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ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 ブラ債分

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運用情報

基準日 2018年09月19日
基準価額 4,765円
前日比 -8円
(-0.17%)
販売基準価額 4,765円
前日比
(販売基準価額)
-8円
(-0.17%)
解約価額 4,765円
純資産総額 74.12億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年09月10日 4,811円 30円
2018年08月08日 5,340円 30円
2018年07月09日 5,097円 30円
2018年06月08日 4,952円 30円
2018年05月08日 5,672円 30円
2018年04月09日 5,880円 30円
設定来累計 10,115円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年09月10日 4,811円 30円
2018年08月08日 5,340円 30円
2018年07月09日 5,097円 30円
2018年06月08日 4,952円 30円
2018年05月08日 5,672円 30円
2018年04月09日 5,880円 30円
2018年03月08日 6,066円 30円
2018年02月08日 6,130円 30円
2018年01月09日 6,375円 30円
2017年12月08日 6,208円 30円
2017年11月08日 6,282円 30円
2017年10月10日 6,460円 30円
2017年09月08日 6,372円 30円
2017年08月08日 6,414円 30円
2017年07月10日 6,163円 30円
2017年06月08日 5,891円 50円
2017年05月08日 6,322円 50円
2017年04月10日 6,336円 50円
2017年03月08日 6,519円 50円
2017年02月08日 6,375円 50円
2017年01月10日 6,271円 50円
2016年12月08日 5,700円 50円
2016年11月08日 5,646円 50円
2016年10月11日 5,640円 50円
2016年09月08日 5,456円 50円
2016年08月08日 5,544円 50円
2016年07月08日 5,119円 50円
2016年06月08日 5,295円 50円
2016年05月09日 5,217円 50円
2016年04月08日 4,873円 50円
2016年03月08日 4,859円 50円
2016年02月08日 4,782円 50円
2016年01月08日 4,600円 50円
2015年12月08日 5,198円 50円
2015年11月09日 5,218円 50円
2015年10月08日 4,935円 70円
2015年09月08日 5,029円 70円
2015年08月10日 5,898円 70円
2015年07月08日 6,552円 70円
2015年06月08日 6,823円 70円
2015年05月08日 6,756円 70円
2015年04月08日 6,610円 70円
2015年03月09日 6,765円 70円
2015年02月09日 7,414円 70円
2015年01月08日 7,744円 70円
2014年12月08日 8,213円 70円
2014年11月10日 7,790円 70円
2014年10月08日 7,985円 70円
2014年09月08日 8,347円 70円
2014年08月08日 7,882円 70円
2014年07月08日 8,142円 70円
2014年06月09日 8,139円 70円
2014年05月08日 8,145円 70円
2014年04月08日 8,218円 70円
2014年03月10日 7,780円 70円
2014年02月10日 7,597円 70円
2014年01月08日 7,852円 70円
2013年12月09日 7,868円 70円
2013年11月08日 7,636円 70円
2013年10月08日 7,973円 70円
2013年09月09日 7,823円 70円
2013年08月08日 7,679円 70円
2013年07月08日 8,262円 100円
2013年06月10日 8,585円 100円
2013年05月08日 9,458円 100円
2013年04月08日 9,531円 100円
2013年03月08日 9,379円 100円
2013年02月08日 9,311円 100円
2013年01月08日 8,587円 100円
2012年12月10日 7,983円 100円
2012年11月08日 7,911円 100円
2012年10月09日 7,786円 100円
2012年09月10日 7,799円 100円
2012年08月08日 7,901円 100円
2012年07月09日 8,013円 140円
2012年06月08日 8,023円 140円
2012年05月08日 8,670円 140円
2012年04月09日 9,223円 140円
2012年03月08日 9,547円 140円
2012年02月08日 9,269円 140円
2012年01月10日 8,741円 140円
2011年12月08日 9,123円 140円
2011年11月08日 9,472円 140円
2011年10月11日 9,259円 140円
2011年09月08日 9,991円 140円
2011年08月08日 10,351円 140円
2011年07月08日 10,993円 140円
2011年06月08日 10,786円 140円
2011年05月09日 10,630円 140円
2011年04月08日 11,382円 140円
2011年03月08日 10,686円 140円
2011年02月08日 10,525円 140円
2011年01月11日 10,652円 140円
2010年12月08日 10,907円 140円
2010年11月08日 10,691円 140円
2010年10月08日 10,927円 140円
2010年09月08日 10,886円 140円
2010年08月09日 10,901円 140円
2010年07月08日 11,136円 140円
2010年06月08日 10,992円 140円
2010年05月10日 11,277円 140円
2010年04月08日 11,915円 140円
2010年03月08日 11,612円 140円
2010年02月08日 10,934円 140円
2010年01月08日 12,289円 125円
2009年12月08日 11,929円 125円
2009年11月09日 12,264円 125円
2009年10月08日 11,948円 125円
2009年09月08日 11,991円 125円
2009年08月10日 12,736円 125円
2009年07月08日 11,391円 125円
2009年06月08日 12,144円 100円
2009年05月08日 11,329円 100円
2009年04月08日 10,909円 100円
2009年03月09日 9,962円 100円
2009年02月09日 9,807円 100円
設定来累計 10,115円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
青森銀行 http://www.a-bank.jp/   取扱ファンド
阿波銀行 http://www.awabank.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
東邦銀行 http://www.tohobank.co.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
北都銀行 http://www.hokutobank.co.jp/   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
山梨中央銀行 http://www.yamanashibank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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