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ワールド短期ソブリンオープン 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 短期ソブリン ISINコード JP90C0001FG5 投信協会コード 03311048 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 7,185 | +15 | 7,171 | 41.92 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月10日 7,053円 5円 2023年04月10日 6,906円 5円 2023年03月10日 6,926円 5円 -
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2023年02月10日 6,791円 5円 2023年01月10日 6,810円 5円 2022年12月12日 7,004円 5円 2022年11月10日 7,363円 5円 2022年10月11日 7,279円 5円 2022年09月12日 7,298円 5円 2022年08月10日 6,980円 5円 2022年07月11日 7,026円 5円 2022年06月10日 7,024円 5円 2022年05月10日 6,797円 5円 2022年04月11日 6,629円 5円 2022年03月10日 6,248円 5円 2022年02月10日 6,302円 5円 2022年01月11日 6,319円 5円 2021年12月10日 6,227円 5円 2021年11月10日 6,277円 5円 2021年10月11日 6,258円 5円 2021年09月10日 6,173円 5円 2021年08月10日 6,200円 5円 2021年07月12日 6,225円 5円 2021年06月10日 6,290円 5円 2021年05月10日 6,251円 5円 2021年04月12日 6,249円 5円 2021年03月10日 6,192円 5円 2021年02月10日 6,029円 5円 2021年01月12日 6,014円 5円 2020年12月10日 6,009円 5円 2020年11月10日 6,008円 5円 2020年10月12日 6,040円 5円 2020年09月10日 6,082円 5円 2020年08月11日 6,067円 5円 2020年07月10日 6,034円 5円 2020年06月10日 6,084円 5円 2020年05月11日 5,939円 10円 2020年04月10日 6,040円 10円 2020年03月10日 5,847円 10円 2020年02月10日 6,101円 10円 2020年01月10日 6,122円 10円 2019年12月10日 6,066円 10円 2019年11月11日 6,089円 10円 2019年10月10日 5,996円 10円 2019年09月10日 6,016円 10円 2019年08月13日 5,930円 10円 2019年07月10日 6,121円 10円 2019年06月10日 6,116円 10円 2019年05月10日 6,155円 10円 2019年04月10日 6,247円 10円 2019年03月11日 6,210円 10円 2019年02月12日 6,198円 10円 2019年01月10日 6,119円 10円 2018年12月10日 6,323円 10円 2018年11月12日 6,387円 10円 2018年10月10日 6,384円 10円 2018年09月10日 6,284円 10円 2018年08月10日 6,295円 10円 2018年07月10日 6,359円 10円 2018年06月11日 6,281円 10円 2018年05月10日 6,343円 10円 2018年04月10日 6,316円 10円 2018年03月12日 6,324円 10円 2018年02月13日 6,435円 10円 2018年01月10日 6,584円 10円 2017年12月11日 6,635円 10円 2017年11月10日 6,603円 10円 2017年10月10日 6,607円 10円 2017年09月11日 6,474円 10円 2017年08月10日 6,500円 10円 2017年07月10日 6,629円 10円 2017年06月12日 6,380円 10円 2017年05月10日 6,500円 10円 2017年04月10日 6,327円 10円 2017年03月10日 6,535円 10円 2017年02月10日 6,503円 10円 2017年01月10日 6,604円 10円 2016年12月12日 6,605円 10円 2016年11月10日 6,128円 10円 2016年10月11日 6,076円 10円 2016年09月12日 6,029円 10円 2016年08月10日 5,988円 10円 2016年07月11日 5,929円 20円 2016年06月10日 6,354円 20円 2016年05月10日 6,453円 20円 2016年04月11日 6,470円 20円 2016年03月10日 6,727円 20円 2016年02月10日 6,851円 20円 2016年01月12日 6,994円 20円 2015年12月10日 7,286円 20円 2015年11月10日 7,369円 20円 2015年10月13日 7,315円 20円 2015年09月10日 7,312円 20円 2015年08月10日 7,584円 20円 2015年07月10日 7,453円 20円 2015年06月10日 7,680円 20円 2015年05月11日 7,448円 20円 2015年04月10日 7,473円 20円 2015年03月10日 7,536円 20円 2015年02月10日 7,455円 20円 2015年01月13日 7,505円 20円 2014年12月10日 7,698円 20円 2014年11月10日 7,456円 20円 2014年10月10日 7,096円 20円 2014年09月10日 7,044円 20円 2014年08月11日 6,882円 20円 2014年07月10日 6,941円 20円 2014年06月10日 6,997円 20円 2014年05月12日 6,998円 20円 2014年04月10日 7,030円 20円 2014年03月10日 7,115円 20円 2014年02月10日 7,031円 20円 2014年01月10日 7,209円 20円 2013年12月10日 7,156円 20円 2013年11月11日 6,799円 20円 2013年10月10日 6,739円 20円 2013年09月10日 6,833円 20円 2013年08月12日 6,688円 20円 2013年07月10日 6,906円 20円 2013年06月10日 6,815円 20円 2013年05月10日 7,137円 20円 2013年04月10日 7,030円 20円 2013年03月11日 6,754円 30円 2013年02月12日 6,734円 30円 2013年01月10日 6,302円 30円 2012年12月10日 5,901円 30円 2012年11月12日 5,657円 30円 2012年10月10日 5,627円 30円 2012年09月10日 5,644円 30円 2012年08月10日 5,646円 30円 2012年07月10日 5,697円 30円 2012年06月11日 5,733円 30円 2012年05月10日 5,844円 30円 2012年04月10日 6,065円 30円 2012年03月12日 6,133円 30円 2012年02月10日 5,843円 30円 2012年01月10日 5,680円 30円 2011年12月12日 5,856円 30円 2011年11月10日 5,932円 30円 2011年10月11日 5,884円 50円 2011年09月12日 6,034円 50円 2011年08月10日 6,168円 50円 2011年07月11日 6,499円 50円 2011年06月10日 6,564円 50円 2011年05月10日 6,565円 50円 2011年04月11日 6,973円 50円 2011年03月10日 6,701円 50円 2011年02月10日 6,669円 50円 2011年01月11日 6,619円 50円 2010年12月10日 6,748円 50円 2010年11月10日 6,760円 50円 2010年10月12日 6,868円 50円 2010年09月10日 6,813円 50円 2010年08月10日 7,097円 50円 2010年07月12日 7,224円 50円 2010年06月10日 7,262円 50円 2010年05月10日 7,619円 50円 2010年04月12日 7,965円 50円 2010年03月10日 7,720円 50円 2010年02月10日 7,764円 50円 2010年01月12日 8,251円 50円 2009年12月10日 7,978円 50円 2009年11月10日 8,259円 50円 2009年10月13日 8,184円 50円 2009年09月10日 8,353円 50円 2009年08月10日 8,659円 50円 2009年07月10日 8,244円 50円 2009年06月10日 8,631円 50円 2009年05月11日 8,676円 50円 2009年04月10日 8,690円 50円 2009年03月10日 8,380円 50円 2009年02月10日 7,900円 50円 2009年01月13日 7,948円 50円 2008年12月10日 8,057円 50円 2008年11月10日 8,640円 50円 2008年10月10日 8,862円 50円 2008年09月10日 9,775円 50円 2008年08月11日 10,434円 50円 2008年07月10日 10,486円 50円 2008年06月10日 10,388円 50円 2008年05月12日 10,134円 50円 2008年04月10日 10,195円 50円 2008年03月10日 10,181円 50円 2008年02月12日 10,275円 50円 2008年01月10日 10,566円 50円 2007年12月10日 10,671円 50円 2007年11月12日 10,617円 50円 2007年10月10日 10,956円 50円 2007年09月10日 10,417円 50円 2007年08月10日 10,792円 50円 2007年07月10日 11,231円 50円 2007年06月11日 10,951円 50円 2007年05月10日 10,995円 50円 2007年04月10日 10,856円 50円 2007年03月12日 10,696円 50円 2007年02月13日 10,948円 50円 2007年01月10日 10,781円 50円 2006年12月11日 10,666円 50円 2006年11月10日 10,639円 50円 2006年10月10日 10,624円 30円 2006年09月11日 10,473円 30円 2006年08月10日 10,468円 30円 2006年07月10日 10,287円 30円 2006年06月12日 10,269円 30円 2006年05月10日 10,060円 30円 2006年04月10日 10,403円 30円 2006年03月10日 10,336円 30円 2006年02月10日 10,463円 30円 2006年01月10日 10,155円 30円 2005年12月12日 10,595円 30円 2005年11月10日 10,278円 30円 2005年10月11日 10,155円 30円 2005年09月12日 9,951円 30円 2005年08月10日 10,097円 30円 2005年07月11日 10,032円 30円 2005年06月10日 9,771円 30円 2005年05月10日 9,858円 30円 2005年04月11日 10,140円 30円 2005年03月10日 9,962円 30円 2005年02月10日 9,846円 30円 2005年01月11日 9,886円 30円 2004年12月10日 10,051円 30円 2004年11月10日 10,013円 30円 設定来累計 5,670円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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