MAXIS S&P東海上場投信
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX東海
銘柄コード 1553
(名古屋証券取引所)
ISINコード JP3047320001
投信協会コード 03314112
- 交付目論見書
2021.01.18 [539KB] - 運用報告書(全体版)
- 最新の月報
2021.01 [425KB]
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
基準日 | 2021年02月25日 |
---|---|
基準価額 | 297,751円 |
前日比 |
+2,602円 (+0.88%) |
解約価額 | 297,751円 |
純資産総額 | 49.10億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月16日 | 285,542円 | 1,680円 |
2020年07月16日 | 240,761円 | 2,130円 |
2020年01月16日 | 273,917円 | 1,970円 |
2019年07月16日 | 255,257円 | 2,250円 |
2019年01月16日 | 263,360円 | 1,800円 |
2018年07月16日 | 292,530円 | 2,050円 |
設定来累計 | 29,250円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
4.69%↑ | 5.27%↑ | 19.91%↑ | 19.70%↑ | 3.00%↑ | 42.11%↑ | 131.83%↑ |
2021年02月25日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月16日 | 285,542円 | 1,680円 |
2020年07月16日 | 240,761円 | 2,130円 |
2020年01月16日 | 273,917円 | 1,970円 |
2019年07月16日 | 255,257円 | 2,250円 |
2019年01月16日 | 263,360円 | 1,800円 |
2018年07月16日 | 292,530円 | 2,050円 |
2018年01月16日 | 323,951円 | 1,600円 |
2017年07月16日 | 273,666円 | 1,710円 |
2017年01月16日 | 259,822円 | 1,410円 |
2016年07月16日 | 219,721円 | 1,630円 |
2016年01月16日 | 243,595円 | 1,270円 |
2015年07月16日 | 284,487円 | 1,500円 |
2015年01月16日 | 234,142円 | 960円 |
2014年07月16日 | 216,559円 | 1,290円 |
2014年01月16日 | 205,172円 | 820円 |
2013年07月16日 | 195,006円 | 1,110円 |
2013年01月16日 | 138,385円 | 880円 |
2012年07月16日 | 115,034円 | 940円 |
2012年01月16日 | 110,690円 | 1,370円 |
2011年07月16日 | 132,743円 | 880円 |
設定来累計 | 29,250円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
指定証券会社一覧
指定証券会社名 | URL |
---|---|
ABN・アムロ・クリアリング証券 | |
ゴールドマン・サックス証券 | http://www2.goldmansachs.com/japan/ |
JPモルガン証券 | http://www.jpmorgan.co.jp/ |
ソシエテ・ジェネラル証券 | https://www.societegenerale.asia/jp/solutions/financial-institutions/ |
大和証券 | http://www.daiwa.jp/ |
東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ |
野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ |
BNPパリバ証券 | http://japan.bnpparibas.com/ |
BofA証券 | http://www.japan.ml.com/ |
マッコーリー・キャピタル | http://www.macquarie.jp/mgl/jp |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ |
設定・交換/解約カレンダー
(注意事項)取得申込者が株式の発行会社等である銘柄や「設定」欄に(※)の表示があるものについては、一部銘柄が金銭による設定となります。
なお、該当する銘柄は別途開示しております設定ポートフォリオをご確認ください。
また、金銭をもって取得申込を行う場合、現在の手数料は0です。
ファンドの純資産の10%相当(※)を超える交換申込は、受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。※ファンドの純資産に応じて変更になる可能性があります。
2021/02/25更新
申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 |
---|---|---|---|
2021/02/25 (木) | 2021/02/25 (木) | ||
2021/02/26 (金) | 2021/02/26 (金) | ||
2021/03/01 (月) | 2021/03/01 (月) | ||
2021/03/02 (火) | 2021/03/02 (火) | ||
2021/03/03 (水) | 2021/03/03 (水) | ||
2021/03/04 (木) | 2021/03/04 (木) | | |
2021/03/05 (金) | 2021/03/05 (金) | | |
2021/03/08 (月) | 2021/03/08 (月) | | |
2021/03/09 (火) | 2021/03/09 (火) | | |
2021/03/10 (水) | 2021/03/10 (水) | | |
2021/03/11 (木) | 2021/03/11 (木) | | |
2021/03/12 (金) | 2021/03/12 (金) | | |
2021/03/15 (月) | 2021/03/15 (月) | | |
2021/03/16 (火) | 2021/03/16 (火) | | |
2021/03/17 (水) | 2021/03/17 (水) | | |
2021/03/18 (木) | 2021/03/18 (木) | | |
2021/03/19 (金) | 2021/03/19 (金) |
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2021/03/22 (月) | 2021/03/22 (月) | | |
2021/03/23 (火) | 2021/03/23 (火) | | |
2021/03/24 (水) | 2021/03/24 (水) | | |
2021/03/25 (木) | 2021/03/25 (木) | | |
2021/03/26 (金) | 2021/03/26 (金) | | |
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