世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）

追加型投信／内外／債券

日本経済新聞掲載名　キュート

ISINコード　JP90C00048Z2

投信協会コード　0331106C

ファンド関連のお知らせ

2020年03月18日: “リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 ジャパン”最優秀ファンド賞受賞のお知らせ[312KB]
2019年12月13日: 世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）〈愛称：キュート〉決算・分配金のお知らせ[624KB]
2018年06月13日: 世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）＜愛称：キュート＞決算・分配金のお知らせ[527KB]
2013年02月13日: 世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）【愛称：キュート】　第71期分配金のお知らせ[2KB]
2011年04月13日: 「世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）【愛称：キュート】」の運用状況＜速報＞[80KB]
2010年08月13日: 世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）【愛称：キュート】の第41期分配金のお知らせ[246KB]
2009年10月14日: 世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）【愛称：キュート】の第31期分配金のお知らせ[93KB]

運用情報

基準日	2020年08月11日
基準価額	5,010円
前日比	+1円 (+0.02％)
解約価額	5,010円
純資産総額	22.84億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年07月13日	4,918円	5円
2020年06月12日	4,888円	5円
2020年05月12日	4,837円	5円
2020年04月13日	4,884円	5円
2020年03月12日	4,793円	5円
2020年02月12日	5,048円	5円
設定来累計	4,539円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	1.87%↑	3.79%↑	-0.24%↓	4.94%↑	-0.89%↓	-9.45%↓	-1.62%↓

2020年08月11日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年07月13日	4,918円	5円
2020年06月12日	4,888円	5円
2020年05月12日	4,837円	5円
2020年04月13日	4,884円	5円
2020年03月12日	4,793円	5円
2020年02月12日	5,048円	5円
2020年01月14日	5,136円	5円
2019年12月12日	5,009円	5円
2019年11月12日	5,036円	10円
2019年10月15日	4,979円	10円
2019年09月12日	4,957円	10円
2019年08月13日	4,842円	10円
2019年07月12日	5,047円	10円
2019年06月12日	5,018円	10円
2019年05月13日	5,052円	10円
2019年04月12日	5,174円	10円
2019年03月12日	5,170円	10円
2019年02月12日	5,133円	10円
2019年01月15日	5,033円	10円
2018年12月12日	5,237円	10円
2018年11月12日	5,227円	10円
2018年10月12日	5,131円	10円
2018年09月12日	5,108円	10円
2018年08月13日	5,123円	10円
2018年07月12日	5,253円	10円
2018年06月12日	5,292円	10円
2018年05月14日	5,252円	20円
2018年04月12日	5,346円	20円
2018年03月12日	5,344円	20円
2018年02月13日	5,427円	20円
2018年01月12日	5,548円	20円
2017年12月12日	5,537円	20円
2017年11月13日	5,482円	20円
2017年10月12日	5,499円	20円
2017年09月12日	5,511円	20円
2017年08月14日	5,456円	20円
2017年07月12日	5,625円	20円
2017年06月12日	5,424円	20円
2017年05月12日	5,421円	20円
2017年04月12日	5,190円	20円
2017年03月13日	5,331円	20円
2017年02月13日	5,278円	20円
2017年01月12日	5,150円	20円
2016年12月12日	5,354円	20円
2016年11月14日	4,995円	20円
2016年10月12日	5,083円	20円
2016年09月12日	5,131円	20円
2016年08月12日	5,203円	20円
2016年07月12日	5,203円	20円
2016年06月13日	5,299円	20円
2016年05月12日	5,482円	20円
2016年04月12日	5,591円	20円
2016年03月14日	5,772円	20円
2016年02月12日	5,486円	20円
2016年01月12日	5,742円	20円
2015年12月14日	6,022円	20円
2015年11月12日	6,163円	20円
2015年10月13日	6,184円	20円
2015年09月14日	6,025円	20円
2015年08月12日	6,520円	20円
2015年07月13日	6,622円	20円
2015年06月12日	6,870円	20円
2015年05月12日	6,853円	20円
2015年04月13日	6,906円	20円
2015年03月12日	6,850円	20円
2015年02月12日	6,878円	20円
2015年01月13日	7,018円	20円
2014年12月12日	7,175円	20円
2014年11月12日	7,344円	20円
2014年10月14日	6,933円	20円
2014年09月12日	7,081円	20円
2014年08月12日	6,854円	20円
2014年07月14日	6,888円	20円
2014年06月12日	6,943円	20円
2014年05月12日	6,930円	20円
2014年04月14日	6,904円	20円
2014年03月12日	6,872円	20円
2014年02月12日	6,785円	20円
2014年01月14日	6,925円	20円
2013年12月12日	6,879円	20円
2013年11月12日	6,657円	20円
2013年10月15日	6,717円	20円
2013年09月12日	6,618円	20円
2013年08月12日	6,407円	20円
2013年07月12日	6,527円	20円
2013年06月12日	6,502円	20円
2013年05月13日	7,128円	20円
2013年04月12日	7,081円	20円
2013年03月12日	6,692円	20円
2013年02月12日	6,618円	20円
2013年01月15日	6,425円	30円
2012年12月12日	5,867円	30円
2012年11月12日	5,544円	30円
2012年10月12日	5,563円	30円
2012年09月12日	5,644円	30円
2012年08月13日	5,610円	30円
2012年07月12日	5,588円	30円
2012年06月12日	5,466円	30円
2012年05月14日	5,741円	30円
2012年04月12日	5,954円	30円
2012年03月12日	6,167円	30円
2012年02月13日	5,839円	30円
2012年01月12日	5,459円	30円
2011年12月12日	5,584円	30円
2011年11月14日	5,743円	30円
2011年10月12日	5,622円	30円
2011年09月12日	5,857円	30円
2011年08月12日	6,014円	30円
2011年07月12日	6,307円	30円
2011年06月13日	6,411円	30円
2011年05月12日	6,443円	30円
2011年04月12日	6,635円	30円
2011年03月14日	6,247円	30円
2011年02月14日	6,321円	30円
2011年01月12日	6,268円	30円
2010年12月13日	6,235円	30円
2010年11月12日	6,331円	30円
2010年10月12日	6,270円	30円
2010年09月13日	6,117円	30円
2010年08月12日	6,059円	30円
2010年07月12日	6,223円	50円
2010年06月14日	6,248円	50円
2010年05月12日	6,653円	50円
2010年04月12日	7,124円	50円
2010年03月12日	6,903円	50円
2010年02月12日	6,724円	50円
2010年01月12日	7,302円	50円
2009年12月14日	6,961円	50円
2009年11月12日	7,309円	50円
2009年10月13日	7,158円	50円
2009年09月14日	7,063円	60円
2009年08月12日	7,233円	60円
2009年07月13日	6,695円	60円
2009年06月12日	7,157円	60円
2009年05月12日	6,857円	60円
2009年04月13日	6,879円	60円
2009年03月12日	6,179円	60円
2009年02月12日	5,926円	60円
2009年01月13日	6,376円	60円
2008年12月12日	6,569円	60円
2008年11月12日	6,979円	60円
2008年10月14日	7,925円	60円
2008年09月12日	8,813円	60円
2008年08月12日	9,839円	60円
2008年07月14日	10,228円	60円
2008年06月12日	10,001円	60円
2008年05月12日	9,731円	50円
2008年04月14日	9,654円	50円
2008年03月12日	9,806円	50円
2008年02月12日	9,837円	50円
2008年01月15日	10,015円	50円
2007年12月12日	10,193円	50円
2007年11月12日	10,200円	50円
2007年10月12日	10,769円	50円
2007年09月12日	9,988円	50円
2007年08月13日	10,487円	50円
2007年07月12日	11,095円	50円
2007年06月12日	10,755円	45円
2007年05月14日	10,587円	42円
2007年04月12日	10,438円	42円
設定来累計	4,539円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
イオン銀行	http://www.aeonbank.co.jp/
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
滋賀銀行	http://www.shigagin.com/
七十七銀行（＊）	http://www.77bank.co.jp/
七十七証券（＊）	https://www.77sec.co.jp
千葉銀行	http://www.chibabank.co.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/