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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 米国バロロ毎 ISINコード JP90C0009LC5 投信協会コード 0331713A |
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基準日 2023年05月30日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 4,966 | 0 | 4,966 | 22.36 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月11日 4,735円 10円 2023年04月11日 4,666円 10円 2023年03月13日 4,705円 10円 -
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2023年02月13日 4,660円 10円 2023年01月11日 4,838円 10円 2022年12月12日 5,383円 10円 2022年11月11日 5,493円 10円 2022年10月11日 5,073円 10円 2022年09月12日 5,022円 10円 2022年08月12日 4,620円 10円 2022年07月11日 3,991円 10円 2022年06月13日 4,119円 25円 2022年05月11日 3,366円 25円 2022年04月11日 3,206円 0円 2022年03月11日 1,805円 0円 2022年02月14日 2,837円 25円 2022年01月11日 2,856円 25円 2021年12月13日 2,881円 25円 2021年11月11日 3,009円 25円 2021年10月11日 2,934円 25円 2021年09月13日 2,833円 40円 2021年08月11日 2,819円 40円 2021年07月12日 2,829円 40円 2021年06月11日 2,944円 40円 2021年05月11日 2,842円 40円 2021年04月12日 2,774円 40円 2021年03月11日 2,913円 40円 2021年02月12日 2,851円 40円 2021年01月12日 2,828円 40円 2020年12月11日 2,899円 40円 2020年11月11日 2,805円 40円 2020年10月12日 2,814円 40円 2020年09月11日 2,929円 40円 2020年08月11日 2,981円 40円 2020年07月13日 3,105円 40円 2020年06月11日 3,277円 40円 2020年05月11日 2,985円 40円 2020年04月13日 3,067円 70円 2020年03月11日 3,182円 70円 2020年02月12日 4,040円 70円 2020年01月14日 4,242円 70円 2019年12月11日 4,067円 70円 2019年11月11日 4,086円 70円 2019年10月11日 4,034円 70円 2019年09月11日 4,018円 70円 2019年08月13日 3,973円 70円 2019年07月11日 4,289円 70円 2019年06月11日 4,235円 70円 2019年05月13日 4,285円 70円 2019年04月11日 4,436円 70円 2019年03月11日 4,337円 70円 2019年02月12日 4,368円 70円 2019年01月11日 4,249円 70円 2018年12月11日 4,496円 70円 2018年11月12日 4,581円 70円 2018年10月11日 4,666円 70円 2018年09月11日 4,392円 70円 2018年08月13日 4,625円 70円 2018年07月11日 5,058円 70円 2018年06月11日 4,988円 70円 2018年05月11日 5,098円 70円 2018年04月11日 4,951円 70円 2018年03月12日 5,529円 70円 2018年02月13日 5,528円 70円 2018年01月11日 5,815円 70円 2017年12月11日 5,727円 70円 2017年11月13日 5,762円 70円 2017年10月11日 5,853円 70円 2017年09月11日 5,721円 70円 2017年08月14日 5,567円 70円 2017年07月11日 5,803円 70円 2017年06月12日 5,994円 70円 2017年05月11日 6,125円 70円 2017年04月11日 6,020円 70円 2017年03月13日 6,071円 70円 2017年02月13日 6,065円 70円 2017年01月11日 6,028円 70円 2016年12月12日 5,773円 70円 2016年11月11日 5,156円 70円 2016年10月11日 5,282円 70円 2016年09月12日 5,043円 70円 2016年08月12日 4,999円 70円 2016年07月11日 4,991円 70円 2016年06月13日 5,275円 70円 2016年05月11日 5,245円 70円 2016年04月11日 5,153円 70円 2016年03月11日 5,073円 70円 2016年02月12日 4,392円 70円 2016年01月12日 4,951円 70円 2015年12月11日 5,711円 70円 2015年11月11日 6,249円 70円 2015年10月13日 6,419円 70円 2015年09月11日 5,904円 70円 2015年08月11日 6,507円 70円 2015年07月13日 7,200円 70円 2015年06月11日 7,528円 70円 2015年05月11日 7,778円 70円 2015年04月13日 7,648円 70円 2015年03月11日 6,384円 70円 2015年02月12日 5,865円 70円 2015年01月13日 6,003円 100円 2014年12月11日 6,882円 100円 2014年11月11日 8,070円 100円 2014年10月14日 8,514円 100円 2014年09月11日 9,242円 100円 2014年08月11日 9,086円 100円 2014年07月11日 9,716円 100円 2014年06月11日 9,763円 100円 2014年05月12日 9,407円 100円 2014年04月11日 9,365円 100円 2014年03月11日 9,313円 100円 2014年02月12日 9,725円 100円 2014年01月14日 10,312円 100円 設定来累計 6,675円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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