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トピックスオープン 追加型投信/国内/株式/インデックス型 日本経済新聞掲載名 トピOP ISINコード JP90C0001027 投信協会コード 03311903 |
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基準日 2023年03月24日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,349 | -9 | 9,349 | 90.54 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年03月14日 9,312円 0円 2022年03月14日 8,484円 0円 2021年03月15日 9,086円 0円 -
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2020年03月16日 5,611円 0円 2019年03月14日 7,079円 0円 2018年03月14日 7,653円 0円 2017年03月14日 6,819円 0円 2016年03月14日 5,882円 0円 2015年03月16日 6,560円 0円 2014年03月14日 4,838円 0円 2013年03月14日 4,260円 0円 2012年03月14日 3,456円 0円 2011年03月14日 3,358円 0円 2010年03月15日 3,675円 0円 2009年03月16日 2,869円 0円 2008年03月14日 4,551円 0円 2007年03月14日 6,334円 0円 2006年03月14日 6,267円 0円 2005年03月14日 4,465円 0円 2004年03月15日 4,181円 0円 2003年03月14日 2,906円 0円 2002年03月14日 3,995円 0円 2001年03月14日 4,265円 0円 2000年03月14日 5,810円 30円 1999年03月14日 4,439円 10円 1998年03月14日 4,734円 10円 1997年03月14日 5,314円 10円 1996年03月14日 6,188円 20円 1995年03月14日 5,300円 20円 1994年03月14日 6,694円 20円 1993年03月14日 5,664円 30円 1992年03月14日 6,131円 50円 1991年03月14日 8,210円 30円 設定来累計 230円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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