三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター）
追加型投信 ／ 海外 ／ その他資産（ バンクローン ）
日本経済新聞掲載名 米国バロロ毎
ISINコード JP90C0009LC5
投信協会コード 0331713A
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
スマートスター | バンクローン | ロシアルーブルコース | 毎月決算
運用情報
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 2,930円 |
| 前日比 |
+31円 (+1.07％) |
| 解約価額 | 2,930円 |
| 純資産総額 | 46.10億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月12日 | 2,851円 | 40円 |
| 2021年01月12日 | 2,828円 | 40円 |
| 2020年12月11日 | 2,899円 | 40円 |
| 2020年11月11日 | 2,805円 | 40円 |
| 2020年10月12日 | 2,814円 | 40円 |
| 2020年09月11日 | 2,929円 | 40円 |
| 設定来累計 | 6,110円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
3.55%↑ | 5.58%↑ | 7.93%↑ | -4.40%↓ | -7.47%↓ | 36.51%↑ | -7.35%↓ |
2021年03月05日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月12日 | 2,851円 | 40円 |
| 2021年01月12日 | 2,828円 | 40円 |
| 2020年12月11日 | 2,899円 | 40円 |
| 2020年11月11日 | 2,805円 | 40円 |
| 2020年10月12日 | 2,814円 | 40円 |
| 2020年09月11日 | 2,929円 | 40円 |
| 2020年08月11日 | 2,981円 | 40円 |
| 2020年07月13日 | 3,105円 | 40円 |
| 2020年06月11日 | 3,277円 | 40円 |
| 2020年05月11日 | 2,985円 | 40円 |
| 2020年04月13日 | 3,067円 | 70円 |
| 2020年03月11日 | 3,182円 | 70円 |
| 2020年02月12日 | 4,040円 | 70円 |
| 2020年01月14日 | 4,242円 | 70円 |
| 2019年12月11日 | 4,067円 | 70円 |
| 2019年11月11日 | 4,086円 | 70円 |
| 2019年10月11日 | 4,034円 | 70円 |
| 2019年09月11日 | 4,018円 | 70円 |
| 2019年08月13日 | 3,973円 | 70円 |
| 2019年07月11日 | 4,289円 | 70円 |
| 2019年06月11日 | 4,235円 | 70円 |
| 2019年05月13日 | 4,285円 | 70円 |
| 2019年04月11日 | 4,436円 | 70円 |
| 2019年03月11日 | 4,337円 | 70円 |
| 2019年02月12日 | 4,368円 | 70円 |
| 2019年01月11日 | 4,249円 | 70円 |
| 2018年12月11日 | 4,496円 | 70円 |
| 2018年11月12日 | 4,581円 | 70円 |
| 2018年10月11日 | 4,666円 | 70円 |
| 2018年09月11日 | 4,392円 | 70円 |
| 2018年08月13日 | 4,625円 | 70円 |
| 2018年07月11日 | 5,058円 | 70円 |
| 2018年06月11日 | 4,988円 | 70円 |
| 2018年05月11日 | 5,098円 | 70円 |
| 2018年04月11日 | 4,951円 | 70円 |
| 2018年03月12日 | 5,529円 | 70円 |
| 2018年02月13日 | 5,528円 | 70円 |
| 2018年01月11日 | 5,815円 | 70円 |
| 2017年12月11日 | 5,727円 | 70円 |
| 2017年11月13日 | 5,762円 | 70円 |
| 2017年10月11日 | 5,853円 | 70円 |
| 2017年09月11日 | 5,721円 | 70円 |
| 2017年08月14日 | 5,567円 | 70円 |
| 2017年07月11日 | 5,803円 | 70円 |
| 2017年06月12日 | 5,994円 | 70円 |
| 2017年05月11日 | 6,125円 | 70円 |
| 2017年04月11日 | 6,020円 | 70円 |
| 2017年03月13日 | 6,071円 | 70円 |
| 2017年02月13日 | 6,065円 | 70円 |
| 2017年01月11日 | 6,028円 | 70円 |
| 2016年12月12日 | 5,773円 | 70円 |
| 2016年11月11日 | 5,156円 | 70円 |
| 2016年10月11日 | 5,282円 | 70円 |
| 2016年09月12日 | 5,043円 | 70円 |
| 2016年08月12日 | 4,999円 | 70円 |
| 2016年07月11日 | 4,991円 | 70円 |
| 2016年06月13日 | 5,275円 | 70円 |
| 2016年05月11日 | 5,245円 | 70円 |
| 2016年04月11日 | 5,153円 | 70円 |
| 2016年03月11日 | 5,073円 | 70円 |
| 2016年02月12日 | 4,392円 | 70円 |
| 2016年01月12日 | 4,951円 | 70円 |
| 2015年12月11日 | 5,711円 | 70円 |
| 2015年11月11日 | 6,249円 | 70円 |
| 2015年10月13日 | 6,419円 | 70円 |
| 2015年09月11日 | 5,904円 | 70円 |
| 2015年08月11日 | 6,507円 | 70円 |
| 2015年07月13日 | 7,200円 | 70円 |
| 2015年06月11日 | 7,528円 | 70円 |
| 2015年05月11日 | 7,778円 | 70円 |
| 2015年04月13日 | 7,648円 | 70円 |
| 2015年03月11日 | 6,384円 | 70円 |
| 2015年02月12日 | 5,865円 | 70円 |
| 2015年01月13日 | 6,003円 | 100円 |
| 2014年12月11日 | 6,882円 | 100円 |
| 2014年11月11日 | 8,070円 | 100円 |
| 2014年10月14日 | 8,514円 | 100円 |
| 2014年09月11日 | 9,242円 | 100円 |
| 2014年08月11日 | 9,086円 | 100円 |
| 2014年07月11日 | 9,716円 | 100円 |
| 2014年06月11日 | 9,763円 | 100円 |
| 2014年05月12日 | 9,407円 | 100円 |
| 2014年04月11日 | 9,365円 | 100円 |
| 2014年03月11日 | 9,313円 | 100円 |
| 2014年02月12日 | 9,725円 | 100円 |
| 2014年01月14日 | 10,312円 | 100円 |
| 設定来累計 | 6,110円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[3295KB] - 2020.12
[3277KB] - 2020.11
[3254KB] - 2020.10
[3232KB] - 2020.09
[3209KB] - 2020.08
[3190KB] - 2020.07
[3167KB] - 2020.06
[3140KB] - 2020.05
[3118KB] - 2020.04
[3097KB] - 2020.03
[3065KB] - 2020.02
[3049KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ |  |
| 第四北越証券 | https://www.dh-sec.co.jp/ | |
| 南都銀行 | http://www.nantobank.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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