国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 不動産投信
ファンドは、特化型運用を行います。
日本経済新聞掲載名 アジリネシア
ISINコード JP90C0009JF2
投信協会コード 0331413L
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運用情報
| 基準日 | 2020年11月26日 |
|---|---|
| 基準価額 | 6,686円 |
| 前日比 |
-8円 (-0.12％) |
| 解約価額 | 6,686円 |
| 純資産総額 | 14.68億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月13日 | 6,616円 | 60円 |
| 2020年10月13日 | 6,383円 | 60円 |
| 2020年09月14日 | 6,434円 | 60円 |
| 2020年08月13日 | 6,502円 | 60円 |
| 2020年07月13日 | 6,775円 | 60円 |
| 2020年06月15日 | 6,936円 | 60円 |
| 設定来累計 | 7,990円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
9.08%↑ | 4.69%↑ | 11.85%↑ | -13.17%↓ | 1.89%↑ | 32.08%↑ | 59.72%↑ |
2020年11月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月13日 | 6,616円 | 60円 |
| 2020年10月13日 | 6,383円 | 60円 |
| 2020年09月14日 | 6,434円 | 60円 |
| 2020年08月13日 | 6,502円 | 60円 |
| 2020年07月13日 | 6,775円 | 60円 |
| 2020年06月15日 | 6,936円 | 60円 |
| 2020年05月13日 | 6,298円 | 60円 |
| 2020年04月13日 | 5,775円 | 100円 |
| 2020年03月13日 | 7,319円 | 100円 |
| 2020年02月13日 | 9,068円 | 100円 |
| 2020年01月14日 | 8,953円 | 100円 |
| 2019年12月13日 | 8,682円 | 100円 |
| 2019年11月13日 | 8,661円 | 100円 |
| 2019年10月15日 | 8,897円 | 100円 |
| 2019年09月13日 | 9,023円 | 100円 |
| 2019年08月13日 | 8,737円 | 100円 |
| 2019年07月16日 | 9,386円 | 100円 |
| 2019年06月13日 | 9,028円 | 100円 |
| 2019年05月13日 | 8,832円 | 100円 |
| 2019年04月15日 | 9,219円 | 100円 |
| 2019年03月13日 | 8,998円 | 100円 |
| 2019年02月13日 | 8,874円 | 100円 |
| 2019年01月15日 | 8,421円 | 100円 |
| 2018年12月13日 | 8,374円 | 100円 |
| 2018年11月13日 | 8,119円 | 100円 |
| 2018年10月15日 | 7,738円 | 100円 |
| 2018年09月13日 | 8,280円 | 100円 |
| 2018年08月13日 | 8,568円 | 100円 |
| 2018年07月13日 | 8,710円 | 100円 |
| 2018年06月13日 | 8,786円 | 100円 |
| 2018年05月14日 | 8,777円 | 100円 |
| 2018年04月13日 | 8,724円 | 100円 |
| 2018年03月13日 | 8,797円 | 100円 |
| 2018年02月13日 | 8,955円 | 100円 |
| 2018年01月15日 | 10,125円 | 100円 |
| 2017年12月13日 | 10,038円 | 100円 |
| 2017年11月13日 | 9,843円 | 100円 |
| 2017年10月13日 | 9,531円 | 100円 |
| 2017年09月13日 | 9,661円 | 100円 |
| 2017年08月14日 | 9,513円 | 100円 |
| 2017年07月13日 | 9,586円 | 100円 |
| 2017年06月13日 | 9,431円 | 100円 |
| 2017年05月15日 | 9,439円 | 100円 |
| 2017年04月13日 | 9,078円 | 100円 |
| 2017年03月13日 | 9,082円 | 100円 |
| 2017年02月13日 | 9,287円 | 100円 |
| 2017年01月13日 | 9,182円 | 100円 |
| 2016年12月13日 | 9,297円 | 100円 |
| 2016年11月14日 | 8,842円 | 100円 |
| 2016年10月13日 | 8,931円 | 100円 |
| 2016年09月13日 | 9,188円 | 100円 |
| 2016年08月15日 | 8,902円 | 100円 |
| 2016年07月13日 | 9,245円 | 100円 |
| 2016年06月13日 | 8,827円 | 150円 |
| 2016年05月13日 | 8,991円 | 150円 |
| 2016年04月13日 | 9,149円 | 150円 |
| 2016年03月14日 | 9,535円 | 150円 |
| 2016年02月15日 | 8,903円 | 150円 |
| 2016年01月13日 | 9,053円 | 150円 |
| 2015年12月14日 | 9,571円 | 150円 |
| 2015年11月13日 | 10,212円 | 150円 |
| 2015年10月13日 | 10,164円 | 150円 |
| 2015年09月14日 | 9,311円 | 150円 |
| 2015年08月13日 | 10,482円 | 150円 |
| 2015年07月13日 | 11,160円 | 150円 |
| 2015年06月15日 | 11,461円 | 150円 |
| 2015年05月13日 | 11,496円 | 150円 |
| 2015年04月13日 | 12,203円 | 150円 |
| 2015年03月13日 | 11,785円 | 150円 |
| 2015年02月13日 | 12,140円 | 150円 |
| 2015年01月13日 | 12,021円 | 30円 |
| 2014年12月15日 | 12,000円 | 30円 |
| 2014年11月13日 | 11,743円 | 30円 |
| 2014年10月14日 | 10,666円 | 30円 |
| 2014年09月16日 | 11,321円 | 30円 |
| 2014年08月13日 | 10,681円 | 30円 |
| 2014年07月14日 | 10,571円 | 30円 |
| 2014年06月13日 | 10,312円 | 30円 |
| 2014年05月13日 | 10,468円 | 30円 |
| 2014年04月14日 | 10,145円 | 30円 |
| 2014年03月13日 | 10,061円 | 30円 |
| 2014年02月13日 | 9,312円 | 30円 |
| 2014年01月14日 | 9,388円 | 30円 |
| 2013年12月13日 | 9,242円 | 30円 |
| 設定来累計 | 7,990円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.10
[2516KB] - 2020.09
[2505KB] - 2020.08
[2498KB] - 2020.07
[2490KB] - 2020.06
[2414KB] - 2020.05
[2473KB] - 2020.04
[2465KB] - 2020.03
[2452KB] - 2020.02
[2445KB] - 2020.01
[2434KB] - 2019.12
[2428KB] - 2019.11
[2420KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com |  |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | |
| 野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ | |
| マネックス証券 | http://www.monex.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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