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エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 エマ社債なし

ISINコード JP90C0008LF0

投信協会コード 03312129

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年05月17日
基準価額 12,991円
前日比 +59円
(+0.46%)
解約価額 12,927円
純資産総額 1.49億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月26日 13,166円 40円
2019年03月26日 13,006円 40円
2019年02月26日 13,051円 40円
2019年01月28日 12,795円 40円
2018年12月26日 12,746円 40円
2018年11月26日 12,985円 40円
設定来累計 3,080円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-1.40%↓ 0.63%↑ 1.42%↑ 2.04%↑ 6.99%↑ 18.24%↑ 63.33%↑

2019年05月17日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月26日 13,166円 40円
2019年03月26日 13,006円 40円
2019年02月26日 13,051円 40円
2019年01月28日 12,795円 40円
2018年12月26日 12,746円 40円
2018年11月26日 12,985円 40円
2018年10月26日 13,083円 40円
2018年09月26日 13,199円 40円
2018年08月27日 13,044円 40円
2018年07月26日 13,141円 40円
2018年06月26日 12,937円 40円
2018年05月28日 13,043円 40円
2018年04月26日 13,197円 40円
2018年03月26日 12,753円 40円
2018年02月26日 13,146円 40円
2018年01月26日 13,739円 40円
2017年12月26日 14,227円 40円
2017年11月27日 14,044円 40円
2017年10月26日 14,340円 40円
2017年09月26日 14,134円 40円
2017年08月28日 13,808円 40円
2017年07月26日 14,086円 40円
2017年06月26日 14,017円 40円
2017年05月26日 14,097円 40円
2017年04月26日 13,985円 40円
2017年03月27日 13,756円 40円
2017年02月27日 14,022円 40円
2017年01月26日 13,969円 40円
2016年12月26日 14,331円 40円
2016年11月28日 13,707円 40円
2016年10月26日 13,268円 40円
2016年09月26日 12,880円 40円
2016年08月26日 12,888円 40円
2016年07月26日 13,338円 40円
2016年06月27日 12,714円 40円
2016年05月26日 13,506円 40円
2016年04月26日 13,661円 40円
2016年03月28日 13,769円 40円
2016年02月26日 13,427円 40円
2016年01月26日 13,892円 40円
2015年12月28日 14,287円 40円
2015年11月26日 14,785円 40円
2015年10月26日 14,716円 40円
2015年09月28日 14,455円 40円
2015年08月26日 14,358円 40円
2015年07月27日 15,396円 40円
2015年06月26日 15,497円 40円
2015年05月26日 15,528円 40円
2015年04月27日 15,126円 40円
2015年03月26日 14,859円 40円
2015年02月26日 14,828円 40円
2015年01月26日 14,541円 40円
2014年12月26日 14,981円 40円
2014年11月26日 15,058円 40円
2014年10月27日 13,876円 40円
2014年09月26日 14,004円 40円
2014年08月26日 13,537円 40円
2014年07月28日 13,242円 40円
2014年06月26日 13,249円 40円
2014年05月26日 13,150円 40円
2014年04月28日 12,915円 40円
2014年03月26日 12,738円 40円
2014年02月26日 12,746円 40円
2014年01月27日 12,664円 40円
2013年12月26日 12,957円 40円
2013年11月26日 12,582円 40円
2013年10月28日 12,220円 40円
2013年09月26日 12,065円 40円
2013年08月26日 11,974円 40円
2013年07月26日 12,332円 40円
2013年06月26日 11,900円 40円
2013年05月27日 13,174円 40円
2013年04月26日 13,032円 40円
2013年03月26日 12,258円 40円
2013年02月26日 12,088円 40円
2013年01月28日 11,955円 40円
2012年12月26日 11,126円 40円
設定来累計 3,080円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
竹松証券 http://www.takematsu.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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