 |
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 米国バロ米毎 ISINコード JP90C0009L78 投信協会コード 0331213A |
|---|---|
基準日 2023年05月31日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 9,970 | -41 | 9,970 | 55.31 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月11日 9,625円 30円 2023年04月11日 9,594円 30円 2023年03月13日 9,646円 30円 -
-
2023年02月13日 9,520円 30円 2023年01月11日 9,463円 30円 2022年12月12日 9,672円 30円 2022年11月11日 10,007円 30円 2022年10月11日 10,266円 30円 2022年09月12日 10,200円 30円 2022年08月12日 9,614円 30円 2022年07月11日 9,495円 30円 2022年06月13日 9,680円 45円 2022年05月11日 9,495円 45円 2022年04月11日 9,309円 45円 2022年03月11日 8,602円 45円 2022年02月14日 8,773円 45円 2022年01月11日 8,787円 45円 2021年12月13日 8,672円 45円 2021年11月11日 8,774円 45円 2021年10月11日 8,665円 45円 2021年09月13日 8,527円 45円 2021年08月11日 8,559円 45円 2021年07月12日 8,591円 45円 2021年06月11日 8,603円 45円 2021年05月11日 8,535円 45円 2021年04月12日 8,639円 45円 2021年03月11日 8,603円 45円 2021年02月12日 8,350円 45円 2021年01月12日 8,355円 45円 2020年12月11日 8,328円 45円 2020年11月11日 8,379円 45円 2020年10月12日 8,376円 45円 2020年09月11日 8,482円 45円 2020年08月11日 8,416円 45円 2020年07月13日 8,391円 45円 2020年06月11日 8,609円 45円 2020年05月11日 8,270円 45円 2020年04月13日 8,453円 45円 2020年03月11日 8,406円 45円 2020年02月12日 9,259円 45円 2020年01月14日 9,326円 45円 2019年12月11日 9,191円 45円 2019年11月11日 9,185円 45円 2019年10月11日 9,101円 45円 2019年09月11日 9,110円 45円 2019年08月13日 8,950円 45円 2019年07月11日 9,247円 45円 2019年06月11日 9,257円 45円 2019年05月13日 9,401円 45円 2019年04月11日 9,521円 45円 2019年03月11日 9,520円 45円 2019年02月12日 9,415円 45円 2019年01月11日 9,242円 45円 2018年12月11日 9,620円 45円 2018年11月12日 9,895円 45円 2018年10月11日 9,859円 45円 2018年09月11日 9,730円 45円 2018年08月13日 9,713円 45円 2018年07月11日 9,764円 45円 2018年06月11日 9,640円 45円 2018年05月11日 9,705円 45円 2018年04月11日 9,519円 45円 2018年03月12日 9,526円 45円 2018年02月13日 9,691円 45円 2018年01月11日 9,977円 45円 2017年12月11日 10,187円 45円 2017年11月13日 10,191円 45円 2017年10月11日 10,122円 45円 2017年09月11日 9,768円 45円 2017年08月14日 9,921円 45円 2017年07月11日 10,395円 45円 2017年06月12日 10,128円 45円 2017年05月11日 10,457円 45円 2017年04月11日 10,218円 45円 2017年03月13日 10,598円 45円 2017年02月13日 10,477円 45円 2017年01月11日 10,691円 45円 2016年12月12日 10,651円 45円 2016年11月11日 9,821円 45円 2016年10月11日 9,608円 45円 2016年09月12日 9,537円 45円 2016年08月12日 9,408円 45円 2016年07月11日 9,296円 45円 2016年06月13日 9,931円 45円 2016年05月11日 10,106円 45円 2016年04月11日 10,015円 45円 2016年03月11日 10,408円 45円 2016年02月12日 10,126円 45円 2016年01月12日 10,792円 45円 2015年12月11日 11,279円 45円 2015年11月11日 11,578円 45円 2015年10月13日 11,337円 45円 2015年09月11日 11,548円 45円 2015年08月11日 11,966円 45円 2015年07月13日 11,863円 45円 2015年06月11日 11,904円 45円 2015年05月11日 11,696円 45円 2015年04月13日 11,766円 45円 2015年03月11日 11,851円 45円 2015年02月12日 11,729円 45円 2015年01月13日 11,525円 45円 2014年12月11日 11,590円 45円 2014年11月11日 11,303円 45円 2014年10月14日 10,564円 45円 2014年09月11日 10,599円 45円 2014年08月11日 10,143円 45円 2014年07月11日 10,176円 45円 2014年06月11日 10,309円 45円 2014年05月12日 10,251円 45円 2014年04月11日 10,263円 45円 2014年03月11日 10,476円 45円 2014年02月12日 10,419円 45円 2014年01月14日 10,548円 45円 設定来累計 4,920円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書（全体版）
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
