運用情報
基準日：2025年07月08日
| 基準価額 |
72,367円 |
|---|---|
| 前日比 |
+151円(+0.21%) |
| 解約価額 |
72,367円 |
| 純資産総額 |
81.46億円 |
| 分配金利回り |
0.99% |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
荻野太陽 |
|---|---|
|
17年 |
運用レポート
最新目論見書
その他資料
ファンド関連のお知らせ（最新2件）
基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：+3.76％
- 純資産総額
騰落率（分配金再投資）
基準日：2025年07月08日
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | +4.78% |
| 3ヵ月 | +16.01% |
| 6ヵ月 | -2.92% |
| 1年 | +3.76% |
| 3年 | - |
| 5年 | - |
| 設定来 | +48.63% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 2025年05月26日 | 66,121円 | 370円 |
| 2024年11月26日 | 76,805円 | 350円 |
| 2024年05月26日 | 68,207円 | 510円 |
| 2023年11月26日 | 58,672円 | 390円 |
| 2023年05月26日 | 50,908円 | 120円 |
| 設定来累計 | 1,740円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 分配金利回りは、税引き前であり、基準日（2025年07月08日）を基準とした過去1年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。
- 設定から1年に満たない場合、分配金利回りが算出されず"-"の表示となります。
- 分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
マーケット情報
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。
ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
当社は、ETFについて、直接、投資家の皆さまのお申込みを承っておりません。
ETFへ投資の際は、取扱い第一種金融商品取引業者（証券会社）に口座を開設になり、お申込みください。
