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夢楽章 日経平均オープン 追加型投信/国内/株式/インデックス型 日本経済新聞掲載名 日経平均 ISINコード JP90C0000T95 投信協会コード 0331197C |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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23,174 | +276 | 23,174 | 58.63 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年11月10日 19,995円 0円 2021年11月10日 20,890円 0円 2020年11月10日 17,715円 0円 -
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2019年11月11日 16,376円 100円 2018年11月12日 15,486円 0円 2017年11月10日 15,551円 0円 2016年11月10日 11,738円 0円 2015年11月10日 13,153円 0円 2014年11月10日 11,100円 0円 2013年11月11日 9,317円 0円 2012年11月12日 5,600円 0円 2011年11月10日 5,404円 0円 2010年11月10日 6,159円 0円 2009年11月10日 6,116円 0円 2008年11月10日 5,563円 0円 2007年11月12日 9,207円 0円 2006年11月10日 9,689円 0円 2005年11月10日 8,415円 0円 2004年11月10日 6,525円 0円 2003年11月10日 6,201円 5円 2002年11月11日 4,973円 0円 2001年11月12日 5,935円 0円 2000年11月10日 8,801円 0円 1999年11月10日 10,986円 5円 1998年11月10日 8,578円 0円 設定来累計 110円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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