好配当優良株ジャパン・オープン
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 好配優良ジパ
ISINコード JP90C0008CQ6
投信協会コード 03311125
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運用情報
| 基準日 | 2020年08月14日 |
|---|---|
| 基準価額 | 18,289円 |
| 前日比 |
-35円 (-0.19％) |
| 解約価額 | 18,244円 |
| 純資産総額 | 21.33億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年07月27日 | 17,801円 | 100円 |
| 2020年04月27日 | 17,119円 | 100円 |
| 2020年01月27日 | 20,932円 | 100円 |
| 2019年10月25日 | 20,812円 | 100円 |
| 2019年07月25日 | 19,705円 | 100円 |
| 2019年04月25日 | 20,644円 | 100円 |
| 設定来累計 | 3,050円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
1.23%↑ | 9.05%↑ | -11.14%↓ | 3.16%↑ | -8.61%↓ | -2.97%↓ | 116.34%↑ |
2020年08月14日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年07月27日 | 17,801円 | 100円 |
| 2020年04月27日 | 17,119円 | 100円 |
| 2020年01月27日 | 20,932円 | 100円 |
| 2019年10月25日 | 20,812円 | 100円 |
| 2019年07月25日 | 19,705円 | 100円 |
| 2019年04月25日 | 20,644円 | 100円 |
| 2019年01月25日 | 20,554円 | 100円 |
| 2018年10月25日 | 20,899円 | 100円 |
| 2018年07月25日 | 22,801円 | 100円 |
| 2018年04月25日 | 23,441円 | 100円 |
| 2018年01月25日 | 24,331円 | 100円 |
| 2017年10月25日 | 22,932円 | 100円 |
| 2017年07月25日 | 21,075円 | 100円 |
| 2017年04月25日 | 20,316円 | 100円 |
| 2017年01月25日 | 20,247円 | 100円 |
| 2016年10月25日 | 18,029円 | 100円 |
| 2016年07月25日 | 16,793円 | 100円 |
| 2016年04月25日 | 18,076円 | 100円 |
| 2016年01月25日 | 17,705円 | 100円 |
| 2015年10月26日 | 19,809円 | 100円 |
| 2015年07月27日 | 19,947円 | 100円 |
| 2015年04月27日 | 20,135円 | 100円 |
| 2015年01月26日 | 16,785円 | 100円 |
| 2014年10月27日 | 15,057円 | 100円 |
| 2014年07月25日 | 15,591円 | 100円 |
| 2014年04月25日 | 14,643円 | 100円 |
| 2014年01月27日 | 14,730円 | 100円 |
| 2013年10月25日 | 14,604円 | 100円 |
| 2013年07月25日 | 14,929円 | 100円 |
| 2013年04月25日 | 15,294円 | 50円 |
| 2013年01月25日 | 11,947円 | 50円 |
| 2012年10月25日 | 10,544円 | 50円 |
| 2012年07月25日 | 9,823円 | 0円 |
| 設定来累計 | 3,050円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.07
[1156KB] - 2020.06
[1154KB] - 2020.05
[1146KB] - 2020.04
[1143KB] - 2020.03
[1135KB] - 2020.02
[1130KB] - 2020.01
[1131KB] - 2019.12
[1126KB] - 2019.11
[1118KB] - 2019.10
[1110KB] - 2019.09
[1107KB] - 2019.08
[1102KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ |  |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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