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次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 追加型投信／内外／不動産投信 日本経済新聞掲載名 次Ｒ毎為有予 ISINコード JP90C000JSK6 投信協会コード 03313202 |
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基準日 2023年05月31日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,491 | +11 | 8,491 | 14.04 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 8,756円 0円 2023年04月13日 8,801円 0円 2023年03月13日 8,459円 0円 -
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2023年02月13日 9,241円 0円 2023年01月13日 9,132円 0円 2022年12月13日 8,825円 0円 2022年11月14日 8,996円 0円 2022年10月13日 7,966円 0円 2022年09月13日 10,265円 10円 2022年08月15日 10,796円 50円 2022年07月13日 9,895円 10円 2022年06月13日 9,945円 10円 2022年05月13日 9,993円 0円 2022年04月13日 11,544円 100円 2022年03月14日 10,827円 50円 2022年02月14日 10,883円 100円 2022年01月13日 11,719円 100円 2021年12月13日 11,940円 150円 2021年11月15日 11,656円 100円 2021年10月13日 11,098円 100円 2021年09月13日 11,750円 100円 2021年08月13日 11,668円 100円 2021年07月13日 11,713円 100円 2021年06月14日 11,494円 100円 2021年05月13日 10,501円 50円 2021年04月13日 10,521円 10円 2021年03月15日 9,967円 0円 2021年02月15日 10,217円 10円 2021年01月13日 9,723円 0円 2020年12月14日 9,738円 0円 2020年11月13日 10,164円 10円 2020年10月13日 10,425円 10円 2020年09月14日 9,975円 0円 2020年08月13日 10,081円 0円 2020年07月13日 9,609円 0円 2020年06月15日 9,435円 0円 2020年05月13日 8,541円 0円 設定来累計 1,270円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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