バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）

追加型投信／内外／債券

日本経済新聞掲載名　みらい港軽毎

ISINコード　JP90C0009DK5

投信協会コード　03315137

ファンド関連のお知らせ

2019年11月07日: バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）【愛称：みらいの港】決算・分配金のお知らせ[527KB]
2018年09月13日: 弊社投資信託における信用リスク集中回避のための投資制限の超過について[85KB]
2018年07月18日: 弊社投資信託における信用リスク集中回避のための投資制限の超過について[86KB]
2017年08月08日: 決算・分配金のお知らせ[529KB]
2016年06月30日: バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）足下の投資環境と今後の見通しおよび運用方針[569KB]
2015年03月24日: 『バリュー・ボンド』通信　バリュー・ボンド・ファンドの設定来の運用状況[644KB]
2014年05月01日: 『バリュー・ボンド』通信　バリュー・ボンド・ファンドの設定来の運用状況[488KB]
2014年02月03日: 『バリュー・ボンド』通信 2013年バリュー・ボンド・ファンドの運用状況[470KB]
2013年11月07日: バリュー・ボンド・ファンド（愛称：みらいの港）～初回分配のお知らせ～[368KB]
2013年10月25日: バリュー・ボンド・ファンド（愛称：みらいの港）～設定後の運用状況および見通し～[584KB]
2013年08月26日: バリュー・ボンド・ファンド（愛称：みらいの港）～設定後の運用状況～[606KB]

運用情報

基準日	2020年01月24日
基準価額	8,634円
前日比	+3円 (+0.03％)
解約価額	8,634円
純資産総額	13.97億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年01月06日	8,615円	10円
2019年12月06日	8,532円	10円
2019年11月06日	8,507円	10円
2019年10月07日	8,540円	20円
2019年09月06日	8,559円	20円
2019年08月06日	8,546円	20円
設定来累計	1,920円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.61%↑	1.67%↑	1.92%↑	5.93%↑	2.64%↑	3.07%↑	6.18%↑

2020年01月24日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年01月06日	8,615円	10円
2019年12月06日	8,532円	10円
2019年11月06日	8,507円	10円
2019年10月07日	8,540円	20円
2019年09月06日	8,559円	20円
2019年08月06日	8,546円	20円
2019年07月08日	8,558円	20円
2019年06月06日	8,482円	20円
2019年05月07日	8,433円	20円
2019年04月08日	8,448円	20円
2019年03月06日	8,371円	20円
2019年02月06日	8,400円	20円
2019年01月07日	8,317円	20円
2018年12月06日	8,308円	20円
2018年11月06日	8,317円	20円
2018年10月09日	8,401円	20円
2018年09月06日	8,500円	20円
2018年08月06日	8,571円	20円
2018年07月06日	8,582円	20円
2018年06月06日	8,621円	20円
2018年05月07日	8,677円	20円
2018年04月06日	8,786円	20円
2018年03月06日	8,834円	20円
2018年02月06日	8,948円	20円
2018年01月09日	9,043円	20円
2017年12月06日	9,076円	20円
2017年11月06日	9,097円	20円
2017年10月06日	9,105円	20円
2017年09月06日	9,161円	20円
2017年08月07日	9,145円	20円
2017年07月06日	9,112円	30円
2017年06月06日	9,168円	30円
2017年05月08日	9,137円	30円
2017年04月06日	9,143円	30円
2017年03月06日	9,150円	30円
2017年02月06日	9,144円	30円
2017年01月06日	9,179円	30円
2016年12月06日	9,121円	30円
2016年11月07日	9,278円	30円
2016年10月06日	9,342円	30円
2016年09月06日	9,392円	30円
2016年08月08日	9,334円	30円
2016年07月06日	9,264円	30円
2016年06月06日	9,220円	30円
2016年05月06日	9,212円	30円
2016年04月06日	9,137円	30円
2016年03月07日	9,045円	30円
2016年02月08日	8,970円	30円
2016年01月06日	9,082円	30円
2015年12月07日	9,232円	30円
2015年11月06日	9,355円	30円
2015年10月06日	9,310円	30円
2015年09月07日	9,428円	30円
2015年08月06日	9,548円	30円
2015年07月06日	9,600円	30円
2015年06月08日	9,689円	30円
2015年05月07日	9,771円	30円
2015年04月06日	9,823円	30円
2015年03月06日	9,843円	30円
2015年02月06日	9,844円	30円
2015年01月06日	9,822円	30円
2014年12月08日	9,896円	30円
2014年11月06日	9,992円	30円
2014年10月06日	10,027円	30円
2014年09月08日	10,114円	30円
2014年08月06日	10,090円	30円
2014年07月07日	10,166円	30円
2014年06月06日	10,177円	30円
2014年05月07日	10,165円	30円
2014年04月07日	10,135円	30円
2014年03月06日	10,135円	30円
2014年02月06日	10,061円	30円
2014年01月06日	10,022円	30円
2013年12月06日	10,009円	30円
2013年11月06日	10,071円	30円
設定来累計	1,920円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
あおぞら銀行	http://www.aozorabank.co.jp/
足利銀行（＊）	http://www.ashikagabank.co.jp/
イオン銀行	http://www.aeonbank.co.jp/
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
ぐんぎん証券	http://www.gunginsec.co.jp
群馬銀行	http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm
千葉銀行	http://www.chibabank.co.jp/
浜銀TT証券	http://www.hamagintt.co.jp/
北海道銀行	http://www.hokkaidobank.co.jp/
横浜銀行	http://www.boy.co.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/