ワールド短期ソブリンオープン

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　短期ソブリン

ISINコード　JP90C0001FG5

投信協会コード　03311048

ファンド関連のお知らせ

2016年08月12日: 「ワールド短期ソブリンオープン」決算・分配金のお知らせ[838KB]

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チャート・レポート
販売会社

運用情報

基準日	2019年07月18日
基準価額	6,067円
前日比	-20円 (-0.33％)
解約価額	6,055円
純資産総額	54.86億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年07月10日	6,121円	10円
2019年06月10日	6,116円	10円
2019年05月10日	6,155円	10円
2019年04月10日	6,247円	10円
2019年03月11日	6,210円	10円
2019年02月12日	6,198円	10円
設定来累計	5,390円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	-0.40%↓	-3.04%↓	-0.73%↓	-3.86%↓	3.01%↑	-0.59%↓	20.17%↑

2019年07月18日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年07月10日	6,121円	10円
2019年06月10日	6,116円	10円
2019年05月10日	6,155円	10円
2019年04月10日	6,247円	10円
2019年03月11日	6,210円	10円
2019年02月12日	6,198円	10円
2019年01月10日	6,119円	10円
2018年12月10日	6,323円	10円
2018年11月12日	6,387円	10円
2018年10月10日	6,384円	10円
2018年09月10日	6,284円	10円
2018年08月10日	6,295円	10円
2018年07月10日	6,359円	10円
2018年06月11日	6,281円	10円
2018年05月10日	6,343円	10円
2018年04月10日	6,316円	10円
2018年03月12日	6,324円	10円
2018年02月13日	6,435円	10円
2018年01月10日	6,584円	10円
2017年12月11日	6,635円	10円
2017年11月10日	6,603円	10円
2017年10月10日	6,607円	10円
2017年09月11日	6,474円	10円
2017年08月10日	6,500円	10円
2017年07月10日	6,629円	10円
2017年06月12日	6,380円	10円
2017年05月10日	6,500円	10円
2017年04月10日	6,327円	10円
2017年03月10日	6,535円	10円
2017年02月10日	6,503円	10円
2017年01月10日	6,604円	10円
2016年12月12日	6,605円	10円
2016年11月10日	6,128円	10円
2016年10月11日	6,076円	10円
2016年09月12日	6,029円	10円
2016年08月10日	5,988円	10円
2016年07月11日	5,929円	20円
2016年06月10日	6,354円	20円
2016年05月10日	6,453円	20円
2016年04月11日	6,470円	20円
2016年03月10日	6,727円	20円
2016年02月10日	6,851円	20円
2016年01月12日	6,994円	20円
2015年12月10日	7,286円	20円
2015年11月10日	7,369円	20円
2015年10月13日	7,315円	20円
2015年09月10日	7,312円	20円
2015年08月10日	7,584円	20円
2015年07月10日	7,453円	20円
2015年06月10日	7,680円	20円
2015年05月11日	7,448円	20円
2015年04月10日	7,473円	20円
2015年03月10日	7,536円	20円
2015年02月10日	7,455円	20円
2015年01月13日	7,505円	20円
2014年12月10日	7,698円	20円
2014年11月10日	7,456円	20円
2014年10月10日	7,096円	20円
2014年09月10日	7,044円	20円
2014年08月11日	6,882円	20円
2014年07月10日	6,941円	20円
2014年06月10日	6,997円	20円
2014年05月12日	6,998円	20円
2014年04月10日	7,030円	20円
2014年03月10日	7,115円	20円
2014年02月10日	7,031円	20円
2014年01月10日	7,209円	20円
2013年12月10日	7,156円	20円
2013年11月11日	6,799円	20円
2013年10月10日	6,739円	20円
2013年09月10日	6,833円	20円
2013年08月12日	6,688円	20円
2013年07月10日	6,906円	20円
2013年06月10日	6,815円	20円
2013年05月10日	7,137円	20円
2013年04月10日	7,030円	20円
2013年03月11日	6,754円	30円
2013年02月12日	6,734円	30円
2013年01月10日	6,302円	30円
2012年12月10日	5,901円	30円
2012年11月12日	5,657円	30円
2012年10月10日	5,627円	30円
2012年09月10日	5,644円	30円
2012年08月10日	5,646円	30円
2012年07月10日	5,697円	30円
2012年06月11日	5,733円	30円
2012年05月10日	5,844円	30円
2012年04月10日	6,065円	30円
2012年03月12日	6,133円	30円
2012年02月10日	5,843円	30円
2012年01月10日	5,680円	30円
2011年12月12日	5,856円	30円
2011年11月10日	5,932円	30円
2011年10月11日	5,884円	50円
2011年09月12日	6,034円	50円
2011年08月10日	6,168円	50円
2011年07月11日	6,499円	50円
2011年06月10日	6,564円	50円
2011年05月10日	6,565円	50円
2011年04月11日	6,973円	50円
2011年03月10日	6,701円	50円
2011年02月10日	6,669円	50円
2011年01月11日	6,619円	50円
2010年12月10日	6,748円	50円
2010年11月10日	6,760円	50円
2010年10月12日	6,868円	50円
2010年09月10日	6,813円	50円
2010年08月10日	7,097円	50円
2010年07月12日	7,224円	50円
2010年06月10日	7,262円	50円
2010年05月10日	7,619円	50円
2010年04月12日	7,965円	50円
2010年03月10日	7,720円	50円
2010年02月10日	7,764円	50円
2010年01月12日	8,251円	50円
2009年12月10日	7,978円	50円
2009年11月10日	8,259円	50円
2009年10月13日	8,184円	50円
2009年09月10日	8,353円	50円
2009年08月10日	8,659円	50円
2009年07月10日	8,244円	50円
2009年06月10日	8,631円	50円
2009年05月11日	8,676円	50円
2009年04月10日	8,690円	50円
2009年03月10日	8,380円	50円
2009年02月10日	7,900円	50円
2009年01月13日	7,948円	50円
2008年12月10日	8,057円	50円
2008年11月10日	8,640円	50円
2008年10月10日	8,862円	50円
2008年09月10日	9,775円	50円
2008年08月11日	10,434円	50円
2008年07月10日	10,486円	50円
2008年06月10日	10,388円	50円
2008年05月12日	10,134円	50円
2008年04月10日	10,195円	50円
2008年03月10日	10,181円	50円
2008年02月12日	10,275円	50円
2008年01月10日	10,566円	50円
2007年12月10日	10,671円	50円
2007年11月12日	10,617円	50円
2007年10月10日	10,956円	50円
2007年09月10日	10,417円	50円
2007年08月10日	10,792円	50円
2007年07月10日	11,231円	50円
2007年06月11日	10,951円	50円
2007年05月10日	10,995円	50円
2007年04月10日	10,856円	50円
2007年03月12日	10,696円	50円
2007年02月13日	10,948円	50円
2007年01月10日	10,781円	50円
2006年12月11日	10,666円	50円
2006年11月10日	10,639円	50円
2006年10月10日	10,624円	30円
2006年09月11日	10,473円	30円
2006年08月10日	10,468円	30円
2006年07月10日	10,287円	30円
2006年06月12日	10,269円	30円
2006年05月10日	10,060円	30円
2006年04月10日	10,403円	30円
2006年03月10日	10,336円	30円
2006年02月10日	10,463円	30円
2006年01月10日	10,155円	30円
2005年12月12日	10,595円	30円
2005年11月10日	10,278円	30円
2005年10月11日	10,155円	30円
2005年09月12日	9,951円	30円
2005年08月10日	10,097円	30円
2005年07月11日	10,032円	30円
2005年06月10日	9,771円	30円
2005年05月10日	9,858円	30円
2005年04月11日	10,140円	30円
2005年03月10日	9,962円	30円
2005年02月10日	9,846円	30円
2005年01月11日	9,886円	30円
2004年12月10日	10,051円	30円
2004年11月10日	10,013円	30円
設定来累計	5,390円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
カブドットコム証券	http://www.kabu.com
ジャパンネット銀行	http://www.japannetbank.co.jp/
福島銀行	http://www.fukushimabank.co.jp/
マネックス証券	http://www.monex.co.jp/
みずほ銀行	http://www.mizuhobank.co.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/