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運用情報

基準日 2019年02月15日
基準価額 5,133円
前日比 -30円
(-0.58%)
解約価額 5,133円
純資産総額 29.65億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年02月12日 5,133円 10円
2019年01月15日 5,033円 10円
2018年12月12日 5,237円 10円
2018年11月12日 5,227円 10円
2018年10月12日 5,131円 10円
2018年09月12日 5,108円 10円
設定来累計 4,409円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.25%↑ -1.38%↓ 1.60%↑ -1.78%↓ 2.26%↑ -8.37%↓ -1.79%↓

2019年02月15日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年02月12日 5,133円 10円
2019年01月15日 5,033円 10円
2018年12月12日 5,237円 10円
2018年11月12日 5,227円 10円
2018年10月12日 5,131円 10円
2018年09月12日 5,108円 10円
2018年08月13日 5,123円 10円
2018年07月12日 5,253円 10円
2018年06月12日 5,292円 10円
2018年05月14日 5,252円 20円
2018年04月12日 5,346円 20円
2018年03月12日 5,344円 20円
2018年02月13日 5,427円 20円
2018年01月12日 5,548円 20円
2017年12月12日 5,537円 20円
2017年11月13日 5,482円 20円
2017年10月12日 5,499円 20円
2017年09月12日 5,511円 20円
2017年08月14日 5,456円 20円
2017年07月12日 5,625円 20円
2017年06月12日 5,424円 20円
2017年05月12日 5,421円 20円
2017年04月12日 5,190円 20円
2017年03月13日 5,331円 20円
2017年02月13日 5,278円 20円
2017年01月12日 5,150円 20円
2016年12月12日 5,354円 20円
2016年11月14日 4,995円 20円
2016年10月12日 5,083円 20円
2016年09月12日 5,131円 20円
2016年08月12日 5,203円 20円
2016年07月12日 5,203円 20円
2016年06月13日 5,299円 20円
2016年05月12日 5,482円 20円
2016年04月12日 5,591円 20円
2016年03月14日 5,772円 20円
2016年02月12日 5,486円 20円
2016年01月12日 5,742円 20円
2015年12月14日 6,022円 20円
2015年11月12日 6,163円 20円
2015年10月13日 6,184円 20円
2015年09月14日 6,025円 20円
2015年08月12日 6,520円 20円
2015年07月13日 6,622円 20円
2015年06月12日 6,870円 20円
2015年05月12日 6,853円 20円
2015年04月13日 6,906円 20円
2015年03月12日 6,850円 20円
2015年02月12日 6,878円 20円
2015年01月13日 7,018円 20円
2014年12月12日 7,175円 20円
2014年11月12日 7,344円 20円
2014年10月14日 6,933円 20円
2014年09月12日 7,081円 20円
2014年08月12日 6,854円 20円
2014年07月14日 6,888円 20円
2014年06月12日 6,943円 20円
2014年05月12日 6,930円 20円
2014年04月14日 6,904円 20円
2014年03月12日 6,872円 20円
2014年02月12日 6,785円 20円
2014年01月14日 6,925円 20円
2013年12月12日 6,879円 20円
2013年11月12日 6,657円 20円
2013年10月15日 6,717円 20円
2013年09月12日 6,618円 20円
2013年08月12日 6,407円 20円
2013年07月12日 6,527円 20円
2013年06月12日 6,502円 20円
2013年05月13日 7,128円 20円
2013年04月12日 7,081円 20円
2013年03月12日 6,692円 20円
2013年02月12日 6,618円 20円
2013年01月15日 6,425円 30円
2012年12月12日 5,867円 30円
2012年11月12日 5,544円 30円
2012年10月12日 5,563円 30円
2012年09月12日 5,644円 30円
2012年08月13日 5,610円 30円
2012年07月12日 5,588円 30円
2012年06月12日 5,466円 30円
2012年05月14日 5,741円 30円
2012年04月12日 5,954円 30円
2012年03月12日 6,167円 30円
2012年02月13日 5,839円 30円
2012年01月12日 5,459円 30円
2011年12月12日 5,584円 30円
2011年11月14日 5,743円 30円
2011年10月12日 5,622円 30円
2011年09月12日 5,857円 30円
2011年08月12日 6,014円 30円
2011年07月12日 6,307円 30円
2011年06月13日 6,411円 30円
2011年05月12日 6,443円 30円
2011年04月12日 6,635円 30円
2011年03月14日 6,247円 30円
2011年02月14日 6,321円 30円
2011年01月12日 6,268円 30円
2010年12月13日 6,235円 30円
2010年11月12日 6,331円 30円
2010年10月12日 6,270円 30円
2010年09月13日 6,117円 30円
2010年08月12日 6,059円 30円
2010年07月12日 6,223円 50円
2010年06月14日 6,248円 50円
2010年05月12日 6,653円 50円
2010年04月12日 7,124円 50円
2010年03月12日 6,903円 50円
2010年02月12日 6,724円 50円
2010年01月12日 7,302円 50円
2009年12月14日 6,961円 50円
2009年11月12日 7,309円 50円
2009年10月13日 7,158円 50円
2009年09月14日 7,063円 60円
2009年08月12日 7,233円 60円
2009年07月13日 6,695円 60円
2009年06月12日 7,157円 60円
2009年05月12日 6,857円 60円
2009年04月13日 6,879円 60円
2009年03月12日 6,179円 60円
2009年02月12日 5,926円 60円
2009年01月13日 6,376円 60円
2008年12月12日 6,569円 60円
2008年11月12日 6,979円 60円
2008年10月14日 7,925円 60円
2008年09月12日 8,813円 60円
2008年08月12日 9,839円 60円
2008年07月14日 10,228円 60円
2008年06月12日 10,001円 60円
2008年05月12日 9,731円 50円
2008年04月14日 9,654円 50円
2008年03月12日 9,806円 50円
2008年02月12日 9,837円 50円
2008年01月15日 10,015円 50円
2007年12月12日 10,193円 50円
2007年11月12日 10,200円 50円
2007年10月12日 10,769円 50円
2007年09月12日 9,988円 50円
2007年08月13日 10,487円 50円
2007年07月12日 11,095円 50円
2007年06月12日 10,755円 45円
2007年05月14日 10,587円 42円
2007年04月12日 10,438円 42円
設定来累計 4,409円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
滋賀銀行 http://www.shigagin.com/   取扱ファンド
七十七銀行(*) http://www.77bank.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券(*) https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
千葉銀行 http://www.chibabank.co.jp/   取扱ファンド
徳島銀行(*) http://www.tokugin.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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