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運用情報

基準日 2020年08月06日
基準価額 7,380円
前日比 +24円
(+0.33%)
解約価額 7,380円
純資産総額 0.77億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月27日 7,256円 50円
2020年06月24日 7,178円 50円
2020年05月25日 6,980円 50円
2020年04月24日 6,805円 50円
2020年03月24日 6,075円 50円
2020年02月25日 7,851円 50円
設定来累計 5,400円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
3.88%↑ 10.57%↑ -1.75%↓ 0.91%↑ 2.20%↑ 9.53%↑ 33.52%↑

2020年08月06日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月27日 7,256円 50円
2020年06月24日 7,178円 50円
2020年05月25日 6,980円 50円
2020年04月24日 6,805円 50円
2020年03月24日 6,075円 50円
2020年02月25日 7,851円 50円
2020年01月24日 7,834円 50円
2019年12月24日 7,888円 50円
2019年11月25日 7,763円 50円
2019年10月24日 7,854円 50円
2019年09月24日 7,948円 50円
2019年08月26日 7,917円 50円
2019年07月24日 7,962円 50円
2019年06月24日 8,048円 50円
2019年05月24日 7,964円 50円
2019年04月24日 8,094円 50円
2019年03月25日 8,022円 50円
2019年02月25日 8,027円 50円
2019年01月24日 7,960円 50円
2018年12月25日 7,760円 50円
2018年11月26日 8,047円 50円
2018年10月24日 8,209円 50円
2018年09月25日 8,389円 50円
2018年08月24日 8,410円 50円
2018年07月24日 8,397円 50円
2018年06月25日 8,478円 50円
2018年05月24日 8,440円 50円
2018年04月24日 8,528円 50円
2018年03月26日 8,483円 50円
2018年02月26日 8,615円 50円
2018年01月24日 8,800円 50円
2017年12月25日 8,807円 50円
2017年11月24日 8,810円 50円
2017年10月24日 8,946円 50円
2017年09月25日 8,932円 50円
2017年08月24日 8,896円 50円
2017年07月24日 9,042円 50円
2017年06月26日 8,994円 50円
2017年05月24日 9,017円 50円
2017年04月24日 8,972円 50円
2017年03月24日 8,922円 50円
2017年02月24日 9,092円 50円
2017年01月24日 9,009円 50円
2016年12月26日 8,955円 50円
2016年11月24日 8,892円 50円
2016年10月24日 9,130円 50円
2016年09月26日 9,082円 50円
2016年08月24日 9,120円 50円
2016年07月25日 9,023円 50円
2016年06月24日 8,866円 50円
2016年05月24日 8,785円 50円
2016年04月25日 8,769円 50円
2016年03月24日 8,622円 50円
2016年02月24日 8,191円 50円
2016年01月25日 8,299円 50円
2015年12月24日 8,531円 50円
2015年11月24日 8,920円 50円
2015年10月26日 9,288円 50円
2015年09月24日 9,409円 50円
2015年08月24日 9,427円 50円
2015年07月24日 9,622円 50円
2015年06月24日 9,847円 50円
2015年05月25日 9,953円 50円
2015年04月24日 9,993円 50円
2015年03月24日 9,906円 50円
2015年02月24日 10,004円 50円
2015年01月26日 9,913円 50円
2014年12月24日 9,911円 50円
2014年11月25日 10,106円 50円
2014年10月24日 10,246円 50円
2014年09月24日 10,308円 50円
2014年08月25日 10,458円 50円
2014年07月24日 10,460円 50円
2014年06月24日 10,599円 50円
2014年05月26日 10,544円 50円
2014年04月24日 10,546円 50円
2014年03月24日 10,537円 50円
2014年02月24日 10,558円 50円
2014年01月24日 10,525円 50円
2013年12月24日 10,456円 50円
2013年11月25日 10,462円 50円
2013年10月24日 10,481円 50円
2013年09月24日 10,396円 50円
2013年08月26日 10,251円 50円
2013年07月24日 10,502円 50円
2013年06月24日 10,286円 50円
2013年05月24日 10,655円 50円
2013年04月24日 10,636円 50円
2013年03月25日 10,605円 50円
2013年02月25日 10,543円 50円
2013年01月24日 10,634円 50円
2012年12月25日 10,524円 50円
2012年11月26日 10,315円 50円
2012年10月24日 10,408円 50円
2012年09月24日 10,431円 50円
2012年08月24日 10,238円 50円
2012年07月24日 10,111円 50円
2012年06月25日 10,030円 50円
2012年05月24日 9,893円 50円
2012年04月24日 10,040円 50円
2012年03月26日 10,073円 50円
2012年02月24日 10,077円 50円
2012年01月24日 9,908円 50円
2011年12月26日 9,713円 50円
2011年11月24日 9,493円 50円
2011年10月24日 9,634円 50円
2011年09月26日 9,487円 50円
2011年08月24日 9,498円 50円
2011年07月25日 10,051円 0円
設定来累計 5,400円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
auカブコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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