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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 みらい港軽毎 ISINコード JP90C0009DK5 投信協会コード 03315137 |
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基準日 2023年06月01日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 7,252 | +21 | 7,252 | 6.40 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月08日 7,359円 10円 2023年04月06日 7,460円 10円 2023年03月06日 7,312円 10円 -
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2023年02月06日 7,592円 10円 2023年01月06日 7,383円 10円 2022年12月06日 7,437円 10円 2022年11月07日 7,118円 10円 2022年10月06日 7,295円 10円 2022年09月06日 7,658円 10円 2022年08月08日 7,800円 10円 2022年07月06日 7,676円 10円 2022年06月06日 7,957円 10円 2022年05月06日 7,964円 10円 2022年04月06日 8,276円 10円 2022年03月07日 8,391円 10円 2022年02月07日 8,587円 10円 2022年01月06日 8,777円 10円 2021年12月06日 8,803円 10円 2021年11月08日 8,892円 10円 2021年10月06日 8,873円 10円 2021年09月06日 8,942円 10円 2021年08月06日 8,916円 10円 2021年07月06日 8,912円 10円 2021年06月07日 8,876円 10円 2021年05月06日 8,836円 10円 2021年04月06日 8,746円 10円 2021年03月08日 8,749円 10円 2021年02月08日 8,882円 10円 2021年01月06日 8,908円 10円 2020年12月07日 8,852円 10円 2020年11月06日 8,655円 10円 2020年10月06日 8,510円 10円 2020年09月07日 8,608円 10円 2020年08月06日 8,620円 10円 2020年07月06日 8,376円 10円 2020年06月08日 8,419円 10円 2020年05月07日 7,940円 10円 2020年04月06日 7,592円 10円 2020年03月06日 8,628円 10円 2020年02月06日 8,638円 10円 2020年01月06日 8,615円 10円 2019年12月06日 8,532円 10円 2019年11月06日 8,507円 10円 2019年10月07日 8,540円 20円 2019年09月06日 8,559円 20円 2019年08月06日 8,546円 20円 2019年07月08日 8,558円 20円 2019年06月06日 8,482円 20円 2019年05月07日 8,433円 20円 2019年04月08日 8,448円 20円 2019年03月06日 8,371円 20円 2019年02月06日 8,400円 20円 2019年01月07日 8,317円 20円 2018年12月06日 8,308円 20円 2018年11月06日 8,317円 20円 2018年10月09日 8,401円 20円 2018年09月06日 8,500円 20円 2018年08月06日 8,571円 20円 2018年07月06日 8,582円 20円 2018年06月06日 8,621円 20円 2018年05月07日 8,677円 20円 2018年04月06日 8,786円 20円 2018年03月06日 8,834円 20円 2018年02月06日 8,948円 20円 2018年01月09日 9,043円 20円 2017年12月06日 9,076円 20円 2017年11月06日 9,097円 20円 2017年10月06日 9,105円 20円 2017年09月06日 9,161円 20円 2017年08月07日 9,145円 20円 2017年07月06日 9,112円 30円 2017年06月06日 9,168円 30円 2017年05月08日 9,137円 30円 2017年04月06日 9,143円 30円 2017年03月06日 9,150円 30円 2017年02月06日 9,144円 30円 2017年01月06日 9,179円 30円 2016年12月06日 9,121円 30円 2016年11月07日 9,278円 30円 2016年10月06日 9,342円 30円 2016年09月06日 9,392円 30円 2016年08月08日 9,334円 30円 2016年07月06日 9,264円 30円 2016年06月06日 9,220円 30円 2016年05月06日 9,212円 30円 2016年04月06日 9,137円 30円 2016年03月07日 9,045円 30円 2016年02月08日 8,970円 30円 2016年01月06日 9,082円 30円 2015年12月07日 9,232円 30円 2015年11月06日 9,355円 30円 2015年10月06日 9,310円 30円 2015年09月07日 9,428円 30円 2015年08月06日 9,548円 30円 2015年07月06日 9,600円 30円 2015年06月08日 9,689円 30円 2015年05月07日 9,771円 30円 2015年04月06日 9,823円 30円 2015年03月06日 9,843円 30円 2015年02月06日 9,844円 30円 2015年01月06日 9,822円 30円 2014年12月08日 9,896円 30円 2014年11月06日 9,992円 30円 2014年10月06日 10,027円 30円 2014年09月08日 10,114円 30円 2014年08月06日 10,090円 30円 2014年07月07日 10,166円 30円 2014年06月06日 10,177円 30円 2014年05月07日 10,165円 30円 2014年04月07日 10,135円 30円 2014年03月06日 10,135円 30円 2014年02月06日 10,061円 30円 2014年01月06日 10,022円 30円 2013年12月06日 10,009円 30円 2013年11月06日 10,071円 30円 設定来累計 2,320円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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