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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 シ新興ブ ISINコード JP90C00065E1 投信協会コード 03315094 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 1,746 | -15 | 1,746 | 189.08 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月20日 1,739円 5円 2023年02月20日 1,802円 5円 2023年01月20日 1,759円 5円 -
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2022年12月20日 1,788円 5円 2022年11月21日 1,754円 5円 2022年10月20日 1,774円 5円 2022年09月20日 1,824円 5円 2022年08月22日 1,792円 5円 2022年07月20日 1,636円 5円 2022年06月20日 1,746円 10円 2022年05月20日 1,747円 10円 2022年04月20日 1,941円 10円 2022年03月22日 1,731円 10円 2022年02月21日 1,705円 10円 2022年01月20日 1,594円 10円 2021年12月20日 1,576円 10円 2021年11月22日 1,623円 10円 2021年10月20日 1,638円 10円 2021年09月21日 1,670円 10円 2021年08月20日 1,645円 10円 2021年07月20日 1,711円 10円 2021年06月21日 1,785円 10円 2021年05月20日 1,656円 10円 2021年04月20日 1,580円 10円 2021年03月22日 1,591円 10円 2021年02月22日 1,613円 10円 2021年01月20日 1,620円 10円 2020年12月21日 1,712円 10円 2020年11月20日 1,624円 10円 2020年10月20日 1,543円 10円 2020年09月23日 1,581円 10円 2020年08月20日 1,604円 10円 2020年07月20日 1,637円 10円 2020年06月22日 1,617円 10円 2020年05月20日 1,452円 10円 2020年04月20日 1,531円 10円 2020年03月23日 1,603円 10円 2020年02月20日 2,241円 10円 2020年01月20日 2,292円 10円 2019年12月20日 2,312円 15円 2019年11月20日 2,188円 15円 2019年10月21日 2,250円 15円 2019年09月20日 2,249円 15円 2019年08月20日 2,275円 15円 2019年07月22日 2,509円 15円 2019年06月20日 2,414円 15円 2019年05月20日 2,272円 15円 2019年04月22日 2,398円 15円 2019年03月20日 2,503円 15円 2019年02月20日 2,498円 15円 2019年01月21日 2,428円 15円 2018年12月20日 2,361円 30円 2018年11月20日 2,446円 30円 2018年10月22日 2,513円 30円 2018年09月20日 2,274円 30円 2018年08月20日 2,371円 30円 2018年07月20日 2,522円 30円 2018年06月20日 2,496円 30円 2018年05月21日 2,575円 30円 2018年04月20日 2,855円 30円 2018年03月20日 2,920円 50円 2018年02月20日 3,030円 50円 2018年01月22日 3,276円 50円 2017年12月20日 3,281円 50円 2017年11月20日 3,298円 50円 2017年10月20日 3,466円 50円 2017年09月20日 3,487円 50円 2017年08月21日 3,359円 50円 2017年07月20日 3,465円 50円 2017年06月20日 3,334円 70円 2017年05月22日 3,357円 70円 2017年04月20日 3,469円 70円 2017年03月21日 3,645円 70円 2017年02月20日 3,654円 70円 2017年01月20日 3,614円 70円 2016年12月20日 3,463円 70円 2016年11月21日 3,271円 70円 2016年10月20日 3,451円 70円 2016年09月20日 3,315円 70円 2016年08月22日 3,383円 70円 2016年07月20日 3,513円 70円 2016年06月20日 3,212円 90円 2016年05月20日 3,237円 90円 2016年04月20日 3,338円 90円 2016年03月22日 3,364円 90円 2016年02月22日 2,946円 90円 2016年01月20日 3,086円 90円 2015年12月21日 3,455円 90円 2015年11月20日 3,811円 90円 2015年10月20日 3,585円 90円 2015年09月24日 3,414円 90円 2015年08月20日 4,294円 90円 2015年07月21日 4,815円 120円 2015年06月22日 5,015円 120円 2015年05月20日 5,145円 120円 2015年04月20日 5,111円 120円 2015年03月20日 4,719円 120円 2015年02月20日 5,492円 120円 2015年01月20日 5,906円 120円 2014年12月22日 6,031円 120円 2014年11月20日 6,354円 120円 2014年10月20日 6,194円 120円 2014年09月22日 6,609円 120円 2014年08月20日 6,674円 120円 2014年07月22日 6,727円 120円 2014年06月20日 6,791円 120円 2014年05月20日 6,768円 120円 2014年04月21日 6,684円 120円 2014年03月20日 6,339円 150円 2014年02月20日 6,296円 150円 2014年01月20日 6,631円 150円 2013年12月20日 6,711円 150円 2013年11月20日 6,816円 150円 2013年10月21日 7,168円 150円 2013年09月20日 7,178円 150円 2013年08月20日 6,484円 150円 2013年07月22日 7,432円 150円 2013年06月20日 7,377円 150円 2013年05月20日 9,159円 150円 2013年04月22日 9,066円 150円 2013年03月21日 8,807円 150円 2013年02月20日 8,921円 150円 2013年01月21日 8,409円 150円 2012年12月20日 7,838円 150円 2012年11月20日 7,586円 200円 2012年10月22日 7,806円 200円 2012年09月20日 7,764円 200円 2012年08月20日 7,935円 200円 2012年07月20日 7,955円 200円 2012年06月20日 7,881円 200円 2012年05月21日 8,062円 200円 2012年04月20日 9,073円 200円 2012年03月21日 9,719円 200円 2012年02月20日 9,816円 200円 2012年01月20日 9,215円 200円 2011年12月20日 8,894円 200円 2011年11月21日 9,357円 200円 2011年10月20日 9,515円 200円 2011年09月20日 9,562円 200円 2011年08月22日 10,900円 200円 2011年07月20日 11,519円 200円 2011年06月20日 11,512円 200円 2011年05月20日 11,723円 200円 2011年04月20日 12,007円 200円 2011年03月22日 11,282円 200円 2011年02月21日 11,569円 200円 2011年01月20日 11,622円 200円 2010年12月20日 11,612円 200円 2010年11月22日 11,870円 200円 2010年10月20日 12,177円 200円 2010年09月21日 12,394円 200円 2010年08月20日 12,197円 200円 2010年07月20日 11,859円 200円 2010年06月21日 12,359円 200円 2010年05月20日 11,976円 200円 2010年04月20日 12,916円 200円 2010年03月23日 12,307円 180円 2010年02月22日 12,283円 180円 2010年01月20日 12,612円 180円 2009年12月21日 12,532円 180円 2009年11月20日 12,685円 180円 2009年10月20日 13,231円 180円 2009年09月24日 12,633円 180円 2009年08月20日 12,204円 180円 2009年07月21日 11,783円 180円 設定来累計 15,415円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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