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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)

追加型投信 海外 不動産投信

ファンドは、特化型運用を行います。

日本経済新聞掲載名 アジリマレー

ファンド関連のお知らせ

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  • 当ファンドは、現在、ご購入お申込み受付を中止させていただいております。

  • 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)は、信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)する予定です。くわしくは交付目論見書のP.2の「追加的記載事項」をご確認ください。

運用情報

基準日 2018年02月23日
基準価額 8,691円
前日比 -46円
(-0.53%)
解約価額 8,691円
純資産総額 0.42億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年02月13日 8,647円 0円
2018年01月15日 9,423円 55円
2017年12月13日 9,241円 55円
2017年11月13日 8,807円 55円
2017年10月13日 8,456円 55円
2017年09月13日 8,409円 55円
設定来累計 3,035円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年02月13日 8,647円 0円
2018年01月15日 9,423円 55円
2017年12月13日 9,241円 55円
2017年11月13日 8,807円 55円
2017年10月13日 8,456円 55円
2017年09月13日 8,409円 55円
2017年08月14日 8,189円 55円
2017年07月13日 8,263円 55円
2017年06月13日 8,153円 55円
2017年05月15日 8,045円 55円
2017年04月13日 7,565円 55円
2017年03月13日 7,545円 55円
2017年02月13日 7,657円 55円
2017年01月13日 7,508円 55円
2016年12月13日 7,678円 55円
2016年11月14日 7,432円 55円
2016年10月13日 7,573円 55円
2016年09月13日 8,027円 55円
2016年08月15日 7,854円 55円
2016年07月13日 8,248円 55円
2016年06月13日 7,785円 55円
2016年05月13日 7,967円 55円
2016年04月13日 8,222円 55円
2016年03月14日 8,061円 55円
2016年02月15日 7,581円 55円
2016年01月13日 7,488円 55円
2015年12月14日 8,125円 55円
2015年11月13日 8,305円 55円
2015年10月13日 8,653円 110円
2015年09月14日 8,128円 110円
2015年08月13日 9,506円 110円
2015年07月13日 10,423円 110円
2015年06月15日 10,852円 110円
2015年05月13日 11,215円 110円
2015年04月13日 11,516円 110円
2015年03月13日 11,259円 110円
2015年02月13日 11,560円 110円
2015年01月13日 11,429円 40円
2014年12月15日 11,514円 40円
2014年11月13日 11,593円 40円
2014年10月14日 10,839円 40円
2014年09月16日 11,404円 40円
2014年08月13日 10,678円 40円
2014年07月14日 10,560円 40円
2014年06月13日 10,410円 40円
2014年05月13日 10,245円 40円
2014年04月14日 9,842円 40円
2014年03月13日 9,644円 40円
2014年02月13日 9,347円 40円
2014年01月14日 9,701円 40円
2013年12月13日 9,631円 40円
設定来累計 3,035円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
野村證券 http://www.nomura.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 http://www.pb.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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