ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

MAXIS S&P東海上場投信

MAXIS S&P東海上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX東海
銘柄コード 1553 (名古屋証券取引所)

ファンド関連のお知らせ

すべて表示

関連キーワード

すべて表示

三菱UFJ国際投信のETF(上場投資信託)「MAXIS(マクシス)」

運用情報

基準日 2017年11月22日
基準価額 302,059円
前日比 +1,218円
(+0.40%)
解約価額 302,059円
純資産総額 49.81億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

ページトップへ

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月16日 273,666円 1,710円
2017年01月16日 259,822円 1,410円
2016年07月16日 219,721円 1,630円
2016年01月16日 243,595円 1,270円
2015年07月16日 284,487円 1,500円
2015年01月16日 234,142円 960円
設定来累計 15,770円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

ページトップへ

基準価額チャート

×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月16日 273,666円 1,710円
2017年01月16日 259,822円 1,410円
2016年07月16日 219,721円 1,630円
2016年01月16日 243,595円 1,270円
2015年07月16日 284,487円 1,500円
2015年01月16日 234,142円 960円
2014年07月16日 216,559円 1,290円
2014年01月16日 205,172円 820円
2013年07月16日 195,006円 1,110円
2013年01月16日 138,385円 880円
2012年07月16日 115,034円 940円
2012年01月16日 110,690円 1,370円
2011年07月16日 132,743円 880円
設定来累計 15,770円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報

ページトップへ

指定証券会社一覧

指定証券会社名 URL
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券  
JPモルガン証券 http://www.jpmorgan.co.jp/  
ソシエテ・ジェネラル証券 http://www.sgcib.co.jp/solutions/securities/  
大和証券 http://www.daiwa.jp/  
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/  
野村證券 http://www.nomura.co.jp/  
BNPパリバ証券 http://japan.bnpparibas.com/  
マッコーリー・キャピタル http://www.macquarie.jp/mgl/jp  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/  
メリルリンチ日本証券 http://www.japan.ml.com/  

ページトップへ

設定・交換/解約カレンダー

(注意事項)
・10ユニット以上の設定申込につきましては、申込日の前営業日までに当社担当窓口までご連絡をお願いいたします。
・交換申込口数が最小交換口数の10倍以上かつ交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合は、申込日の前営業日までに当社担当窓口までご連絡をお願いいたします。
・「設定」欄に(※)の表示があるものについては、一部銘柄が金銭による設定となります。なお、該当する銘柄は別途開示しております設定ポートフォリオをご確認ください。

2017/11/24更新

ダウンロード

申込日 受付日 設定 交換
2017/11/24 (金) 2017/11/27 (月)
2017/11/27 (月) 2017/11/28 (火)
2017/11/28 (火) 2017/11/29 (水)
2017/11/29 (水) 2017/11/30 (木)
2017/11/30 (木) 2017/12/01 (金)
2017/12/01 (金) 2017/12/04 (月)
2017/12/04 (月) 2017/12/05 (火)
2017/12/05 (火) 2017/12/06 (水)
2017/12/06 (水) 2017/12/07 (木)
2017/12/07 (木) 2017/12/08 (金)
2017/12/08 (金) 2017/12/11 (月)
2017/12/11 (月) 2017/12/12 (火)
2017/12/12 (火) 2017/12/13 (水)
2017/12/13 (水) 2017/12/14 (木)
2017/12/14 (木) 2017/12/15 (金)
  • 申込停止
  • 申込停止
2017/12/15 (金) 2017/12/18 (月)
2017/12/18 (月) 2017/12/19 (火)
2017/12/19 (火) 2017/12/20 (水)
2017/12/20 (水) 2017/12/21 (木)
2017/12/21 (木) 2017/12/22 (金)
※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た