ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ東海
銘柄コード 1553
（名古屋証券取引所）
ISINコード JP3047320001
投信協会コード 03314112
- 交付目論見書
2020.10.16 [538KB] - 運用報告書(全体版)
- 最新の月報
2020.10 [423KB]
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運用情報
| 基準日 | 2020年11月30日 |
|---|---|
| 基準価額 | 276,607円 |
| 前日比 |
-7,677円 (-2.70％) |
| 解約価額 | 276,607円 |
| 純資産総額 | 45.61億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年07月16日 | 240,761円 | 2,130円 |
| 2020年01月16日 | 273,917円 | 1,970円 |
| 2019年07月16日 | 255,257円 | 2,250円 |
| 2019年01月16日 | 263,360円 | 1,800円 |
| 2018年07月16日 | 292,530円 | 2,050円 |
| 2018年01月16日 | 323,951円 | 1,600円 |
| 設定来累計 | 27,570円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
8.00%↑ | 10.16%↑ | 13.78%↑ | 0.48%↑ | -5.01%↓ | 6.25%↑ | 114.11%↑ |
2020年11月30日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年07月16日 | 240,761円 | 2,130円 |
| 2020年01月16日 | 273,917円 | 1,970円 |
| 2019年07月16日 | 255,257円 | 2,250円 |
| 2019年01月16日 | 263,360円 | 1,800円 |
| 2018年07月16日 | 292,530円 | 2,050円 |
| 2018年01月16日 | 323,951円 | 1,600円 |
| 2017年07月16日 | 273,666円 | 1,710円 |
| 2017年01月16日 | 259,822円 | 1,410円 |
| 2016年07月16日 | 219,721円 | 1,630円 |
| 2016年01月16日 | 243,595円 | 1,270円 |
| 2015年07月16日 | 284,487円 | 1,500円 |
| 2015年01月16日 | 234,142円 | 960円 |
| 2014年07月16日 | 216,559円 | 1,290円 |
| 2014年01月16日 | 205,172円 | 820円 |
| 2013年07月16日 | 195,006円 | 1,110円 |
| 2013年01月16日 | 138,385円 | 880円 |
| 2012年07月16日 | 115,034円 | 940円 |
| 2012年01月16日 | 110,690円 | 1,370円 |
| 2011年07月16日 | 132,743円 | 880円 |
| 設定来累計 | 27,570円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
指定証券会社一覧
| 指定証券会社名 | URL |
|---|---|
| ＡＢＮ・アムロ・クリアリング証券 | |
| ＪＰモルガン証券 | http://www.jpmorgan.co.jp/ |
| ソシエテ・ジェネラル証券 | https://www.societegenerale.asia/jp/solutions/financial-institutions/ |
| 大和証券 | http://www.daiwa.jp/ |
| 東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ |
| 野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ |
| ＢＮＰパリバ証券 | http://japan.bnpparibas.com/ |
| ＢｏｆＡ証券 | http://www.japan.ml.com/ |
| マッコーリー・キャピタル | http://www.macquarie.jp/mgl/jp |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ |
設定・交換／解約カレンダー
（注意事項）取得申込者が株式の発行会社等である銘柄や「設定」欄に（※）の表示があるものについては、一部銘柄が金銭による設定となります。
なお、該当する銘柄は別途開示しております設定ポートフォリオをご確認ください。
また、金銭をもって取得申込を行う場合、現在の手数料は0です。
ファンドの純資産の10％相当（※）を超える交換申込は、受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。※ファンドの純資産に応じて変更になる可能性があります。
2020/11/30更新
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 |
|---|---|---|---|
| 2020/11/30 (月) | 2020/11/30 (月) | ||
| 2020/12/01 (火) | 2020/12/01 (火) | ||
| 2020/12/02 (水) | 2020/12/02 (水) | ||
| 2020/12/03 (木) | 2020/12/03 (木) | ||
| 2020/12/04 (金) | 2020/12/04 (金) | ||
| 2020/12/07 (月) | 2020/12/07 (月) | | |
| 2020/12/08 (火) | 2020/12/08 (火) | | |
| 2020/12/09 (水) | 2020/12/09 (水) | | |
| 2020/12/10 (木) | 2020/12/10 (木) | | |
| 2020/12/11 (金) | 2020/12/11 (金) | | |
| 2020/12/14 (月) | 2020/12/14 (月) | | |
| 2020/12/15 (火) | 2020/12/15 (火) | | |
| 2020/12/16 (水) | 2020/12/16 (水) | | |
| 2020/12/17 (木) | 2020/12/17 (木) | | |
| 2020/12/18 (金) | 2020/12/18 (金) | | |
| 2020/12/21 (月) | 2020/12/21 (月) | | |
| 2020/12/22 (火) | 2020/12/22 (火) | | |
| 2020/12/23 (水) | 2020/12/23 (水) | | |
| 2020/12/24 (木) | 2020/12/24 (木) | | |
| 2020/12/25 (金) | 2020/12/25 (金) | | |
| 2020/12/28 (月) | 2020/12/28 (月) | | |
| 2020/12/29 (火) | 2020/12/29 (火) | | |
| 2020/12/30 (水) | 2020/12/30 (水) | | |
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