ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ東海
銘柄コード 1553
（名古屋証券取引所）
ISINコード JP3047320001
投信協会コード 03314112
- 交付目論見書
2021.10.16 [538KB] - 運用報告書(全体版)
- 最新の月報
2021.10 [312KB]
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運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
- 2021.10
[312KB] - 2021.09
[312KB] - 2021.08
[312KB] - 2021.07
[311KB] - 2021.06
[311KB] - 2021.05
[311KB] - 2021.04
[310KB] - 2021.03
[310KB] - 2021.02
[427KB] - 2021.01
[425KB] - 2020.12
[424KB] - 2020.11
[424KB]
過去1年の月報
- 2021.10
[312KB] - 2021.09
[312KB] - 2021.08
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[311KB] - 2021.04
[310KB] - 2021.03
[310KB] - 2021.02
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[424KB]
過去1年の月報
指定証券会社一覧
| 指定証券会社名 | URL |
|---|---|
| ＡＢＮ・アムロ・クリアリング証券 | |
| ゴールドマン・サックス証券 | http://www2.goldmansachs.com/japan/ |
| ＪＰモルガン証券 | http://www.jpmorgan.co.jp/ |
| ソシエテ・ジェネラル証券 | https://www.societegenerale.asia/jp/solutions/financial-institutions/ |
| 大和証券 | http://www.daiwa.jp/ |
| 東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ |
| 野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ |
| ＢＮＰパリバ証券 | http://japan.bnpparibas.com/ |
| ＢｏｆＡ証券 | http://www.japan.ml.com/ |
| マッコーリー・キャピタル | http://www.macquarie.jp/mgl/jp |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ |
設定・交換／解約カレンダー
（注意事項）取得申込者が株式の発行会社等である銘柄や「設定」欄に（※）の表示があるものについては、一部銘柄が金銭による設定となります。
なお、該当する銘柄は別途開示しております設定ポートフォリオをご確認ください。
また、金銭をもって取得申込を行う場合、現在の手数料は0です。
ファンドの純資産の10％相当（※）を超える交換申込は、受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。※ファンドの純資産に応じて変更になる可能性があります。
2021/12/03更新
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 |
|---|---|---|---|
| 2021/12/03 (金) | 2021/12/03 (金) | ||
| 2021/12/06 (月) | 2021/12/06 (月) | ||
| 2021/12/07 (火) | 2021/12/07 (火) | ||
| 2021/12/08 (水) | 2021/12/08 (水) | ||
| 2021/12/09 (木) | 2021/12/09 (木) | ||
| 2021/12/10 (金) | 2021/12/10 (金) | | |
| 2021/12/13 (月) | 2021/12/13 (月) | | |
| 2021/12/14 (火) | 2021/12/14 (火) | | |
| 2021/12/15 (水) | 2021/12/15 (水) | | |
| 2021/12/16 (木) | 2021/12/16 (木) | | |
| 2021/12/17 (金) | 2021/12/17 (金) | | |
| 2021/12/20 (月) | 2021/12/20 (月) | | |
| 2021/12/21 (火) | 2021/12/21 (火) | | |
| 2021/12/22 (水) | 2021/12/22 (水) | | |
| 2021/12/23 (木) | 2021/12/23 (木) | | |
| 2021/12/24 (金) | 2021/12/24 (金) | | |
| 2021/12/27 (月) | 2021/12/27 (月) | | |
| 2021/12/28 (火) | 2021/12/28 (火) | | |
| 2021/12/29 (水) | 2021/12/29 (水) | | |
| 2021/12/30 (木) | 2021/12/30 (木) | | |
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