三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ)
追加型投信 / 内外 / 債券
日本経済新聞掲載名 Gトップ
ISINコード JP90C0006UL3
投信協会コード 03312102
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
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- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2023.02
[449KB] - 2023.01
[449KB] - 2022.12
[448KB] - 2022.11
[450KB] - 2022.10
[449KB] - 2022.09
[447KB] - 2022.08
[445KB] - 2022.07
[447KB] - 2022.06
[448KB] - 2022.05
[445KB] - 2022.04
[446KB] - 2022.03
[442KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.10.20
[704KB] - 2022.04.20
[693KB] - 2021.10.20
[696KB] - 2021.04.20
[699KB] - 2020.10.20
[694KB] - 2020.04.20
[701KB] - 2019.10.21
[704KB] - 2019.06.26
[893KB] - 2018.12.19
[594KB] - 2018.06.21
[590KB] - 2017.12.20
[573KB] - 2017.06.21
[787KB]
過去1年の月報
- 2023.02
[449KB] - 2023.01
[449KB] - 2022.12
[448KB] - 2022.11
[450KB] - 2022.10
[449KB] - 2022.09
[447KB] - 2022.08
[445KB] - 2022.07
[447KB] - 2022.06
[448KB] - 2022.05
[445KB] - 2022.04
[446KB] - 2022.03
[442KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.10.20
[704KB] - 2022.04.20
[693KB] - 2021.10.20
[696KB] - 2021.04.20
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過去1年の月報
- 2023.02
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[445KB] - 2022.07
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過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
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ゆうちょ銀行 | http://www.jp-bank.japanpost.jp/ | ![]() |
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