MAXIS Jリート上場投信
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / ETF / インデックス型
銘柄コード 1597 (東京証券取引所)
ISINコード JP3047720002
投信協会コード 03313142
- 交付目論見書
2023.03.08 [522KB] - 運用報告書(全体版)
- 最新の月報
2023.04 [302KB]
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
- 2023.04
[302KB] - 2023.03
[301KB] - 2023.02
[301KB] - 2023.01
[300KB] - 2022.12
[300KB] - 2022.11
[299KB] - 2022.10
[299KB] - 2022.09
[298KB] - 2022.08
[299KB] - 2022.07
[297KB] - 2022.06
[296KB] - 2022.05
[296KB]
過去1年の月報
- 2023.04
[302KB] - 2023.03
[301KB] - 2023.02
[301KB] - 2023.01
[300KB] - 2022.12
[300KB] - 2022.11
[299KB] - 2022.10
[299KB] - 2022.09
[298KB] - 2022.08
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[297KB] - 2022.06
[296KB] - 2022.05
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過去1年の月報
指定証券会社一覧
指定証券会社名 | URL |
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ABN・アムロ・クリアリング証券 | |
SMBC日興証券 | http://www.smbcnikko.co.jp |
ゴールドマン・サックス証券 | http://www2.goldmansachs.com/japan/ |
JPモルガン証券 | http://www.jpmorgan.co.jp/ |
シティグループ証券 | http://www.citigroupglobalmarkets.co.jp/ |
ソシエテ・ジェネラル証券 | https://www.societegenerale.asia/jp/solutions/financial-institutions/ |
大和証券 | http://www.daiwa.jp/ |
東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ |
野村證券 | https://www.nomura.co.jp/ |
バークレイズ証券 | http://www.barclays.co.jp/ |
BNPパリバ証券 | https://www.bnpparibas.jp/ja/ |
フィリップ証券 | http://www.phillip.co.jp |
みずほ証券 | http://www.mizuho-sc.com/ |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | http://www.morganstanleymufg.com/ |
リスクアセット表
設定・交換/解約カレンダー
(注意事項)ファンドの純資産の10%相当(※)を超える交換申込は、受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。※ファンドの純資産に応じて変更になる可能性があります。
2023/06/02更新
申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 |
---|---|---|---|
2023/06/02 (金) | 2023/06/02 (金) | ||
2023/06/05 (月) | 2023/06/05 (月) |
|
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2023/06/06 (火) | 2023/06/06 (火) |
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2023/06/07 (水) | 2023/06/07 (水) |
|
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2023/06/08 (木) | 2023/06/08 (木) | | |
2023/06/09 (金) | 2023/06/09 (金) | | |
2023/06/12 (月) | 2023/06/12 (月) | | |
2023/06/13 (火) | 2023/06/13 (火) | | |
2023/06/14 (水) | 2023/06/14 (水) | | |
2023/06/15 (木) | 2023/06/15 (木) | | |
2023/06/16 (金) | 2023/06/16 (金) | | |
2023/06/19 (月) | 2023/06/19 (月) | | |
2023/06/20 (火) | 2023/06/20 (火) | | |
2023/06/21 (水) | 2023/06/21 (水) | | |
2023/06/22 (木) | 2023/06/22 (木) | | |
2023/06/23 (金) | 2023/06/23 (金) | | |
2023/06/26 (月) | 2023/06/26 (月) | | |
2023/06/27 (火) | 2023/06/27 (火) | | |
2023/06/28 (水) | 2023/06/28 (水) |
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2023/06/29 (木) | 2023/06/29 (木) |
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2023/06/30 (金) | 2023/06/30 (金) | | |
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