ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 ブラ債分
ISINコード JP90C0005VL3
投信協会コード 0331108B
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運用情報
| 基準日 | 2019年09月20日 |
|---|---|
| 基準価額 | 5,096円 |
| 前日比 |
-71円 (-1.37％) |
| 販売基準価額 | 5,096円 |
| 前日比 （販売基準価額） |
-71円 (-1.37％) |
| 解約価額 | 5,096円 |
| 純資産総額 | 72.02億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年09月09日 | 5,141円 | 30円 |
| 2019年08月08日 | 5,226円 | 30円 |
| 2019年07月08日 | 5,537円 | 30円 |
| 2019年06月10日 | 5,384円 | 30円 |
| 2019年05月08日 | 5,259円 | 30円 |
| 2019年04月08日 | 5,453円 | 30円 |
| 設定来累計 | 10,475円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-0.04%↓ | -4.44%↓ | -5.26%↓ | 11.33%↑ | 17.95%↑ | -1.10%↓ | 78.70%↑ |
2019年09月20日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年09月09日 | 5,141円 | 30円 |
| 2019年08月08日 | 5,226円 | 30円 |
| 2019年07月08日 | 5,537円 | 30円 |
| 2019年06月10日 | 5,384円 | 30円 |
| 2019年05月08日 | 5,259円 | 30円 |
| 2019年04月08日 | 5,453円 | 30円 |
| 2019年03月08日 | 5,433円 | 30円 |
| 2019年02月08日 | 5,597円 | 30円 |
| 2019年01月08日 | 5,482円 | 30円 |
| 2018年12月10日 | 5,336円 | 30円 |
| 2018年11月08日 | 5,590円 | 30円 |
| 2018年10月09日 | 5,399円 | 30円 |
| 2018年09月10日 | 4,811円 | 30円 |
| 2018年08月08日 | 5,340円 | 30円 |
| 2018年07月09日 | 5,097円 | 30円 |
| 2018年06月08日 | 4,952円 | 30円 |
| 2018年05月08日 | 5,672円 | 30円 |
| 2018年04月09日 | 5,880円 | 30円 |
| 2018年03月08日 | 6,066円 | 30円 |
| 2018年02月08日 | 6,130円 | 30円 |
| 2018年01月09日 | 6,375円 | 30円 |
| 2017年12月08日 | 6,208円 | 30円 |
| 2017年11月08日 | 6,282円 | 30円 |
| 2017年10月10日 | 6,460円 | 30円 |
| 2017年09月08日 | 6,372円 | 30円 |
| 2017年08月08日 | 6,414円 | 30円 |
| 2017年07月10日 | 6,163円 | 30円 |
| 2017年06月08日 | 5,891円 | 50円 |
| 2017年05月08日 | 6,322円 | 50円 |
| 2017年04月10日 | 6,336円 | 50円 |
| 2017年03月08日 | 6,519円 | 50円 |
| 2017年02月08日 | 6,375円 | 50円 |
| 2017年01月10日 | 6,271円 | 50円 |
| 2016年12月08日 | 5,700円 | 50円 |
| 2016年11月08日 | 5,646円 | 50円 |
| 2016年10月11日 | 5,640円 | 50円 |
| 2016年09月08日 | 5,456円 | 50円 |
| 2016年08月08日 | 5,544円 | 50円 |
| 2016年07月08日 | 5,119円 | 50円 |
| 2016年06月08日 | 5,295円 | 50円 |
| 2016年05月09日 | 5,217円 | 50円 |
| 2016年04月08日 | 4,873円 | 50円 |
| 2016年03月08日 | 4,859円 | 50円 |
| 2016年02月08日 | 4,782円 | 50円 |
| 2016年01月08日 | 4,600円 | 50円 |
| 2015年12月08日 | 5,198円 | 50円 |
| 2015年11月09日 | 5,218円 | 50円 |
| 2015年10月08日 | 4,935円 | 70円 |
| 2015年09月08日 | 5,029円 | 70円 |
| 2015年08月10日 | 5,898円 | 70円 |
| 2015年07月08日 | 6,552円 | 70円 |
| 2015年06月08日 | 6,823円 | 70円 |
| 2015年05月08日 | 6,756円 | 70円 |
| 2015年04月08日 | 6,610円 | 70円 |
| 2015年03月09日 | 6,765円 | 70円 |
| 2015年02月09日 | 7,414円 | 70円 |
| 2015年01月08日 | 7,744円 | 70円 |
| 2014年12月08日 | 8,213円 | 70円 |
| 2014年11月10日 | 7,790円 | 70円 |
| 2014年10月08日 | 7,985円 | 70円 |
| 2014年09月08日 | 8,347円 | 70円 |
| 2014年08月08日 | 7,882円 | 70円 |
| 2014年07月08日 | 8,142円 | 70円 |
| 2014年06月09日 | 8,139円 | 70円 |
| 2014年05月08日 | 8,145円 | 70円 |
| 2014年04月08日 | 8,218円 | 70円 |
| 2014年03月10日 | 7,780円 | 70円 |
| 2014年02月10日 | 7,597円 | 70円 |
| 2014年01月08日 | 7,852円 | 70円 |
| 2013年12月09日 | 7,868円 | 70円 |
| 2013年11月08日 | 7,636円 | 70円 |
| 2013年10月08日 | 7,973円 | 70円 |
| 2013年09月09日 | 7,823円 | 70円 |
| 2013年08月08日 | 7,679円 | 70円 |
| 2013年07月08日 | 8,262円 | 100円 |
| 2013年06月10日 | 8,585円 | 100円 |
| 2013年05月08日 | 9,458円 | 100円 |
| 2013年04月08日 | 9,531円 | 100円 |
| 2013年03月08日 | 9,379円 | 100円 |
| 2013年02月08日 | 9,311円 | 100円 |
| 2013年01月08日 | 8,587円 | 100円 |
| 2012年12月10日 | 7,983円 | 100円 |
| 2012年11月08日 | 7,911円 | 100円 |
| 2012年10月09日 | 7,786円 | 100円 |
| 2012年09月10日 | 7,799円 | 100円 |
| 2012年08月08日 | 7,901円 | 100円 |
| 2012年07月09日 | 8,013円 | 140円 |
| 2012年06月08日 | 8,023円 | 140円 |
| 2012年05月08日 | 8,670円 | 140円 |
| 2012年04月09日 | 9,223円 | 140円 |
| 2012年03月08日 | 9,547円 | 140円 |
| 2012年02月08日 | 9,269円 | 140円 |
| 2012年01月10日 | 8,741円 | 140円 |
| 2011年12月08日 | 9,123円 | 140円 |
| 2011年11月08日 | 9,472円 | 140円 |
| 2011年10月11日 | 9,259円 | 140円 |
| 2011年09月08日 | 9,991円 | 140円 |
| 2011年08月08日 | 10,351円 | 140円 |
| 2011年07月08日 | 10,993円 | 140円 |
| 2011年06月08日 | 10,786円 | 140円 |
| 2011年05月09日 | 10,630円 | 140円 |
| 2011年04月08日 | 11,382円 | 140円 |
| 2011年03月08日 | 10,686円 | 140円 |
| 2011年02月08日 | 10,525円 | 140円 |
| 2011年01月11日 | 10,652円 | 140円 |
| 2010年12月08日 | 10,907円 | 140円 |
| 2010年11月08日 | 10,691円 | 140円 |
| 2010年10月08日 | 10,927円 | 140円 |
| 2010年09月08日 | 10,886円 | 140円 |
| 2010年08月09日 | 10,901円 | 140円 |
| 2010年07月08日 | 11,136円 | 140円 |
| 2010年06月08日 | 10,992円 | 140円 |
| 2010年05月10日 | 11,277円 | 140円 |
| 2010年04月08日 | 11,915円 | 140円 |
| 2010年03月08日 | 11,612円 | 140円 |
| 2010年02月08日 | 10,934円 | 140円 |
| 2010年01月08日 | 12,289円 | 125円 |
| 2009年12月08日 | 11,929円 | 125円 |
| 2009年11月09日 | 12,264円 | 125円 |
| 2009年10月08日 | 11,948円 | 125円 |
| 2009年09月08日 | 11,991円 | 125円 |
| 2009年08月10日 | 12,736円 | 125円 |
| 2009年07月08日 | 11,391円 | 125円 |
| 2009年06月08日 | 12,144円 | 100円 |
| 2009年05月08日 | 11,329円 | 100円 |
| 2009年04月08日 | 10,909円 | 100円 |
| 2009年03月09日 | 9,962円 | 100円 |
| 2009年02月09日 | 9,807円 | 100円 |
| 設定来累計 | 10,475円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.08
[667KB] - 2019.07
[664KB] - 2019.06
[661KB] - 2019.05
[661KB] - 2019.04
[659KB] - 2019.03
[658KB] - 2019.02
[653KB] - 2019.01
[653KB] - 2018.12
[650KB] - 2018.11
[648KB] - 2018.10
[380KB] - 2018.09
[380KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 青森銀行 | http://www.a-bank.jp/ |  |
| 阿波銀行 | http://www.awabank.co.jp/ | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| カブドットコム証券 | http://www.kabu.com | |
| 静銀ティーエム証券 | http://www.shizugintm.co.jp/ | |
| 東邦銀行 | http://www.tohobank.co.jp/ | |
| とうほう証券 | http://toho-sec.co.jp/ | |
| 北都銀行 | http://www.hokutobank.co.jp/ | |
| 松井証券 | http://www.matsui.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 山梨中央銀行 | http://www.yamanashibank.co.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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- 照会先：
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