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エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 エマ社債あり

ISINコード JP90C0008LE3

投信協会コード 03311129

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年08月23日
基準価額 8,593円
前日比 +9円
(+0.10%)
解約価額 8,551円
純資産総額 6.66億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月26日 8,593円 30円
2019年06月26日 8,572円 30円
2019年05月27日 8,481円 30円
2019年04月26日 8,501円 30円
2019年03月26日 8,540円 30円
2019年02月26日 8,531円 30円
設定来累計 2,400円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.11%↑ 2.02%↑ 2.59%↑ 3.14%↑ -2.21%↓ 1.83%↑ 10.70%↑

2019年08月23日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月26日 8,593円 30円
2019年06月26日 8,572円 30円
2019年05月27日 8,481円 30円
2019年04月26日 8,501円 30円
2019年03月26日 8,540円 30円
2019年02月26日 8,531円 30円
2019年01月28日 8,509円 30円
2018年12月26日 8,404円 30円
2018年11月26日 8,414円 30円
2018年10月26日 8,542円 30円
2018年09月26日 8,606円 30円
2018年08月27日 8,654円 30円
2018年07月26日 8,775円 30円
2018年06月26日 8,747円 30円
2018年05月28日 8,842円 30円
2018年04月26日 8,978円 30円
2018年03月26日 9,055円 30円
2018年02月26日 9,186円 30円
2018年01月26日 9,372円 30円
2017年12月26日 9,438円 30円
2017年11月27日 9,466円 30円
2017年10月26日 9,524円 30円
2017年09月26日 9,572円 30円
2017年08月28日 9,570円 30円
2017年07月26日 9,540円 30円
2017年06月26日 9,565円 30円
2017年05月26日 9,590円 30円
2017年04月26日 9,565円 30円
2017年03月27日 9,500円 30円
2017年02月27日 9,550円 30円
2017年01月26日 9,442円 30円
2016年12月26日 9,396円 30円
2016年11月28日 9,374円 30円
2016年10月26日 9,783円 30円
2016年09月26日 9,825円 30円
2016年08月26日 9,862円 30円
2016年07月26日 9,795円 30円
2016年06月27日 9,606円 30円
2016年05月26日 9,555円 30円
2016年04月26日 9,555円 30円
2016年03月28日 9,443円 30円
2016年02月26日 9,252円 30円
2016年01月26日 9,177円 30円
2015年12月28日 9,270円 30円
2015年11月26日 9,442円 30円
2015年10月26日 9,515円 30円
2015年09月28日 9,412円 30円
2015年08月26日 9,454円 30円
2015年07月27日 9,772円 30円
2015年06月26日 9,857円 30円
2015年05月26日 10,021円 30円
2015年04月27日 9,990円 30円
2015年03月26日 9,788円 30円
2015年02月26日 9,802円 30円
2015年01月26日 9,727円 30円
2014年12月26日 9,813円 30円
2014年11月26日 10,067円 30円
2014年10月27日 10,090円 30円
2014年09月26日 10,135円 30円
2014年08月26日 10,204円 30円
2014年07月28日 10,196円 30円
2014年06月26日 10,207円 30円
2014年05月26日 10,105円 30円
2014年04月28日 9,910円 30円
2014年03月26日 9,750円 30円
2014年02月26日 9,766円 30円
2014年01月27日 9,686円 30円
2013年12月26日 9,677円 30円
2013年11月26日 9,694円 30円
2013年10月28日 9,775円 30円
2013年09月26日 9,579円 30円
2013年08月26日 9,482円 30円
2013年07月26日 9,730円 30円
2013年06月26日 9,504円 30円
2013年05月27日 10,241円 30円
2013年04月26日 10,305円 30円
2013年03月26日 10,216円 30円
2013年02月26日 10,219円 30円
2013年01月28日 10,295円 30円
2012年12月26日 10,197円 30円
設定来累計 2,400円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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