ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ東海
銘柄コード 1553
（名古屋証券取引所）
ISINコード JP3047320001
投信協会コード 03314112
- 交付目論見書
2019.07.16 [548KB] - 運用報告書(全体版)
- 最新の月報
2019.07 [404KB]
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
| 基準日 | 2019年08月19日 |
|---|---|
| 基準価額 | 238,335円 |
| 前日比 |
+756円 (+0.32％) |
| 解約価額 | 238,335円 |
| 純資産総額 | 39.30億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年07月16日 | 255,257円 | 2,250円 |
| 2019年01月16日 | 263,360円 | 1,800円 |
| 2018年07月16日 | 292,530円 | 2,050円 |
| 2018年01月16日 | 323,951円 | 1,600円 |
| 2017年07月16日 | 273,666円 | 1,710円 |
| 2017年01月16日 | 259,822円 | 1,410円 |
| 設定来累計 | 23,470円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-6.30%↓ | -7.04%↓ | -12.21%↓ | -15.76%↓ | 11.86%↑ | 17.43%↑ | 81.56%↑ |
2019年08月19日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年07月16日 | 255,257円 | 2,250円 |
| 2019年01月16日 | 263,360円 | 1,800円 |
| 2018年07月16日 | 292,530円 | 2,050円 |
| 2018年01月16日 | 323,951円 | 1,600円 |
| 2017年07月16日 | 273,666円 | 1,710円 |
| 2017年01月16日 | 259,822円 | 1,410円 |
| 2016年07月16日 | 219,721円 | 1,630円 |
| 2016年01月16日 | 243,595円 | 1,270円 |
| 2015年07月16日 | 284,487円 | 1,500円 |
| 2015年01月16日 | 234,142円 | 960円 |
| 2014年07月16日 | 216,559円 | 1,290円 |
| 2014年01月16日 | 205,172円 | 820円 |
| 2013年07月16日 | 195,006円 | 1,110円 |
| 2013年01月16日 | 138,385円 | 880円 |
| 2012年07月16日 | 115,034円 | 940円 |
| 2012年01月16日 | 110,690円 | 1,370円 |
| 2011年07月16日 | 132,743円 | 880円 |
| 設定来累計 | 23,470円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
指定証券会社一覧
| 指定証券会社名 | URL |
|---|---|
| エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | |
| ＪＰモルガン証券 | http://www.jpmorgan.co.jp/ |
| ソシエテ・ジェネラル証券 | http://www.sgcib.co.jp/solutions/securities/ |
| 大和証券 | http://www.daiwa.jp/ |
| 東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ |
| 野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ |
| ＢＮＰパリバ証券 | http://japan.bnpparibas.com/ |
| マッコーリー・キャピタル | http://www.macquarie.jp/mgl/jp |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ |
| メリルリンチ日本証券 | http://www.japan.ml.com/ |
設定・交換／解約カレンダー
（注意事項）- 株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、取得・交換の申込不可日および交換有価証券の交付開始日を変更いたします。詳細は、「ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ」をご覧下さい。
- 取得申込者が株式の発行会社等である銘柄や、「設定」欄に（※）の表示がある銘柄について、金銭をもって取得申込を行う場合、現在の手数料は0です。
- １０ユニット以上の設定申込につきましては、申込日の前営業日までに当社担当窓口までご連絡をお願いいたします。
- 交換申込口数が最小交換口数の１０倍以上かつ交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合は、申込日の前営業日までに当社担当窓口までご連絡をお願いいたします。
- 「設定」欄に（※）の表示があるものについては、一部銘柄が金銭による設定となります。なお、該当する銘柄は別途開示しております設定ポートフォリオをご確認ください。
2019/08/19更新
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 |
|---|---|---|---|
| 2019/08/19 (月) | 2019/08/20 (火) | ||
| 2019/08/20 (火) | 2019/08/21 (水) | ||
| 2019/08/21 (水) | 2019/08/22 (木) | ||
| 2019/08/22 (木) | 2019/08/23 (金) | ||
| 2019/08/23 (金) | 2019/08/26 (月) | | |
| 2019/08/26 (月) | 2019/08/27 (火) | | |
| 2019/08/27 (火) | 2019/08/28 (水) | | |
| 2019/08/28 (水) | 2019/08/29 (木) | | |
| 2019/08/29 (木) | 2019/08/30 (金) | | |
| 2019/08/30 (金) | 2019/09/02 (月) | | |
| 2019/09/02 (月) | 2019/09/03 (火) | | |
| 2019/09/03 (火) | 2019/09/04 (水) | | |
| 2019/09/04 (水) | 2019/09/05 (木) | | |
| 2019/09/05 (木) | 2019/09/06 (金) | | |
| 2019/09/06 (金) | 2019/09/09 (月) | | |
| 2019/09/09 (月) | 2019/09/10 (火) | | |
| 2019/09/10 (火) | 2019/09/11 (水) | | |
| 2019/09/11 (水) | 2019/09/12 (木) | | |
| 2019/09/12 (木) | 2019/09/13 (金) | | |
| 2019/09/13 (金) | 2019/09/17 (火) | | |
| 2019/09/17 (火) | 2019/09/18 (水) | | |
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