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ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 ブラ債分 ISINコード JP90C0005VL3 投信協会コード 0331108B |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 4,273 | -62 | 4,273 | 33.08 |
| 販売基準価額 (円) | 前日比（販売基準価額） (円) |
|---|---|
| 4,273 | -62 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月08日 4,517円 20円 2023年02月08日 4,272円 20円 2023年01月10日 4,268円 20円 -
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2022年12月08日 4,421円 20円 2022年11月08日 4,838円 20円 2022年10月11日 4,800円 20円 2022年09月08日 4,660円 20円 2022年08月08日 4,411円 20円 2022年07月08日 4,235円 20円 2022年06月08日 4,529円 20円 2022年05月09日 4,279円 20円 2022年04月08日 4,384円 20円 2022年03月08日 3,779円 20円 2022年02月08日 3,723円 20円 2022年01月11日 3,442円 20円 2021年12月08日 3,456円 20円 2021年11月08日 3,440円 20円 2021年10月08日 3,511円 20円 2021年09月08日 3,716円 20円 2021年08月10日 3,717円 20円 2021年07月08日 3,790円 20円 2021年06月08日 3,923円 20円 2021年05月10日 3,755円 20円 2021年04月08日 3,528円 20円 2021年03月08日 3,531円 20円 2021年02月08日 3,692円 20円 2021年01月08日 3,648円 20円 2020年12月08日 3,876円 20円 2020年11月09日 3,642円 20円 2020年10月08日 3,590円 20円 2020年09月08日 3,879円 20円 2020年08月11日 3,779円 20円 2020年07月08日 3,907円 20円 2020年06月08日 4,301円 30円 2020年05月08日 3,548円 30円 2020年04月08日 4,019円 30円 2020年03月09日 4,313円 30円 2020年02月10日 4,963円 30円 2020年01月08日 5,174円 30円 2019年12月09日 5,133円 30円 2019年11月08日 5,252円 30円 2019年10月08日 5,131円 30円 2019年09月09日 5,141円 30円 2019年08月08日 5,226円 30円 2019年07月08日 5,537円 30円 2019年06月10日 5,384円 30円 2019年05月08日 5,259円 30円 2019年04月08日 5,453円 30円 2019年03月08日 5,433円 30円 2019年02月08日 5,597円 30円 2019年01月08日 5,482円 30円 2018年12月10日 5,336円 30円 2018年11月08日 5,590円 30円 2018年10月09日 5,399円 30円 2018年09月10日 4,811円 30円 2018年08月08日 5,340円 30円 2018年07月09日 5,097円 30円 2018年06月08日 4,952円 30円 2018年05月08日 5,672円 30円 2018年04月09日 5,880円 30円 2018年03月08日 6,066円 30円 2018年02月08日 6,130円 30円 2018年01月09日 6,375円 30円 2017年12月08日 6,208円 30円 2017年11月08日 6,282円 30円 2017年10月10日 6,460円 30円 2017年09月08日 6,372円 30円 2017年08月08日 6,414円 30円 2017年07月10日 6,163円 30円 2017年06月08日 5,891円 50円 2017年05月08日 6,322円 50円 2017年04月10日 6,336円 50円 2017年03月08日 6,519円 50円 2017年02月08日 6,375円 50円 2017年01月10日 6,271円 50円 2016年12月08日 5,700円 50円 2016年11月08日 5,646円 50円 2016年10月11日 5,640円 50円 2016年09月08日 5,456円 50円 2016年08月08日 5,544円 50円 2016年07月08日 5,119円 50円 2016年06月08日 5,295円 50円 2016年05月09日 5,217円 50円 2016年04月08日 4,873円 50円 2016年03月08日 4,859円 50円 2016年02月08日 4,782円 50円 2016年01月08日 4,600円 50円 2015年12月08日 5,198円 50円 2015年11月09日 5,218円 50円 2015年10月08日 4,935円 70円 2015年09月08日 5,029円 70円 2015年08月10日 5,898円 70円 2015年07月08日 6,552円 70円 2015年06月08日 6,823円 70円 2015年05月08日 6,756円 70円 2015年04月08日 6,610円 70円 2015年03月09日 6,765円 70円 2015年02月09日 7,414円 70円 2015年01月08日 7,744円 70円 2014年12月08日 8,213円 70円 2014年11月10日 7,790円 70円 2014年10月08日 7,985円 70円 2014年09月08日 8,347円 70円 2014年08月08日 7,882円 70円 2014年07月08日 8,142円 70円 2014年06月09日 8,139円 70円 2014年05月08日 8,145円 70円 2014年04月08日 8,218円 70円 2014年03月10日 7,780円 70円 2014年02月10日 7,597円 70円 2014年01月08日 7,852円 70円 2013年12月09日 7,868円 70円 2013年11月08日 7,636円 70円 2013年10月08日 7,973円 70円 2013年09月09日 7,823円 70円 2013年08月08日 7,679円 70円 2013年07月08日 8,262円 100円 2013年06月10日 8,585円 100円 2013年05月08日 9,458円 100円 2013年04月08日 9,531円 100円 2013年03月08日 9,379円 100円 2013年02月08日 9,311円 100円 2013年01月08日 8,587円 100円 2012年12月10日 7,983円 100円 2012年11月08日 7,911円 100円 2012年10月09日 7,786円 100円 2012年09月10日 7,799円 100円 2012年08月08日 7,901円 100円 2012年07月09日 8,013円 140円 2012年06月08日 8,023円 140円 2012年05月08日 8,670円 140円 2012年04月09日 9,223円 140円 2012年03月08日 9,547円 140円 2012年02月08日 9,269円 140円 2012年01月10日 8,741円 140円 2011年12月08日 9,123円 140円 2011年11月08日 9,472円 140円 2011年10月11日 9,259円 140円 2011年09月08日 9,991円 140円 2011年08月08日 10,351円 140円 2011年07月08日 10,993円 140円 2011年06月08日 10,786円 140円 2011年05月09日 10,630円 140円 2011年04月08日 11,382円 140円 2011年03月08日 10,686円 140円 2011年02月08日 10,525円 140円 2011年01月11日 10,652円 140円 2010年12月08日 10,907円 140円 2010年11月08日 10,691円 140円 2010年10月08日 10,927円 140円 2010年09月08日 10,886円 140円 2010年08月09日 10,901円 140円 2010年07月08日 11,136円 140円 2010年06月08日 10,992円 140円 2010年05月10日 11,277円 140円 2010年04月08日 11,915円 140円 2010年03月08日 11,612円 140円 2010年02月08日 10,934円 140円 2010年01月08日 12,289円 125円 2009年12月08日 11,929円 125円 2009年11月09日 12,264円 125円 2009年10月08日 11,948円 125円 2009年09月08日 11,991円 125円 2009年08月10日 12,736円 125円 2009年07月08日 11,391円 125円 2009年06月08日 12,144円 100円 2009年05月08日 11,329円 100円 2009年04月08日 10,909円 100円 2009年03月09日 9,962円 100円 2009年02月09日 9,807円 100円 設定来累計 11,405円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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