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世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 キュート ISINコード JP90C00048Z2 投信協会コード 0331106C |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 6,179 | +24 | 6,179 | 20.53 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月12日 6,034円 5円 2023年04月12日 5,892円 5円 2023年03月13日 5,809円 5円 -
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2023年02月13日 5,699円 5円 2023年01月12日 5,772円 5円 2022年12月12日 5,873円 5円 2022年11月14日 5,843円 5円 2022年10月12日 5,670円 5円 2022年09月12日 5,981円 5円 2022年08月12日 5,765円 5円 2022年07月12日 5,688円 5円 2022年06月13日 5,768円 5円 2022年05月12日 5,525円 5円 2022年04月12日 5,635円 5円 2022年03月14日 5,308円 5円 2022年02月14日 5,308円 5円 2022年01月12日 5,320円 5円 2021年12月13日 5,187円 5円 2021年11月12日 5,314円 5円 2021年10月12日 5,315円 5円 2021年09月13日 5,190円 5円 2021年08月12日 5,140円 5円 2021年07月12日 5,185円 5円 2021年06月14日 5,292円 5円 2021年05月12日 5,253円 5円 2021年04月12日 5,226円 5円 2021年03月12日 5,197円 5円 2021年02月12日 5,054円 5円 2021年01月12日 5,020円 5円 2020年12月14日 5,033円 5円 2020年11月12日 4,995円 5円 2020年10月12日 5,011円 5円 2020年09月14日 5,032円 5円 2020年08月12日 5,025円 5円 2020年07月13日 4,918円 5円 2020年06月12日 4,888円 5円 2020年05月12日 4,837円 5円 2020年04月13日 4,884円 5円 2020年03月12日 4,793円 5円 2020年02月12日 5,048円 5円 2020年01月14日 5,136円 5円 2019年12月12日 5,009円 5円 2019年11月12日 5,036円 10円 2019年10月15日 4,979円 10円 2019年09月12日 4,957円 10円 2019年08月13日 4,842円 10円 2019年07月12日 5,047円 10円 2019年06月12日 5,018円 10円 2019年05月13日 5,052円 10円 2019年04月12日 5,174円 10円 2019年03月12日 5,170円 10円 2019年02月12日 5,133円 10円 2019年01月15日 5,033円 10円 2018年12月12日 5,237円 10円 2018年11月12日 5,227円 10円 2018年10月12日 5,131円 10円 2018年09月12日 5,108円 10円 2018年08月13日 5,123円 10円 2018年07月12日 5,253円 10円 2018年06月12日 5,292円 10円 2018年05月14日 5,252円 20円 2018年04月12日 5,346円 20円 2018年03月12日 5,344円 20円 2018年02月13日 5,427円 20円 2018年01月12日 5,548円 20円 2017年12月12日 5,537円 20円 2017年11月13日 5,482円 20円 2017年10月12日 5,499円 20円 2017年09月12日 5,511円 20円 2017年08月14日 5,456円 20円 2017年07月12日 5,625円 20円 2017年06月12日 5,424円 20円 2017年05月12日 5,421円 20円 2017年04月12日 5,190円 20円 2017年03月13日 5,331円 20円 2017年02月13日 5,278円 20円 2017年01月12日 5,150円 20円 2016年12月12日 5,354円 20円 2016年11月14日 4,995円 20円 2016年10月12日 5,083円 20円 2016年09月12日 5,131円 20円 2016年08月12日 5,203円 20円 2016年07月12日 5,203円 20円 2016年06月13日 5,299円 20円 2016年05月12日 5,482円 20円 2016年04月12日 5,591円 20円 2016年03月14日 5,772円 20円 2016年02月12日 5,486円 20円 2016年01月12日 5,742円 20円 2015年12月14日 6,022円 20円 2015年11月12日 6,163円 20円 2015年10月13日 6,184円 20円 2015年09月14日 6,025円 20円 2015年08月12日 6,520円 20円 2015年07月13日 6,622円 20円 2015年06月12日 6,870円 20円 2015年05月12日 6,853円 20円 2015年04月13日 6,906円 20円 2015年03月12日 6,850円 20円 2015年02月12日 6,878円 20円 2015年01月13日 7,018円 20円 2014年12月12日 7,175円 20円 2014年11月12日 7,344円 20円 2014年10月14日 6,933円 20円 2014年09月12日 7,081円 20円 2014年08月12日 6,854円 20円 2014年07月14日 6,888円 20円 2014年06月12日 6,943円 20円 2014年05月12日 6,930円 20円 2014年04月14日 6,904円 20円 2014年03月12日 6,872円 20円 2014年02月12日 6,785円 20円 2014年01月14日 6,925円 20円 2013年12月12日 6,879円 20円 2013年11月12日 6,657円 20円 2013年10月15日 6,717円 20円 2013年09月12日 6,618円 20円 2013年08月12日 6,407円 20円 2013年07月12日 6,527円 20円 2013年06月12日 6,502円 20円 2013年05月13日 7,128円 20円 2013年04月12日 7,081円 20円 2013年03月12日 6,692円 20円 2013年02月12日 6,618円 20円 2013年01月15日 6,425円 30円 2012年12月12日 5,867円 30円 2012年11月12日 5,544円 30円 2012年10月12日 5,563円 30円 2012年09月12日 5,644円 30円 2012年08月13日 5,610円 30円 2012年07月12日 5,588円 30円 2012年06月12日 5,466円 30円 2012年05月14日 5,741円 30円 2012年04月12日 5,954円 30円 2012年03月12日 6,167円 30円 2012年02月13日 5,839円 30円 2012年01月12日 5,459円 30円 2011年12月12日 5,584円 30円 2011年11月14日 5,743円 30円 2011年10月12日 5,622円 30円 2011年09月12日 5,857円 30円 2011年08月12日 6,014円 30円 2011年07月12日 6,307円 30円 2011年06月13日 6,411円 30円 2011年05月12日 6,443円 30円 2011年04月12日 6,635円 30円 2011年03月14日 6,247円 30円 2011年02月14日 6,321円 30円 2011年01月12日 6,268円 30円 2010年12月13日 6,235円 30円 2010年11月12日 6,331円 30円 2010年10月12日 6,270円 30円 2010年09月13日 6,117円 30円 2010年08月12日 6,059円 30円 2010年07月12日 6,223円 50円 2010年06月14日 6,248円 50円 2010年05月12日 6,653円 50円 2010年04月12日 7,124円 50円 2010年03月12日 6,903円 50円 2010年02月12日 6,724円 50円 2010年01月12日 7,302円 50円 2009年12月14日 6,961円 50円 2009年11月12日 7,309円 50円 2009年10月13日 7,158円 50円 2009年09月14日 7,063円 60円 2009年08月12日 7,233円 60円 2009年07月13日 6,695円 60円 2009年06月12日 7,157円 60円 2009年05月12日 6,857円 60円 2009年04月13日 6,879円 60円 2009年03月12日 6,179円 60円 2009年02月12日 5,926円 60円 2009年01月13日 6,376円 60円 2008年12月12日 6,569円 60円 2008年11月12日 6,979円 60円 2008年10月14日 7,925円 60円 2008年09月12日 8,813円 60円 2008年08月12日 9,839円 60円 2008年07月14日 10,228円 60円 2008年06月12日 10,001円 60円 2008年05月12日 9,731円 50円 2008年04月14日 9,654円 50円 2008年03月12日 9,806円 50円 2008年02月12日 9,837円 50円 2008年01月15日 10,015円 50円 2007年12月12日 10,193円 50円 2007年11月12日 10,200円 50円 2007年10月12日 10,769円 50円 2007年09月12日 9,988円 50円 2007年08月13日 10,487円 50円 2007年07月12日 11,095円 50円 2007年06月12日 10,755円 45円 2007年05月14日 10,587円 42円 2007年04月12日 10,438円 42円 設定来累計 4,709円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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