05月24日 | 9,017円 | 50円 |
| 2017年04月24日 | 8,972円 | 50円 |
| 2017年03月24日 | 8,922円 | 50円 |
| 2017年02月24日 | 9,092円 | 50円 |
| 2017年01月24日 | 9,009円 | 50円 |
| 2016年12月26日 | 8,955円 | 50円 |
| 2016年11月24日 | 8,892円 | 50円 |
| 2016年10月24日 | 9,130円 | 50円 |
| 2016年09月26日 | 9,082円 | 50円 |
| 2016年08月24日 | 9,120円 | 50円 |
| 2016年07月25日 | 9,023円 | 50円 |
| 2016年06月24日 | 8,866円 | 50円 |
| 2016年05月24日 | 8,785円 | 50円 |
| 2016年04月25日 | 8,769円 | 50円 |
| 2016年03月24日 | 8,622円 | 50円 |
| 2016年02月24日 | 8,191円 | 50円 |
| 2016年01月25日 | 8,299円 | 50円 |
| 2015年12月24日 | 8,531円 | 50円 |
| 2015年11月24日 | 8,920円 | 50円 |
| 2015年10月26日 | 9,288円 | 50円 |
| 2015年09月24日 | 9,409円 | 50円 |
| 2015年08月24日 | 9,427円 | 50円 |
| 2015年07月24日 | 9,622円 | 50円 |
| 2015年06月24日 | 9,847円 | 50円 |
| 2015年05月25日 | 9,953円 | 50円 |
| 2015年04月24日 | 9,993円 | 50円 |
| 2015年03月24日 | 9,906円 | 50円 |
| 2015年02月24日 | 10,004円 | 50円 |
| 2015年01月26日 | 9,913円 | 50円 |
| 2014年12月24日 | 9,911円 | 50円 |
| 2014年11月25日 | 10,106円 | 50円 |
| 2014年10月24日 | 10,246円 | 50円 |
| 2014年09月24日 | 10,308円 | 50円 |
| 2014年08月25日 | 10,458円 | 50円 |
| 2014年07月24日 | 10,460円 | 50円 |
| 2014年06月24日 | 10,599円 | 50円 |
| 2014年05月26日 | 10,544円 | 50円 |
| 2014年04月24日 | 10,546円 | 50円 |
| 2014年03月24日 | 10,537円 | 50円 |
| 2014年02月24日 | 10,558円 | 50円 |
| 2014年01月24日 | 10,525円 | 50円 |
| 2013年12月24日 | 10,456円 | 50円 |
| 2013年11月25日 | 10,462円 | 50円 |
| 2013年10月24日 | 10,481円 | 50円 |
| 2013年09月24日 | 10,396円 | 50円 |
| 2013年08月26日 | 10,251円 | 50円 |
| 2013年07月24日 | 10,502円 | 50円 |
| 2013年06月24日 | 10,286円 | 50円 |
| 2013年05月24日 | 10,655円 | 50円 |
| 2013年04月24日 | 10,636円 | 50円 |
| 2013年03月25日 | 10,605円 | 50円 |
| 2013年02月25日 | 10,543円 | 50円 |
| 2013年01月24日 | 10,634円 | 50円 |
| 2012年12月25日 | 10,524円 | 50円 |
| 2012年11月26日 | 10,315円 | 50円 |
| 2012年10月24日 | 10,408円 | 50円 |
| 2012年09月24日 | 10,431円 | 50円 |
| 2012年08月24日 | 10,238円 | 50円 |
| 2012年07月24日 | 10,111円 | 50円 |
| 2012年06月25日 | 10,030円 | 50円 |
| 2012年05月24日 | 9,893円 | 50円 |
| 2012年04月24日 | 10,040円 | 50円 |
| 2012年03月26日 | 10,073円 | 50円 |
| 2012年02月24日 | 10,077円 | 50円 |
| 2012年01月24日 | 9,908円 | 50円 |
| 2011年12月26日 | 9,713円 | 50円 |
| 2011年11月24日 | 9,493円 | 50円 |
| 2011年10月24日 | 9,634円 | 50円 |
| 2011年09月26日 | 9,487円 | 50円 |
| 2011年08月24日 | 9,498円 | 50円 |
| 2011年07月25日 | 10,051円 | 0円 |
| 設定来累計 | 5,450円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.08
[622KB] - 2020.07
[619KB] - 2020.06
[617KB] - 2020.05
[614KB] - 2020.04
[610KB] - 2020.03
[606KB] - 2020.02
[608KB] - 2020.01
[610KB] - 2019.12
[609KB]
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