ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 シ新興ブ

ファンド関連のお知らせ

すべて表示

運用情報

基準日 2017年10月23日
基準価額 3,462円
前日比 -4円
(-0.12%)
解約価額 3,462円
純資産総額 860.80億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年10月20日 3,466円 50円
2017年09月20日 3,487円 50円
2017年08月21日 3,359円 50円
2017年07月20日 3,465円 50円
2017年06月20日 3,334円 70円
2017年05月22日 3,357円 70円
設定来累計 14,370円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年10月20日 3,466円 50円
2017年09月20日 3,487円 50円
2017年08月21日 3,359円 50円
2017年07月20日 3,465円 50円
2017年06月20日 3,334円 70円
2017年05月22日 3,357円 70円
2017年04月20日 3,469円 70円
2017年03月21日 3,645円 70円
2017年02月20日 3,654円 70円
2017年01月20日 3,614円 70円
2016年12月20日 3,463円 70円
2016年11月21日 3,271円 70円
2016年10月20日 3,451円 70円
2016年09月20日 3,315円 70円
2016年08月22日 3,383円 70円
2016年07月20日 3,513円 70円
2016年06月20日 3,212円 90円
2016年05月20日 3,237円 90円
2016年04月20日 3,338円 90円
2016年03月22日 3,364円 90円
2016年02月22日 2,946円 90円
2016年01月20日 3,086円 90円
2015年12月21日 3,455円 90円
2015年11月20日 3,811円 90円
2015年10月20日 3,585円 90円
2015年09月24日 3,414円 90円
2015年08月20日 4,294円 90円
2015年07月21日 4,815円 120円
2015年06月22日 5,015円 120円
2015年05月20日 5,145円 120円
2015年04月20日 5,111円 120円
2015年03月20日 4,719円 120円
2015年02月20日 5,492円 120円
2015年01月20日 5,906円 120円
2014年12月22日 6,031円 120円
2014年11月20日 6,354円 120円
2014年10月20日 6,194円 120円
2014年09月22日 6,609円 120円
2014年08月20日 6,674円 120円
2014年07月22日 6,727円 120円
2014年06月20日 6,791円 120円
2014年05月20日 6,768円 120円
2014年04月21日 6,684円 120円
2014年03月20日 6,339円 150円
2014年02月20日 6,296円 150円
2014年01月20日 6,631円 150円
2013年12月20日 6,711円 150円
2013年11月20日 6,816円 150円
2013年10月21日 7,168円 150円
2013年09月20日 7,178円 150円
2013年08月20日 6,484円 150円
2013年07月22日 7,432円 150円
2013年06月20日 7,377円 150円
2013年05月20日 9,159円 150円
2013年04月22日 9,066円 150円
2013年03月21日 8,807円 150円
2013年02月20日 8,921円 150円
2013年01月21日 8,409円 150円
2012年12月20日 7,838円 150円
2012年11月20日 7,586円 200円
2012年10月22日 7,806円 200円
2012年09月20日 7,764円 200円
2012年08月20日 7,935円 200円
2012年07月20日 7,955円 200円
2012年06月20日 7,881円 200円
2012年05月21日 8,062円 200円
2012年04月20日 9,073円 200円
2012年03月21日 9,719円 200円
2012年02月20日 9,816円 200円
2012年01月20日 9,215円 200円
2011年12月20日 8,894円 200円
2011年11月21日 9,357円 200円
2011年10月20日 9,515円 200円
2011年09月20日 9,562円 200円
2011年08月22日 10,900円 200円
2011年07月20日 11,519円 200円
2011年06月20日 11,512円 200円
2011年05月20日 11,723円 200円
2011年04月20日 12,007円 200円
2011年03月22日 11,282円 200円
2011年02月21日 11,569円 200円
2011年01月20日 11,622円 200円
2010年12月20日 11,612円 200円
2010年11月22日 11,870円 200円
2010年10月20日 12,177円 200円
2010年09月21日 12,394円 200円
2010年08月20日 12,197円 200円
2010年07月20日 11,859円 200円
2010年06月21日 12,359円 200円
2010年05月20日 11,976円 200円
2010年04月20日 12,916円 200円
2010年03月23日 12,307円 180円
2010年02月22日 12,283円 180円
2010年01月20日 12,612円 180円
2009年12月21日 12,532円 180円
2009年11月20日 12,685円 180円
2009年10月20日 13,231円 180円
2009年09月24日 12,633円 180円
2009年08月20日 12,204円 180円
2009年07月21日 11,783円 180円
設定来累計 14,370円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
阿波銀行 http://www.awabank.co.jp/   取扱ファンド
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
いよぎん証券 http://www.iyogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
紀陽銀行 http://www.kiyobank.co.jp/   取扱ファンド
ごうぎん証券 http://www.goginsec.co.jp/   取扱ファンド
山陰合同銀行 http://www.gogin.co.jp/   取扱ファンド
滋賀銀行 http://www.shigagin.com/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
十六銀行 http://www.juroku.co.jp/   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
百十四銀行 http://www.114bank.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た