三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター）

追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）

日本経済新聞掲載名　米国バロロ毎

ISINコード　JP90C0009LC5

投信協会コード　0331713A

ファンド関連のお知らせ

2019年02月04日: 補足資料「三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ【愛称：スマートスター】」[796KB]
2017年07月11日: 「三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）／（年２回分配型）〈愛称：スマートスター〉」における信託期間変更のお知らせ[97KB]
2015年02月16日: 三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）【愛称：スマートスター】～第16期決算・分配金のお知らせ～[1933KB]
2014年12月26日: 足下の市況環境と今後の見通しについて[584KB]
2013年12月02日: 三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ【愛称：スマートスター】設定後の運用状況について[458KB]

運用情報

基準日	2019年10月16日
基準価額	4,087円
前日比	+19円 (+0.47％)
解約価額	4,087円
純資産総額	85.16億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年10月11日	4,034円	70円
2019年09月11日	4,018円	70円
2019年08月13日	3,973円	70円
2019年07月11日	4,289円	70円
2019年06月11日	4,235円	70円
2019年05月13日	4,285円	70円
設定来累計	5,290円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.21%↑	-0.38%↓	0.36%↑	4.93%↑	28.70%↑	9.67%↑	0.95%↑

2019年10月16日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年10月11日	4,034円	70円
2019年09月11日	4,018円	70円
2019年08月13日	3,973円	70円
2019年07月11日	4,289円	70円
2019年06月11日	4,235円	70円
2019年05月13日	4,285円	70円
2019年04月11日	4,436円	70円
2019年03月11日	4,337円	70円
2019年02月12日	4,368円	70円
2019年01月11日	4,249円	70円
2018年12月11日	4,496円	70円
2018年11月12日	4,581円	70円
2018年10月11日	4,666円	70円
2018年09月11日	4,392円	70円
2018年08月13日	4,625円	70円
2018年07月11日	5,058円	70円
2018年06月11日	4,988円	70円
2018年05月11日	5,098円	70円
2018年04月11日	4,951円	70円
2018年03月12日	5,529円	70円
2018年02月13日	5,528円	70円
2018年01月11日	5,815円	70円
2017年12月11日	5,727円	70円
2017年11月13日	5,762円	70円
2017年10月11日	5,853円	70円
2017年09月11日	5,721円	70円
2017年08月14日	5,567円	70円
2017年07月11日	5,803円	70円
2017年06月12日	5,994円	70円
2017年05月11日	6,125円	70円
2017年04月11日	6,020円	70円
2017年03月13日	6,071円	70円
2017年02月13日	6,065円	70円
2017年01月11日	6,028円	70円
2016年12月12日	5,773円	70円
2016年11月11日	5,156円	70円
2016年10月11日	5,282円	70円
2016年09月12日	5,043円	70円
2016年08月12日	4,999円	70円
2016年07月11日	4,991円	70円
2016年06月13日	5,275円	70円
2016年05月11日	5,245円	70円
2016年04月11日	5,153円	70円
2016年03月11日	5,073円	70円
2016年02月12日	4,392円	70円
2016年01月12日	4,951円	70円
2015年12月11日	5,711円	70円
2015年11月11日	6,249円	70円
2015年10月13日	6,419円	70円
2015年09月11日	5,904円	70円
2015年08月11日	6,507円	70円
2015年07月13日	7,200円	70円
2015年06月11日	7,528円	70円
2015年05月11日	7,778円	70円
2015年04月13日	7,648円	70円
2015年03月11日	6,384円	70円
2015年02月12日	5,865円	70円
2015年01月13日	6,003円	100円
2014年12月11日	6,882円	100円
2014年11月11日	8,070円	100円
2014年10月14日	8,514円	100円
2014年09月11日	9,242円	100円
2014年08月11日	9,086円	100円
2014年07月11日	9,716円	100円
2014年06月11日	9,763円	100円
2014年05月12日	9,407円	100円
2014年04月11日	9,365円	100円
2014年03月11日	9,313円	100円
2014年02月12日	9,725円	100円
2014年01月14日	10,312円	100円
設定来累計	5,290円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
第四北越証券	https://www.dh-sec.co.jp/
南都銀行	http://www.nantobank.co.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/