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好配当優良株ジャパン・オープン 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 好配優良ジパ ISINコード JP90C0008CQ6 投信協会コード 03311125 |
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基準日 2023年05月30日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 26,049 | -108 | 25,984 | 41.91 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年04月25日 25,094円 100円 2023年01月25日 23,536円 100円 2022年10月25日 22,751円 100円 -
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2022年07月25日 22,641円 100円 2022年04月25日 21,534円 100円 2022年01月25日 21,480円 100円 2021年10月25日 21,643円 100円 2021年07月26日 21,143円 100円 2021年04月26日 21,410円 100円 2021年01月25日 19,746円 100円 2020年10月26日 18,260円 100円 2020年07月27日 17,801円 100円 2020年04月27日 17,119円 100円 2020年01月27日 20,932円 100円 2019年10月25日 20,812円 100円 2019年07月25日 19,705円 100円 2019年04月25日 20,644円 100円 2019年01月25日 20,554円 100円 2018年10月25日 20,899円 100円 2018年07月25日 22,801円 100円 2018年04月25日 23,441円 100円 2018年01月25日 24,331円 100円 2017年10月25日 22,932円 100円 2017年07月25日 21,075円 100円 2017年04月25日 20,316円 100円 2017年01月25日 20,247円 100円 2016年10月25日 18,029円 100円 2016年07月25日 16,793円 100円 2016年04月25日 18,076円 100円 2016年01月25日 17,705円 100円 2015年10月26日 19,809円 100円 2015年07月27日 19,947円 100円 2015年04月27日 20,135円 100円 2015年01月26日 16,785円 100円 2014年10月27日 15,057円 100円 2014年07月25日 15,591円 100円 2014年04月25日 14,643円 100円 2014年01月27日 14,730円 100円 2013年10月25日 14,604円 100円 2013年07月25日 14,929円 100円 2013年04月25日 15,294円 50円 2013年01月25日 11,947円 50円 2012年10月25日 10,544円 50円 2012年07月25日 9,823円 0円 設定来累計 4,150円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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