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運用情報

基準日 2019年04月26日
基準価額 6,253円
前日比 -31円
(-0.49%)
解約価額 6,241円
純資産総額 62.38億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月10日 6,247円 10円
2019年03月11日 6,210円 10円
2019年02月12日 6,198円 10円
2019年01月10日 6,119円 10円
2018年12月10日 6,323円 10円
2018年11月12日 6,387円 10円
設定来累計 5,360円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.60%↑ 1.82%↑ 0.15%↑ -0.36%↓ -0.12%↓ 1.27%↑ 23.25%↑

2019年04月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月10日 6,247円 10円
2019年03月11日 6,210円 10円
2019年02月12日 6,198円 10円
2019年01月10日 6,119円 10円
2018年12月10日 6,323円 10円
2018年11月12日 6,387円 10円
2018年10月10日 6,384円 10円
2018年09月10日 6,284円 10円
2018年08月10日 6,295円 10円
2018年07月10日 6,359円 10円
2018年06月11日 6,281円 10円
2018年05月10日 6,343円 10円
2018年04月10日 6,316円 10円
2018年03月12日 6,324円 10円
2018年02月13日 6,435円 10円
2018年01月10日 6,584円 10円
2017年12月11日 6,635円 10円
2017年11月10日 6,603円 10円
2017年10月10日 6,607円 10円
2017年09月11日 6,474円 10円
2017年08月10日 6,500円 10円
2017年07月10日 6,629円 10円
2017年06月12日 6,380円 10円
2017年05月10日 6,500円 10円
2017年04月10日 6,327円 10円
2017年03月10日 6,535円 10円
2017年02月10日 6,503円 10円
2017年01月10日 6,604円 10円
2016年12月12日 6,605円 10円
2016年11月10日 6,128円 10円
2016年10月11日 6,076円 10円
2016年09月12日 6,029円 10円
2016年08月10日 5,988円 10円
2016年07月11日 5,929円 20円
2016年06月10日 6,354円 20円
2016年05月10日 6,453円 20円
2016年04月11日 6,470円 20円
2016年03月10日 6,727円 20円
2016年02月10日 6,851円 20円
2016年01月12日 6,994円 20円
2015年12月10日 7,286円 20円
2015年11月10日 7,369円 20円
2015年10月13日 7,315円 20円
2015年09月10日 7,312円 20円
2015年08月10日 7,584円 20円
2015年07月10日 7,453円 20円
2015年06月10日 7,680円 20円
2015年05月11日 7,448円 20円
2015年04月10日 7,473円 20円
2015年03月10日 7,536円 20円
2015年02月10日 7,455円 20円
2015年01月13日 7,505円 20円
2014年12月10日 7,698円 20円
2014年11月10日 7,456円 20円
2014年10月10日 7,096円 20円
2014年09月10日 7,044円 20円
2014年08月11日 6,882円 20円
2014年07月10日 6,941円 20円
2014年06月10日 6,997円 20円
2014年05月12日 6,998円 20円
2014年04月10日 7,030円 20円
2014年03月10日 7,115円 20円
2014年02月10日 7,031円 20円
2014年01月10日 7,209円 20円
2013年12月10日 7,156円 20円
2013年11月11日 6,799円 20円
2013年10月10日 6,739円 20円
2013年09月10日 6,833円 20円
2013年08月12日 6,688円 20円
2013年07月10日 6,906円 20円
2013年06月10日 6,815円 20円
2013年05月10日 7,137円 20円
2013年04月10日 7,030円 20円
2013年03月11日 6,754円 30円
2013年02月12日 6,734円 30円
2013年01月10日 6,302円 30円
2012年12月10日 5,901円 30円
2012年11月12日 5,657円 30円
2012年10月10日 5,627円 30円
2012年09月10日 5,644円 30円
2012年08月10日 5,646円 30円
2012年07月10日 5,697円 30円
2012年06月11日 5,733円 30円
2012年05月10日 5,844円 30円
2012年04月10日 6,065円 30円
2012年03月12日 6,133円 30円
2012年02月10日 5,843円 30円
2012年01月10日 5,680円 30円
2011年12月12日 5,856円 30円
2011年11月10日 5,932円 30円
2011年10月11日 5,884円 50円
2011年09月12日 6,034円 50円
2011年08月10日 6,168円 50円
2011年07月11日 6,499円 50円
2011年06月10日 6,564円 50円
2011年05月10日 6,565円 50円
2011年04月11日 6,973円 50円
2011年03月10日 6,701円 50円
2011年02月10日 6,669円 50円
2011年01月11日 6,619円 50円
2010年12月10日 6,748円 50円
2010年11月10日 6,760円 50円
2010年10月12日 6,868円 50円
2010年09月10日 6,813円 50円
2010年08月10日 7,097円 50円
2010年07月12日 7,224円 50円
2010年06月10日 7,262円 50円
2010年05月10日 7,619円 50円
2010年04月12日 7,965円 50円
2010年03月10日 7,720円 50円
2010年02月10日 7,764円 50円
2010年01月12日 8,251円 50円
2009年12月10日 7,978円 50円
2009年11月10日 8,259円 50円
2009年10月13日 8,184円 50円
2009年09月10日 8,353円 50円
2009年08月10日 8,659円 50円
2009年07月10日 8,244円 50円
2009年06月10日 8,631円 50円
2009年05月11日 8,676円 50円
2009年04月10日 8,690円 50円
2009年03月10日 8,380円 50円
2009年02月10日 7,900円 50円
2009年01月13日 7,948円 50円
2008年12月10日 8,057円 50円
2008年11月10日 8,640円 50円
2008年10月10日 8,862円 50円
2008年09月10日 9,775円 50円
2008年08月11日 10,434円 50円
2008年07月10日 10,486円 50円
2008年06月10日 10,388円 50円
2008年05月12日 10,134円 50円
2008年04月10日 10,195円 50円
2008年03月10日 10,181円 50円
2008年02月12日 10,275円 50円
2008年01月10日 10,566円 50円
2007年12月10日 10,671円 50円
2007年11月12日 10,617円 50円
2007年10月10日 10,956円 50円
2007年09月10日 10,417円 50円
2007年08月10日 10,792円 50円
2007年07月10日 11,231円 50円
2007年06月11日 10,951円 50円
2007年05月10日 10,995円 50円
2007年04月10日 10,856円 50円
2007年03月12日 10,696円 50円
2007年02月13日 10,948円 50円
2007年01月10日 10,781円 50円
2006年12月11日 10,666円 50円
2006年11月10日 10,639円 50円
2006年10月10日 10,624円 30円
2006年09月11日 10,473円 30円
2006年08月10日 10,468円 30円
2006年07月10日 10,287円 30円
2006年06月12日 10,269円 30円
2006年05月10日 10,060円 30円
2006年04月10日 10,403円 30円
2006年03月10日 10,336円 30円
2006年02月10日 10,463円 30円
2006年01月10日 10,155円 30円
2005年12月12日 10,595円 30円
2005年11月10日 10,278円 30円
2005年10月11日 10,155円 30円
2005年09月12日 9,951円 30円
2005年08月10日 10,097円 30円
2005年07月11日 10,032円 30円
2005年06月10日 9,771円 30円
2005年05月10日 9,858円 30円
2005年04月11日 10,140円 30円
2005年03月10日 9,962円 30円
2005年02月10日 9,846円 30円
2005年01月11日 9,886円 30円
2004年12月10日 10,051円 30円
2004年11月10日 10,013円 30円
設定来累計 5,360円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
福島銀行 http://www.fukushimabank.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
みずほ銀行 http://www.mizuhobank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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