三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター）

追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）

日本経済新聞掲載名　米国バロ米毎

ISINコード　JP90C0009L78

投信協会コード　0331213A

ファンド関連のお知らせ

2020年03月17日: 足下の投資環境と今後の見通し[1693KB]
2019年02月04日: 補足資料「三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ【愛称：スマートスター】」[796KB]
2017年07月11日: 「三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）／（年２回分配型）〈愛称：スマートスター〉」における信託期間変更のお知らせ[97KB]
2013年12月02日: 三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ【愛称：スマートスター】設定後の運用状況について[458KB]

運用情報

基準日	2021年05月17日
基準価額	8,587円
前日比	-6円 (-0.07％)
解約価額	8,587円
純資産総額	66.22億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年05月11日	8,535円	45円
2021年04月12日	8,639円	45円
2021年03月11日	8,603円	45円
2021年02月12日	8,350円	45円
2021年01月12日	8,355円	45円
2020年12月11日	8,328円	45円
設定来累計	4,005円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.73%↑	3.24%↑	7.00%↑	9.99%↑	4.78%↑	13.25%↑	29.01%↑

2021年05月17日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年05月11日	8,535円	45円
2021年04月12日	8,639円	45円
2021年03月11日	8,603円	45円
2021年02月12日	8,350円	45円
2021年01月12日	8,355円	45円
2020年12月11日	8,328円	45円
2020年11月11日	8,379円	45円
2020年10月12日	8,376円	45円
2020年09月11日	8,482円	45円
2020年08月11日	8,416円	45円
2020年07月13日	8,391円	45円
2020年06月11日	8,609円	45円
2020年05月11日	8,270円	45円
2020年04月13日	8,453円	45円
2020年03月11日	8,406円	45円
2020年02月12日	9,259円	45円
2020年01月14日	9,326円	45円
2019年12月11日	9,191円	45円
2019年11月11日	9,185円	45円
2019年10月11日	9,101円	45円
2019年09月11日	9,110円	45円
2019年08月13日	8,950円	45円
2019年07月11日	9,247円	45円
2019年06月11日	9,257円	45円
2019年05月13日	9,401円	45円
2019年04月11日	9,521円	45円
2019年03月11日	9,520円	45円
2019年02月12日	9,415円	45円
2019年01月11日	9,242円	45円
2018年12月11日	9,620円	45円
2018年11月12日	9,895円	45円
2018年10月11日	9,859円	45円
2018年09月11日	9,730円	45円
2018年08月13日	9,713円	45円
2018年07月11日	9,764円	45円
2018年06月11日	9,640円	45円
2018年05月11日	9,705円	45円
2018年04月11日	9,519円	45円
2018年03月12日	9,526円	45円
2018年02月13日	9,691円	45円
2018年01月11日	9,977円	45円
2017年12月11日	10,187円	45円
2017年11月13日	10,191円	45円
2017年10月11日	10,122円	45円
2017年09月11日	9,768円	45円
2017年08月14日	9,921円	45円
2017年07月11日	10,395円	45円
2017年06月12日	10,128円	45円
2017年05月11日	10,457円	45円
2017年04月11日	10,218円	45円
2017年03月13日	10,598円	45円
2017年02月13日	10,477円	45円
2017年01月11日	10,691円	45円
2016年12月12日	10,651円	45円
2016年11月11日	9,821円	45円
2016年10月11日	9,608円	45円
2016年09月12日	9,537円	45円
2016年08月12日	9,408円	45円
2016年07月11日	9,296円	45円
2016年06月13日	9,931円	45円
2016年05月11日	10,106円	45円
2016年04月11日	10,015円	45円
2016年03月11日	10,408円	45円
2016年02月12日	10,126円	45円
2016年01月12日	10,792円	45円
2015年12月11日	11,279円	45円
2015年11月11日	11,578円	45円
2015年10月13日	11,337円	45円
2015年09月11日	11,548円	45円
2015年08月11日	11,966円	45円
2015年07月13日	11,863円	45円
2015年06月11日	11,904円	45円
2015年05月11日	11,696円	45円
2015年04月13日	11,766円	45円
2015年03月11日	11,851円	45円
2015年02月12日	11,729円	45円
2015年01月13日	11,525円	45円
2014年12月11日	11,590円	45円
2014年11月11日	11,303円	45円
2014年10月14日	10,564円	45円
2014年09月11日	10,599円	45円
2014年08月11日	10,143円	45円
2014年07月11日	10,176円	45円
2014年06月11日	10,309円	45円
2014年05月12日	10,251円	45円
2014年04月11日	10,263円	45円
2014年03月11日	10,476円	45円
2014年02月12日	10,419円	45円
2014年01月14日	10,548円	45円
設定来累計	4,005円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
第四北越証券	https://www.dh-sec.co.jp/
南都銀行	http://www.nantobank.co.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/