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好配当優良株ジャパン・オープン

好配当優良株ジャパン・オープン

追加型投信 国内 株式

日本経済新聞掲載名 好配優良ジパ

ISINコード JP90C0008CQ6

投信協会コード 03311125

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年05月17日
基準価額 19,389円
前日比 +113円
(+0.59%)
解約価額 19,341円
純資産総額 25.19億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月25日 20,644円 100円
2019年01月25日 20,554円 100円
2018年10月25日 20,899円 100円
2018年07月25日 22,801円 100円
2018年04月25日 23,441円 100円
2018年01月25日 24,331円 100円
設定来累計 2,550円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-6.65%↓ -5.73%↓ -7.20%↓ -17.78%↓ 19.44%↑ 47.85%↑ 123.45%↑

2019年05月17日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月25日 20,644円 100円
2019年01月25日 20,554円 100円
2018年10月25日 20,899円 100円
2018年07月25日 22,801円 100円
2018年04月25日 23,441円 100円
2018年01月25日 24,331円 100円
2017年10月25日 22,932円 100円
2017年07月25日 21,075円 100円
2017年04月25日 20,316円 100円
2017年01月25日 20,247円 100円
2016年10月25日 18,029円 100円
2016年07月25日 16,793円 100円
2016年04月25日 18,076円 100円
2016年01月25日 17,705円 100円
2015年10月26日 19,809円 100円
2015年07月27日 19,947円 100円
2015年04月27日 20,135円 100円
2015年01月26日 16,785円 100円
2014年10月27日 15,057円 100円
2014年07月25日 15,591円 100円
2014年04月25日 14,643円 100円
2014年01月27日 14,730円 100円
2013年10月25日 14,604円 100円
2013年07月25日 14,929円 100円
2013年04月25日 15,294円 50円
2013年01月25日 11,947円 50円
2012年10月25日 10,544円 50円
2012年07月25日 9,823円 0円
設定来累計 2,550円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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