ワールド短期ソブリンオープン
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 短期ソブリン
ISINコード JP90C0001FG5
投信協会コード 03311048
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年04月13日 |
|---|---|
| 基準価額 | 6,237円 |
| 前日比 |
-12円 (-0.19％) |
| 解約価額 | 6,225円 |
| 純資産総額 | 47.11億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年04月12日 | 6,249円 | 5円 |
| 2021年03月10日 | 6,192円 | 5円 |
| 2021年02月10日 | 6,029円 | 5円 |
| 2021年01月12日 | 6,014円 | 5円 |
| 2020年12月10日 | 6,009円 | 5円 |
| 2020年11月10日 | 6,008円 | 5円 |
| 設定来累計 | 5,545円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.14%↑ | 4.17%↑ | 4.20%↑ | 5.27%↑ | 2.94%↑ | 4.55%↑ | 26.75%↑ |
2021年04月13日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年04月12日 | 6,249円 | 5円 |
| 2021年03月10日 | 6,192円 | 5円 |
| 2021年02月10日 | 6,029円 | 5円 |
| 2021年01月12日 | 6,014円 | 5円 |
| 2020年12月10日 | 6,009円 | 5円 |
| 2020年11月10日 | 6,008円 | 5円 |
| 2020年10月12日 | 6,040円 | 5円 |
| 2020年09月10日 | 6,082円 | 5円 |
| 2020年08月11日 | 6,067円 | 5円 |
| 2020年07月10日 | 6,034円 | 5円 |
| 2020年06月10日 | 6,084円 | 5円 |
| 2020年05月11日 | 5,939円 | 10円 |
| 2020年04月10日 | 6,040円 | 10円 |
| 2020年03月10日 | 5,847円 | 10円 |
| 2020年02月10日 | 6,101円 | 10円 |
| 2020年01月10日 | 6,122円 | 10円 |
| 2019年12月10日 | 6,066円 | 10円 |
| 2019年11月11日 | 6,089円 | 10円 |
| 2019年10月10日 | 5,996円 | 10円 |
| 2019年09月10日 | 6,016円 | 10円 |
| 2019年08月13日 | 5,930円 | 10円 |
| 2019年07月10日 | 6,121円 | 10円 |
| 2019年06月10日 | 6,116円 | 10円 |
| 2019年05月10日 | 6,155円 | 10円 |
| 2019年04月10日 | 6,247円 | 10円 |
| 2019年03月11日 | 6,210円 | 10円 |
| 2019年02月12日 | 6,198円 | 10円 |
| 2019年01月10日 | 6,119円 | 10円 |
| 2018年12月10日 | 6,323円 | 10円 |
| 2018年11月12日 | 6,387円 | 10円 |
| 2018年10月10日 | 6,384円 | 10円 |
| 2018年09月10日 | 6,284円 | 10円 |
| 2018年08月10日 | 6,295円 | 10円 |
| 2018年07月10日 | 6,359円 | 10円 |
| 2018年06月11日 | 6,281円 | 10円 |
| 2018年05月10日 | 6,343円 | 10円 |
| 2018年04月10日 | 6,316円 | 10円 |
| 2018年03月12日 | 6,324円 | 10円 |
| 2018年02月13日 | 6,435円 | 10円 |
| 2018年01月10日 | 6,584円 | 10円 |
| 2017年12月11日 | 6,635円 | 10円 |
| 2017年11月10日 | 6,603円 | 10円 |
| 2017年10月10日 | 6,607円 | 10円 |
| 2017年09月11日 | 6,474円 | 10円 |
| 2017年08月10日 | 6,500円 | 10円 |
| 2017年07月10日 | 6,629円 | 10円 |
| 2017年06月12日 | 6,380円 | 10円 |
| 2017年05月10日 | 6,500円 | 10円 |
| 2017年04月10日 | 6,327円 | 10円 |
| 2017年03月10日 | 6,535円 | 10円 |
| 2017年02月10日 | 6,503円 | 10円 |
| 2017年01月10日 | 6,604円 | 10円 |
| 2016年12月12日 | 6,605円 | 10円 |
| 2016年11月10日 | 6,128円 | 10円 |
| 2016年10月11日 | 6,076円 | 10円 |
| 2016年09月12日 | 6,029円 | 10円 |
| 2016年08月10日 | 5,988円 | 10円 |
| 2016年07月11日 | 5,929円 | 20円 |
| 2016年06月10日 | 6,354円 | 20円 |
| 2016年05月10日 | 6,453円 | 20円 |
| 2016年04月11日 | 6,470円 | 20円 |
| 2016年03月10日 | 6,727円 | 20円 |
| 2016年02月10日 | 6,851円 | 20円 |
| 2016年01月12日 | 6,994円 | 20円 |
| 2015年12月10日 | 7,286円 | 20円 |
| 2015年11月10日 | 7,369円 | 20円 |
| 2015年10月13日 | 7,315円 | 20円 |
| 2015年09月10日 | 7,312円 | 20円 |
| 2015年08月10日 | 7,584円 | 20円 |
| 2015年07月10日 | 7,453円 | 20円 |
| 2015年06月10日 | 7,680円 | 20円 |
| 2015年05月11日 | 7,448円 | 20円 |
| 2015年04月10日 | 7,473円 | 20円 |
| 2015年03月10日 | 7,536円 | 20円 |
| 2015年02月10日 | 7,455円 | 20円 |
| 2015年01月13日 | 7,505円 | 20円 |
| 2014年12月10日 | 7,698円 | 20円 |
| 2014年11月10日 | 7,456円 | 20円 |
| 2014年10月10日 | 7,096円 | 20円 |
| 2014年09月10日 | 7,044円 | 20円 |
| 2014年08月11日 | 6,882円 | 20円 |
| 2014年07月10日 | 6,941円 | 20円 |
| 2014年06月10日 | 6,997円 | 20円 |
| 2014年05月12日 | 6,998円 | 20円 |
| 2014年04月10日 | 7,030円 | 20円 |
| 2014年03月10日 | 7,115円 | 20円 |
| 2014年02月10日 | 7,031円 | 20円 |
| 2014年01月10日 | 7,209円 | 20円 |
| 2013年12月10日 | 7,156円 | 20円 |
| 2013年11月11日 | 6,799円 | 20円 |
| 2013年10月10日 | 6,739円 | 20円 |
| 2013年09月10日 | 6,833円 | 20円 |
| 2013年08月12日 | 6,688円 | 20円 |
| 2013年07月10日 | 6,906円 | 20円 |
| 2013年06月10日 | 6,815円 | 20円 |
| 2013年05月10日 | 7,137円 | 20円 |
| 2013年04月10日 | 7,030円 | 20円 |
| 2013年03月11日 | 6,754円 | 30円 |
| 2013年02月12日 | 6,734円 | 30円 |
| 2013年01月10日 | 6,302円 | 30円 |
| 2012年12月10日 | 5,901円 | 30円 |
| 2012年11月12日 | 5,657円 | 30円 |
| 2012年10月10日 | 5,627円 | 30円 |
| 2012年09月10日 | 5,644円 | 30円 |
| 2012年08月10日 | 5,646円 | 30円 |
| 2012年07月10日 | 5,697円 | 30円 |
| 2012年06月11日 | 5,733円 | 30円 |
| 2012年05月10日 | 5,844円 | 30円 |
| 2012年04月10日 | 6,065円 | 30円 |
| 2012年03月12日 | 6,133円 | 30円 |
| 2012年02月10日 | 5,843円 | 30円 |
| 2012年01月10日 | 5,680円 | 30円 |
| 2011年12月12日 | 5,856円 | 30円 |
| 2011年11月10日 | 5,932円 | 30円 |
| 2011年10月11日 | 5,884円 | 50円 |
| 2011年09月12日 | 6,034円 | 50円 |
| 2011年08月10日 | 6,168円 | 50円 |
| 2011年07月11日 | 6,499円 | 50円 |
| 2011年06月10日 | 6,564円 | 50円 |
| 2011年05月10日 | 6,565円 | 50円 |
| 2011年04月11日 | 6,973円 | 50円 |
| 2011年03月10日 | 6,701円 | 50円 |
| 2011年02月10日 | 6,669円 | 50円 |
| 2011年01月11日 | 6,619円 | 50円 |
| 2010年12月10日 | 6,748円 | 50円 |
| 2010年11月10日 | 6,760円 | 50円 |
| 2010年10月12日 | 6,868円 | 50円 |
| 2010年09月10日 | 6,813円 | 50円 |
| 2010年08月10日 | 7,097円 | 50円 |
| 2010年07月12日 | 7,224円 | 50円 |
| 2010年06月10日 | 7,262円 | 50円 |
| 2010年05月10日 | 7,619円 | 50円 |
| 2010年04月12日 | 7,965円 | 50円 |
| 2010年03月10日 | 7,720円 | 50円 |
| 2010年02月10日 | 7,764円 | 50円 |
| 2010年01月12日 | 8,251円 | 50円 |
| 2009年12月10日 | 7,978円 | 50円 |
| 2009年11月10日 | 8,259円 | 50円 |
| 2009年10月13日 | 8,184円 | 50円 |
| 2009年09月10日 | 8,353円 | 50円 |
| 2009年08月10日 | 8,659円 | 50円 |
| 2009年07月10日 | 8,244円 | 50円 |
| 2009年06月10日 | 8,631円 | 50円 |
| 2009年05月11日 | 8,676円 | 50円 |
| 2009年04月10日 | 8,690円 | 50円 |
| 2009年03月10日 | 8,380円 | 50円 |
| 2009年02月10日 | 7,900円 | 50円 |
| 2009年01月13日 | 7,948円 | 50円 |
| 2008年12月10日 | 8,057円 | 50円 |
| 2008年11月10日 | 8,640円 | 50円 |
| 2008年10月10日 | 8,862円 | 50円 |
| 2008年09月10日 | 9,775円 | 50円 |
| 2008年08月11日 | 10,434円 | 50円 |
| 2008年07月10日 | 10,486円 | 50円 |
| 2008年06月10日 | 10,388円 | 50円 |
| 2008年05月12日 | 10,134円 | 50円 |
| 2008年04月10日 | 10,195円 | 50円 |
| 2008年03月10日 | 10,181円 | 50円 |
| 2008年02月12日 | 10,275円 | 50円 |
| 2008年01月10日 | 10,566円 | 50円 |
| 2007年12月10日 | 10,671円 | 50円 |
| 2007年11月12日 | 10,617円 | 50円 |
| 2007年10月10日 | 10,956円 | 50円 |
| 2007年09月10日 | 10,417円 | 50円 |
| 2007年08月10日 | 10,792円 | 50円 |
| 2007年07月10日 | 11,231円 | 50円 |
| 2007年06月11日 | 10,951円 | 50円 |
| 2007年05月10日 | 10,995円 | 50円 |
| 2007年04月10日 | 10,856円 | 50円 |
| 2007年03月12日 | 10,696円 | 50円 |
| 2007年02月13日 | 10,948円 | 50円 |
| 2007年01月10日 | 10,781円 | 50円 |
| 2006年12月11日 | 10,666円 | 50円 |
| 2006年11月10日 | 10,639円 | 50円 |
| 2006年10月10日 | 10,624円 | 30円 |
| 2006年09月11日 | 10,473円 | 30円 |
| 2006年08月10日 | 10,468円 | 30円 |
| 2006年07月10日 | 10,287円 | 30円 |
| 2006年06月12日 | 10,269円 | 30円 |
| 2006年05月10日 | 10,060円 | 30円 |
| 2006年04月10日 | 10,403円 | 30円 |
| 2006年03月10日 | 10,336円 | 30円 |
| 2006年02月10日 | 10,463円 | 30円 |
| 2006年01月10日 | 10,155円 | 30円 |
| 2005年12月12日 | 10,595円 | 30円 |
| 2005年11月10日 | 10,278円 | 30円 |
| 2005年10月11日 | 10,155円 | 30円 |
| 2005年09月12日 | 9,951円 | 30円 |
| 2005年08月10日 | 10,097円 | 30円 |
| 2005年07月11日 | 10,032円 | 30円 |
| 2005年06月10日 | 9,771円 | 30円 |
| 2005年05月10日 | 9,858円 | 30円 |
| 2005年04月11日 | 10,140円 | 30円 |
| 2005年03月10日 | 9,962円 | 30円 |
| 2005年02月10日 | 9,846円 | 30円 |
| 2005年01月11日 | 9,886円 | 30円 |
| 2004年12月10日 | 10,051円 | 30円 |
| 2004年11月10日 | 10,013円 | 30円 |
| 設定来累計 | 5,545円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.03
[398KB] - 2021.02
[611KB] - 2021.01
[610KB] - 2020.12
[612KB] - 2020.11
[606KB] - 2020.10
[610KB] - 2020.09
[606KB] - 2020.08
[601KB] - 2020.07
[601KB] - 2020.06
[601KB] - 2020.05
[601KB] - 2020.04
[600KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com |  |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 福島銀行 | http://www.fukushimabank.co.jp/ | |
| ＰａｙＰａｙ銀行 | http://www.japannetbank.co.jp/ | |
| マネックス証券 | http://www.monex.co.jp/ | |
| みずほ銀行 | http://www.mizuhobank.co.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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0120-151034
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