世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
追加型投信 ／ 内外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 キュート
ISINコード JP90C00048Z2
投信協会コード 0331106C
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運用情報
| 基準日 | 2020年11月26日 |
|---|---|
| 基準価額 | 4,999円 |
| 前日比 |
-4円 (-0.08％) |
| 解約価額 | 4,999円 |
| 純資産総額 | 22.13億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月12日 | 4,995円 | 5円 |
| 2020年10月12日 | 5,011円 | 5円 |
| 2020年09月14日 | 5,032円 | 5円 |
| 2020年08月12日 | 5,025円 | 5円 |
| 2020年07月13日 | 4,918円 | 5円 |
| 2020年06月12日 | 4,888円 | 5円 |
| 設定来累計 | 4,559円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
1.71%↑ | -0.37%↓ | 3.13%↑ | 0.92%↑ | -2.54%↓ | -6.45%↓ | -1.44%↓ |
2020年11月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月12日 | 4,995円 | 5円 |
| 2020年10月12日 | 5,011円 | 5円 |
| 2020年09月14日 | 5,032円 | 5円 |
| 2020年08月12日 | 5,025円 | 5円 |
| 2020年07月13日 | 4,918円 | 5円 |
| 2020年06月12日 | 4,888円 | 5円 |
| 2020年05月12日 | 4,837円 | 5円 |
| 2020年04月13日 | 4,884円 | 5円 |
| 2020年03月12日 | 4,793円 | 5円 |
| 2020年02月12日 | 5,048円 | 5円 |
| 2020年01月14日 | 5,136円 | 5円 |
| 2019年12月12日 | 5,009円 | 5円 |
| 2019年11月12日 | 5,036円 | 10円 |
| 2019年10月15日 | 4,979円 | 10円 |
| 2019年09月12日 | 4,957円 | 10円 |
| 2019年08月13日 | 4,842円 | 10円 |
| 2019年07月12日 | 5,047円 | 10円 |
| 2019年06月12日 | 5,018円 | 10円 |
| 2019年05月13日 | 5,052円 | 10円 |
| 2019年04月12日 | 5,174円 | 10円 |
| 2019年03月12日 | 5,170円 | 10円 |
| 2019年02月12日 | 5,133円 | 10円 |
| 2019年01月15日 | 5,033円 | 10円 |
| 2018年12月12日 | 5,237円 | 10円 |
| 2018年11月12日 | 5,227円 | 10円 |
| 2018年10月12日 | 5,131円 | 10円 |
| 2018年09月12日 | 5,108円 | 10円 |
| 2018年08月13日 | 5,123円 | 10円 |
| 2018年07月12日 | 5,253円 | 10円 |
| 2018年06月12日 | 5,292円 | 10円 |
| 2018年05月14日 | 5,252円 | 20円 |
| 2018年04月12日 | 5,346円 | 20円 |
| 2018年03月12日 | 5,344円 | 20円 |
| 2018年02月13日 | 5,427円 | 20円 |
| 2018年01月12日 | 5,548円 | 20円 |
| 2017年12月12日 | 5,537円 | 20円 |
| 2017年11月13日 | 5,482円 | 20円 |
| 2017年10月12日 | 5,499円 | 20円 |
| 2017年09月12日 | 5,511円 | 20円 |
| 2017年08月14日 | 5,456円 | 20円 |
| 2017年07月12日 | 5,625円 | 20円 |
| 2017年06月12日 | 5,424円 | 20円 |
| 2017年05月12日 | 5,421円 | 20円 |
| 2017年04月12日 | 5,190円 | 20円 |
| 2017年03月13日 | 5,331円 | 20円 |
| 2017年02月13日 | 5,278円 | 20円 |
| 2017年01月12日 | 5,150円 | 20円 |
| 2016年12月12日 | 5,354円 | 20円 |
| 2016年11月14日 | 4,995円 | 20円 |
| 2016年10月12日 | 5,083円 | 20円 |
| 2016年09月12日 | 5,131円 | 20円 |
| 2016年08月12日 | 5,203円 | 20円 |
| 2016年07月12日 | 5,203円 | 20円 |
| 2016年06月13日 | 5,299円 | 20円 |
| 2016年05月12日 | 5,482円 | 20円 |
| 2016年04月12日 | 5,591円 | 20円 |
| 2016年03月14日 | 5,772円 | 20円 |
| 2016年02月12日 | 5,486円 | 20円 |
| 2016年01月12日 | 5,742円 | 20円 |
| 2015年12月14日 | 6,022円 | 20円 |
| 2015年11月12日 | 6,163円 | 20円 |
| 2015年10月13日 | 6,184円 | 20円 |
| 2015年09月14日 | 6,025円 | 20円 |
| 2015年08月12日 | 6,520円 | 20円 |
| 2015年07月13日 | 6,622円 | 20円 |
| 2015年06月12日 | 6,870円 | 20円 |
| 2015年05月12日 | 6,853円 | 20円 |
| 2015年04月13日 | 6,906円 | 20円 |
| 2015年03月12日 | 6,850円 | 20円 |
| 2015年02月12日 | 6,878円 | 20円 |
| 2015年01月13日 | 7,018円 | 20円 |
| 2014年12月12日 | 7,175円 | 20円 |
| 2014年11月12日 | 7,344円 | 20円 |
| 2014年10月14日 | 6,933円 | 20円 |
| 2014年09月12日 | 7,081円 | 20円 |
| 2014年08月12日 | 6,854円 | 20円 |
| 2014年07月14日 | 6,888円 | 20円 |
| 2014年06月12日 | 6,943円 | 20円 |
| 2014年05月12日 | 6,930円 | 20円 |
| 2014年04月14日 | 6,904円 | 20円 |
| 2014年03月12日 | 6,872円 | 20円 |
| 2014年02月12日 | 6,785円 | 20円 |
| 2014年01月14日 | 6,925円 | 20円 |
| 2013年12月12日 | 6,879円 | 20円 |
| 2013年11月12日 | 6,657円 | 20円 |
| 2013年10月15日 | 6,717円 | 20円 |
| 2013年09月12日 | 6,618円 | 20円 |
| 2013年08月12日 | 6,407円 | 20円 |
| 2013年07月12日 | 6,527円 | 20円 |
| 2013年06月12日 | 6,502円 | 20円 |
| 2013年05月13日 | 7,128円 | 20円 |
| 2013年04月12日 | 7,081円 | 20円 |
| 2013年03月12日 | 6,692円 | 20円 |
| 2013年02月12日 | 6,618円 | 20円 |
| 2013年01月15日 | 6,425円 | 30円 |
| 2012年12月12日 | 5,867円 | 30円 |
| 2012年11月12日 | 5,544円 | 30円 |
| 2012年10月12日 | 5,563円 | 30円 |
| 2012年09月12日 | 5,644円 | 30円 |
| 2012年08月13日 | 5,610円 | 30円 |
| 2012年07月12日 | 5,588円 | 30円 |
| 2012年06月12日 | 5,466円 | 30円 |
| 2012年05月14日 | 5,741円 | 30円 |
| 2012年04月12日 | 5,954円 | 30円 |
| 2012年03月12日 | 6,167円 | 30円 |
| 2012年02月13日 | 5,839円 | 30円 |
| 2012年01月12日 | 5,459円 | 30円 |
| 2011年12月12日 | 5,584円 | 30円 |
| 2011年11月14日 | 5,743円 | 30円 |
| 2011年10月12日 | 5,622円 | 30円 |
| 2011年09月12日 | 5,857円 | 30円 |
| 2011年08月12日 | 6,014円 | 30円 |
| 2011年07月12日 | 6,307円 | 30円 |
| 2011年06月13日 | 6,411円 | 30円 |
| 2011年05月12日 | 6,443円 | 30円 |
| 2011年04月12日 | 6,635円 | 30円 |
| 2011年03月14日 | 6,247円 | 30円 |
| 2011年02月14日 | 6,321円 | 30円 |
| 2011年01月12日 | 6,268円 | 30円 |
| 2010年12月13日 | 6,235円 | 30円 |
| 2010年11月12日 | 6,331円 | 30円 |
| 2010年10月12日 | 6,270円 | 30円 |
| 2010年09月13日 | 6,117円 | 30円 |
| 2010年08月12日 | 6,059円 | 30円 |
| 2010年07月12日 | 6,223円 | 50円 |
| 2010年06月14日 | 6,248円 | 50円 |
| 2010年05月12日 | 6,653円 | 50円 |
| 2010年04月12日 | 7,124円 | 50円 |
| 2010年03月12日 | 6,903円 | 50円 |
| 2010年02月12日 | 6,724円 | 50円 |
| 2010年01月12日 | 7,302円 | 50円 |
| 2009年12月14日 | 6,961円 | 50円 |
| 2009年11月12日 | 7,309円 | 50円 |
| 2009年10月13日 | 7,158円 | 50円 |
| 2009年09月14日 | 7,063円 | 60円 |
| 2009年08月12日 | 7,233円 | 60円 |
| 2009年07月13日 | 6,695円 | 60円 |
| 2009年06月12日 | 7,157円 | 60円 |
| 2009年05月12日 | 6,857円 | 60円 |
| 2009年04月13日 | 6,879円 | 60円 |
| 2009年03月12日 | 6,179円 | 60円 |
| 2009年02月12日 | 5,926円 | 60円 |
| 2009年01月13日 | 6,376円 | 60円 |
| 2008年12月12日 | 6,569円 | 60円 |
| 2008年11月12日 | 6,979円 | 60円 |
| 2008年10月14日 | 7,925円 | 60円 |
| 2008年09月12日 | 8,813円 | 60円 |
| 2008年08月12日 | 9,839円 | 60円 |
| 2008年07月14日 | 10,228円 | 60円 |
| 2008年06月12日 | 10,001円 | 60円 |
| 2008年05月12日 | 9,731円 | 50円 |
| 2008年04月14日 | 9,654円 | 50円 |
| 2008年03月12日 | 9,806円 | 50円 |
| 2008年02月12日 | 9,837円 | 50円 |
| 2008年01月15日 | 10,015円 | 50円 |
| 2007年12月12日 | 10,193円 | 50円 |
| 2007年11月12日 | 10,200円 | 50円 |
| 2007年10月12日 | 10,769円 | 50円 |
| 2007年09月12日 | 9,988円 | 50円 |
| 2007年08月13日 | 10,487円 | 50円 |
| 2007年07月12日 | 11,095円 | 50円 |
| 2007年06月12日 | 10,755円 | 45円 |
| 2007年05月14日 | 10,587円 | 42円 |
| 2007年04月12日 | 10,438円 | 42円 |
| 設定来累計 | 4,559円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.10
[1115KB] - 2020.09
[1114KB] - 2020.08
[1113KB] - 2020.07
[1108KB] - 2020.06
[1099KB] - 2020.05
[1095KB] - 2020.04
[1095KB] - 2020.03
[1089KB] - 2020.02
[1084KB] - 2020.01
[1081KB] - 2019.12
[1084KB] - 2019.11
[1076KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| イオン銀行 | http://www.aeonbank.co.jp/ |  |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 滋賀銀行 | http://www.shigagin.com/ | |
| 七十七銀行（＊） | http://www.77bank.co.jp/ | |
| 七十七証券（＊） | https://www.77sec.co.jp | |
| 千葉銀行 | http://www.chibabank.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
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