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日本経済新聞掲載名 トピOP
ISINコード JP90C0001027
投信協会コード 03311903
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運用情報
基準日 | 2021年03月05日 |
---|---|
基準価額 | 8,753円 |
前日比 |
+53円 (+0.61%) |
解約価額 | 8,753円 |
純資産総額 | 86.50億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年03月16日 | 5,611円 | 0円 |
2019年03月14日 | 7,079円 | 0円 |
2018年03月14日 | 7,653円 | 0円 |
2017年03月14日 | 6,819円 | 0円 |
2016年03月14日 | 5,882円 | 0円 |
2015年03月16日 | 6,560円 | 0円 |
設定来累計 | 230円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-1.46%↓ | 7.68%↑ | 18.61%↑ | 31.03%↑ | 16.14%↑ | 50.75%↑ | -9.05%↓ |
2021年03月05日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年03月16日 | 5,611円 | 0円 |
2019年03月14日 | 7,079円 | 0円 |
2018年03月14日 | 7,653円 | 0円 |
2017年03月14日 | 6,819円 | 0円 |
2016年03月14日 | 5,882円 | 0円 |
2015年03月16日 | 6,560円 | 0円 |
2014年03月14日 | 4,838円 | 0円 |
2013年03月14日 | 4,260円 | 0円 |
2012年03月14日 | 3,456円 | 0円 |
2011年03月14日 | 3,358円 | 0円 |
2010年03月15日 | 3,675円 | 0円 |
2009年03月16日 | 2,869円 | 0円 |
2008年03月14日 | 4,551円 | 0円 |
2007年03月14日 | 6,334円 | 0円 |
2006年03月14日 | 6,267円 | 0円 |
2005年03月14日 | 4,465円 | 0円 |
2004年03月15日 | 4,181円 | 0円 |
2003年03月14日 | 2,906円 | 0円 |
2002年03月14日 | 3,995円 | 0円 |
2001年03月14日 | 4,265円 | 0円 |
2000年03月14日 | 5,810円 | 30円 |
1999年03月14日 | 4,439円 | 10円 |
1998年03月14日 | 4,734円 | 10円 |
1997年03月14日 | 5,314円 | 10円 |
1996年03月14日 | 6,188円 | 20円 |
1995年03月14日 | 5,300円 | 20円 |
1994年03月14日 | 6,694円 | 20円 |
1993年03月14日 | 5,664円 | 30円 |
1992年03月14日 | 6,131円 | 50円 |
1991年03月14日 | 8,210円 | 30円 |
設定来累計 | 230円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[737KB] - 2020.12
[735KB] - 2020.11
[739KB] - 2020.10
[739KB] - 2020.09
[738KB] - 2020.08
[737KB] - 2020.07
[737KB] - 2020.06
[734KB] - 2020.05
[735KB] - 2020.04
[733KB] - 2020.03
[733KB] - 2020.02
[732KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
藍澤證券 | http://www.aizawa.co.jp/ | ![]() |
あかつき証券 | http://www.akatsuki-sc.com/ | ![]() |
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SMBC日興証券 | http://www.smbcnikko.co.jp | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
岡三証券 | http://www.okasan.co.jp/ | ![]() |
岡三にいがた証券 | http://www.okasan-niigata.co.jp | ![]() |
極東証券 | http://www.kyokuto-sec.co.jp/ | ![]() |
十六TT証券 | https://www.16ttsec.co.jp/ | ![]() |
ちばぎん証券 | http://www.chibagin-sec.co.jp | ![]() |
東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | ![]() |
鳥取銀行 | http://www.tottoribank.co.jp/ | ![]() |
内藤証券 | http://www.naito-sec.co.jp/ | ![]() |
浜銀TT証券 | http://www.hamagintt.co.jp/ | ![]() |
ばんせい証券 | http://www.bansei-sec.co.jp/ | ![]() |
PWM日本証券 | http://www.pwm.co.jp/ | ![]() |
百五銀行 | http://www.hyakugo.co.jp/ | ![]() |
百五証券 | http://www.105sec.co.jp/ | ![]() |
ひろぎん証券(*) | http://www.hirogin-sec.co.jp/ | ![]() |
フィデリティ証券 | http://www.fidelity.jp | ![]() |
丸三証券 | http://www.03trade.com/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
むさし証券 | http://www.musashi-sec.co.jp/ | ![]() |
豊証券 | http://www.yutaka-sec.co.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
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