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国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） 追加型投信／海外／不動産投信 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 アジリネシア ISINコード JP90C0009JF2 投信協会コード 0331413L |
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基準日 2023年06月08日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 5,961 | 0 | 5,961 | 9.94 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 6,023円 60円 2023年04月13日 6,028円 60円 2023年03月13日 5,619円 60円 -
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2023年02月13日 6,152円 60円 2023年01月13日 5,869円 60円 2022年12月13日 5,998円 60円 2022年11月14日 5,919円 60円 2022年10月13日 6,531円 60円 2022年09月13日 7,548円 60円 2022年08月15日 7,454円 60円 2022年07月13日 7,191円 60円 2022年06月13日 7,525円 60円 2022年05月13日 7,022円 60円 2022年04月13日 7,413円 60円 2022年03月14日 6,854円 60円 2022年02月14日 6,922円 60円 2022年01月13日 6,894円 60円 2021年12月13日 6,947円 60円 2021年11月15日 7,274円 60円 2021年10月13日 7,078円 60円 2021年09月13日 7,092円 60円 2021年08月13日 7,187円 60円 2021年07月13日 7,186円 60円 2021年06月14日 7,216円 60円 2021年05月13日 7,006円 60円 2021年04月13日 6,829円 60円 2021年03月15日 6,763円 60円 2021年02月15日 6,719円 60円 2021年01月13日 6,817円 60円 2020年12月14日 6,653円 60円 2020年11月13日 6,616円 60円 2020年10月13日 6,383円 60円 2020年09月14日 6,434円 60円 2020年08月13日 6,502円 60円 2020年07月13日 6,775円 60円 2020年06月15日 6,936円 60円 2020年05月13日 6,298円 60円 2020年04月13日 5,775円 100円 2020年03月13日 7,319円 100円 2020年02月13日 9,068円 100円 2020年01月14日 8,953円 100円 2019年12月13日 8,682円 100円 2019年11月13日 8,661円 100円 2019年10月15日 8,897円 100円 2019年09月13日 9,023円 100円 2019年08月13日 8,737円 100円 2019年07月16日 9,386円 100円 2019年06月13日 9,028円 100円 2019年05月13日 8,832円 100円 2019年04月15日 9,219円 100円 2019年03月13日 8,998円 100円 2019年02月13日 8,874円 100円 2019年01月15日 8,421円 100円 2018年12月13日 8,374円 100円 2018年11月13日 8,119円 100円 2018年10月15日 7,738円 100円 2018年09月13日 8,280円 100円 2018年08月13日 8,568円 100円 2018年07月13日 8,710円 100円 2018年06月13日 8,786円 100円 2018年05月14日 8,777円 100円 2018年04月13日 8,724円 100円 2018年03月13日 8,797円 100円 2018年02月13日 8,955円 100円 2018年01月15日 10,125円 100円 2017年12月13日 10,038円 100円 2017年11月13日 9,843円 100円 2017年10月13日 9,531円 100円 2017年09月13日 9,661円 100円 2017年08月14日 9,513円 100円 2017年07月13日 9,586円 100円 2017年06月13日 9,431円 100円 2017年05月15日 9,439円 100円 2017年04月13日 9,078円 100円 2017年03月13日 9,082円 100円 2017年02月13日 9,287円 100円 2017年01月13日 9,182円 100円 2016年12月13日 9,297円 100円 2016年11月14日 8,842円 100円 2016年10月13日 8,931円 100円 2016年09月13日 9,188円 100円 2016年08月15日 8,902円 100円 2016年07月13日 9,245円 100円 2016年06月13日 8,827円 150円 2016年05月13日 8,991円 150円 2016年04月13日 9,149円 150円 2016年03月14日 9,535円 150円 2016年02月15日 8,903円 150円 2016年01月13日 9,053円 150円 2015年12月14日 9,571円 150円 2015年11月13日 10,212円 150円 2015年10月13日 10,164円 150円 2015年09月14日 9,311円 150円 2015年08月13日 10,482円 150円 2015年07月13日 11,160円 150円 2015年06月15日 11,461円 150円 2015年05月13日 11,496円 150円 2015年04月13日 12,203円 150円 2015年03月13日 11,785円 150円 2015年02月13日 12,140円 150円 2015年01月13日 12,021円 30円 2014年12月15日 12,000円 30円 2014年11月13日 11,743円 30円 2014年10月14日 10,666円 30円 2014年09月16日 11,321円 30円 2014年08月13日 10,681円 30円 2014年07月14日 10,571円 30円 2014年06月13日 10,312円 30円 2014年05月13日 10,468円 30円 2014年04月14日 10,145円 30円 2014年03月13日 10,061円 30円 2014年02月13日 9,312円 30円 2014年01月14日 9,388円 30円 2013年12月13日 9,242円 30円 設定来累計 9,790円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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