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三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ)

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ)

追加型投信 内外 債券

日本経済新聞掲載名 Gトップ

ISINコード JP90C0006UL3

投信協会コード 03312102

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年04月26日
基準価額 7,307円
前日比 -32円
(-0.44%)
解約価額 7,307円
純資産総額 644.34億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月22日 7,320円 35円
2019年03月20日 7,305円 35円
2019年02月20日 7,285円 35円
2019年01月21日 7,179円 35円
2018年12月20日 7,380円 35円
2018年11月20日 7,349円 35円
設定来累計 7,505円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.53%↑ 3.10%↑ 3.43%↑ 4.78%↑ 5.95%↑ 7.22%↑ 58.81%↑

2019年04月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月22日 7,320円 35円
2019年03月20日 7,305円 35円
2019年02月20日 7,285円 35円
2019年01月21日 7,179円 35円
2018年12月20日 7,380円 35円
2018年11月20日 7,349円 35円
2018年10月22日 7,262円 35円
2018年09月20日 7,361円 70円
2018年08月20日 7,398円 70円
2018年07月20日 7,608円 70円
2018年06月20日 7,493円 70円
2018年05月21日 7,579円 70円
2018年04月20日 7,500円 70円
2018年03月20日 7,511円 70円
2018年02月20日 7,747円 70円
2018年01月22日 8,111円 70円
2017年12月20日 8,082円 70円
2017年11月20日 7,949円 70円
2017年10月20日 8,279円 70円
2017年09月20日 8,427円 70円
2017年08月21日 8,343円 70円
2017年07月20日 8,586円 70円
2017年06月20日 8,414円 70円
2017年05月22日 8,209円 70円
2017年04月20日 8,161円 70円
2017年03月21日 8,502円 70円
2017年02月20日 8,572円 70円
2017年01月20日 8,734円 70円
2016年12月20日 8,553円 70円
2016年11月21日 8,345円 70円
2016年10月20日 8,399円 70円
2016年09月20日 8,248円 70円
2016年08月22日 8,352円 70円
2016年07月20日 8,677円 70円
2016年06月20日 8,530円 70円
2016年05月20日 8,632円 70円
2016年04月20日 9,083円 70円
2016年03月22日 9,075円 70円
2016年02月22日 8,829円 70円
2016年01月20日 8,820円 70円
2015年12月21日 9,462円 70円
2015年11月20日 9,546円 70円
2015年10月20日 9,657円 70円
2015年09月24日 9,279円 70円
2015年08月20日 10,064円 70円
2015年07月21日 10,104円 70円
2015年06月22日 10,515円 70円
2015年05月20日 10,701円 70円
2015年04月20日 10,897円 70円
2015年03月20日 10,831円 70円
2015年02月20日 10,820円 70円
2015年01月20日 11,172円 70円
2014年12月22日 11,127円 70円
2014年11月20日 11,343円 370円
2014年10月20日 10,799円 70円
2014年09月22日 11,045円 70円
2014年08月20日 11,027円 70円
2014年07月22日 11,047円 170円
2014年06月20日 11,185円 70円
2014年05月20日 11,078円 70円
2014年04月21日 11,101円 370円
2014年03月20日 11,083円 70円
2014年02月20日 10,992円 70円
2014年01月20日 11,014円 70円
2013年12月20日 11,089円 70円
2013年11月20日 11,215円 70円
2013年10月21日 11,247円 70円
2013年09月20日 11,309円 70円
2013年08月20日 10,729円 70円
2013年07月22日 11,222円 70円
2013年06月20日 11,046円 70円
2013年05月20日 12,469円 70円
2013年04月22日 12,690円 70円
2013年03月21日 12,070円 70円
2013年02月20日 11,874円 70円
2013年01月21日 11,634円 60円
2012年12月20日 10,927円 60円
2012年11月20日 10,592円 60円
2012年10月22日 10,282円 60円
2012年09月20日 10,277円 60円
2012年08月20日 10,280円 60円
2012年07月20日 10,389円 60円
2012年06月20日 10,211円 60円
2012年05月21日 9,885円 60円
2012年04月20日 10,473円 55円
2012年03月21日 10,686円 55円
2012年02月20日 10,563円 55円
2012年01月20日 9,983円 55円
2011年12月20日 9,663円 55円
2011年11月21日 9,538円 55円
2011年10月20日 9,680円 55円
2011年09月20日 9,841円 55円
2011年08月22日 9,998円 55円
2011年07月20日 10,441円 55円
2011年06月20日 10,279円 55円
2011年05月20日 10,368円 55円
2011年04月20日 10,356円 50円
2011年03月22日 9,619円 50円
2011年02月21日 9,959円 50円
2011年01月20日 9,792円 50円
2010年12月20日 9,905円 50円
2010年11月22日 10,023円 50円
2010年10月20日 9,744円 50円
2010年09月21日 10,026円 50円
2010年08月20日 9,725円 50円
2010年07月20日 9,577円 50円
2010年06月21日 9,914円 50円
2010年05月20日 9,678円 50円
2010年04月20日 10,450円 0円
2010年03月23日 10,070円 0円
設定来累計 7,505円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
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