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三菱ＵＦＪ 先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：グローバル・トップ） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 Ｇトップ ISINコード JP90C0006UL3 投信協会コード 03312102 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 7,367 | +18 | 7,367 | 400.60 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 7,332円 10円 2023年04月20日 7,189円 10円 2023年03月20日 7,140円 10円 -
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2023年02月20日 7,110円 10円 2023年01月20日 7,034円 10円 2022年12月20日 7,223円 10円 2022年11月21日 7,385円 10円 2022年10月20日 7,407円 10円 2022年09月20日 7,729円 10円 2022年08月22日 7,769円 10円 2022年07月20日 7,820円 10円 2022年06月20日 7,420円 10円 2022年05月20日 7,467円 10円 2022年04月20日 7,991円 20円 2022年03月22日 7,693円 20円 2022年02月21日 7,418円 20円 2022年01月20日 7,523円 20円 2021年12月20日 7,562円 20円 2021年11月22日 7,637円 20円 2021年10月20日 7,957円 20円 2021年09月21日 7,677円 20円 2021年08月20日 7,676円 20円 2021年07月20日 7,805円 20円 2021年06月21日 7,878円 20円 2021年05月20日 7,997円 20円 2021年04月20日 8,028円 20円 2021年03月22日 7,977円 20円 2021年02月22日 8,069円 20円 2021年01月20日 7,986円 20円 2020年12月21日 7,914円 20円 2020年11月20日 7,745円 20円 2020年10月20日 7,759円 20円 2020年09月23日 7,756円 20円 2020年08月20日 7,861円 20円 2020年07月20日 7,794円 20円 2020年06月22日 7,616円 20円 2020年05月20日 7,469円 20円 2020年04月20日 7,418円 20円 2020年03月23日 7,393円 20円 2020年02月20日 7,327円 20円 2020年01月20日 7,252円 20円 2019年12月20日 7,184円 20円 2019年11月20日 7,165円 35円 2019年10月21日 7,202円 35円 2019年09月20日 7,166円 35円 2019年08月20日 7,142円 35円 2019年07月22日 7,135円 35円 2019年06月20日 7,153円 35円 2019年05月20日 7,183円 35円 2019年04月22日 7,320円 35円 2019年03月20日 7,305円 35円 2019年02月20日 7,285円 35円 2019年01月21日 7,179円 35円 2018年12月20日 7,380円 35円 2018年11月20日 7,349円 35円 2018年10月22日 7,262円 35円 2018年09月20日 7,361円 70円 2018年08月20日 7,398円 70円 2018年07月20日 7,608円 70円 2018年06月20日 7,493円 70円 2018年05月21日 7,579円 70円 2018年04月20日 7,500円 70円 2018年03月20日 7,511円 70円 2018年02月20日 7,747円 70円 2018年01月22日 8,111円 70円 2017年12月20日 8,082円 70円 2017年11月20日 7,949円 70円 2017年10月20日 8,279円 70円 2017年09月20日 8,427円 70円 2017年08月21日 8,343円 70円 2017年07月20日 8,586円 70円 2017年06月20日 8,414円 70円 2017年05月22日 8,209円 70円 2017年04月20日 8,161円 70円 2017年03月21日 8,502円 70円 2017年02月20日 8,572円 70円 2017年01月20日 8,734円 70円 2016年12月20日 8,553円 70円 2016年11月21日 8,345円 70円 2016年10月20日 8,399円 70円 2016年09月20日 8,248円 70円 2016年08月22日 8,352円 70円 2016年07月20日 8,677円 70円 2016年06月20日 8,530円 70円 2016年05月20日 8,632円 70円 2016年04月20日 9,083円 70円 2016年03月22日 9,075円 70円 2016年02月22日 8,829円 70円 2016年01月20日 8,820円 70円 2015年12月21日 9,462円 70円 2015年11月20日 9,546円 70円 2015年10月20日 9,657円 70円 2015年09月24日 9,279円 70円 2015年08月20日 10,064円 70円 2015年07月21日 10,104円 70円 2015年06月22日 10,515円 70円 2015年05月20日 10,701円 70円 2015年04月20日 10,897円 70円 2015年03月20日 10,831円 70円 2015年02月20日 10,820円 70円 2015年01月20日 11,172円 70円 2014年12月22日 11,127円 70円 2014年11月20日 11,343円 370円 2014年10月20日 10,799円 70円 2014年09月22日 11,045円 70円 2014年08月20日 11,027円 70円 2014年07月22日 11,047円 170円 2014年06月20日 11,185円 70円 2014年05月20日 11,078円 70円 2014年04月21日 11,101円 370円 2014年03月20日 11,083円 70円 2014年02月20日 10,992円 70円 2014年01月20日 11,014円 70円 2013年12月20日 11,089円 70円 2013年11月20日 11,215円 70円 2013年10月21日 11,247円 70円 2013年09月20日 11,309円 70円 2013年08月20日 10,729円 70円 2013年07月22日 11,222円 70円 2013年06月20日 11,046円 70円 2013年05月20日 12,469円 70円 2013年04月22日 12,690円 70円 2013年03月21日 12,070円 70円 2013年02月20日 11,874円 70円 2013年01月21日 11,634円 60円 2012年12月20日 10,927円 60円 2012年11月20日 10,592円 60円 2012年10月22日 10,282円 60円 2012年09月20日 10,277円 60円 2012年08月20日 10,280円 60円 2012年07月20日 10,389円 60円 2012年06月20日 10,211円 60円 2012年05月21日 9,885円 60円 2012年04月20日 10,473円 55円 2012年03月21日 10,686円 55円 2012年02月20日 10,563円 55円 2012年01月20日 9,983円 55円 2011年12月20日 9,663円 55円 2011年11月21日 9,538円 55円 2011年10月20日 9,680円 55円 2011年09月20日 9,841円 55円 2011年08月22日 9,998円 55円 2011年07月20日 10,441円 55円 2011年06月20日 10,279円 55円 2011年05月20日 10,368円 55円 2011年04月20日 10,356円 50円 2011年03月22日 9,619円 50円 2011年02月21日 9,959円 50円 2011年01月20日 9,792円 50円 2010年12月20日 9,905円 50円 2010年11月22日 10,023円 50円 2010年10月20日 9,744円 50円 2010年09月21日 10,026円 50円 2010年08月20日 9,725円 50円 2010年07月20日 9,577円 50円 2010年06月21日 9,914円 50円 2010年05月20日 9,678円 50円 2010年04月20日 10,450円 0円 2010年03月23日 10,070円 0円 設定来累計 8,460円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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